Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD


ISIN: LU0048584097
Fondskategorie: Aktienfonds Welt

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
USD 80,63
ÙÙ
1.601,56
NAV
USD 80,63
Morningstar Rating ÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
1.601,56

Der Fonds investiert in ein international gestreutes Aktienportfolio. Es gibt keinen fest definierten Länderschlüssel, Branchenüber-/untergewichtungen sind möglich.



Firmenname Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Hauptsitz 2a, rue Albert Borschette
L-1246
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 31.12.1991
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q4 / 2015 (12 Monate) -0,88% 0,32%
Q4 / 2016 (12 Monate) 4,74% 0,90%
Q4 / 2017 (12 Monate) 19,12% 28,59%
Q4 / 2018 (12 Monate) -11,09% -10,51%
Q4 / 2019 (12 Monate) 22,19% 28,79%
Q4 / 2020 (12 Monate) 10,26% 27,14%
Q4 / 2021 (12 Monate) 16,00% 13,70%
Q4 / 2022 (12 Monate) -24,24% -26,83%
Q4 / 2023 (12 Monate) 14,94% 22,75%
Q4 / 2024 (12 Monate) 10,48% 12,86%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 07.02.2025) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 3,45% 2,68%
1 Monat 1M 2,08% 3,00%
3 Monate 3M 0,26% 12,73%
6 Monate 6M 8,91% 14,98%
1 Jahr 1J 13,31% 5,63%
3 Jahre 3J 2,86% 8,28%
5 Jahre 5J 4,67% 8,77%
10 Jahre 10J 5,45%
seit Auflage ITD 6,51%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Microsoft Corp 5,23%
Technologie
Vereinigte Staaten
NVIDIA Corp 4,56%
Technologie
Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class A 3,04%
Telekommunikation
Vereinigte Staaten
Amazon.com Inc 2,44%
Konsumgüter (zyklisch)
Vereinigte Staaten
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2,23%
Technologie
Taiwan
JPMorgan Chase & Co 2,15%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
Apple Inc 2,07%
Technologie
Vereinigte Staaten
Visa Inc Class A 1,64%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
Siemens Energy AG Ordinary Shares 1,25%
Industrie
Deutschland
Hitachi Ltd 1,22%
Industrie
Japan
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 94,42%
Bargeld 5,35%
Sonstige 0,19%
Anleihen 0,04%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 59,67%
Kanada 1,20%
Lateinamerika 0,59%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 14,68%
Vereinigtes Königreich 5,05%
Europa - ohne Euro 4,55%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - entwickelt 5,42%
Japan 4,31%
Asien - aufstrebend 3,67%
Naher Osten 0,63%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 0,21%
Afrika 0,03%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 18,78%
Konsumgüter (zyklisch) 12,81%
Rohstoffe 3,26%
Immobilien 1,12%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 8,64%
Versorgung 3,44%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 1,31%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 30,22%
Industrie 13,32%
Telekommunikation 6,36%
Energie 0,74%
Kupons


 
Gewichtung
0% 60,89%
2.5% bis 3% 1,79%
3% bis 3.5% 0,63%
4% bis 4.5% 36,69%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 20.00% 35.66% 14.80%
Mittel 10.82% 11.45% 2.74%
Klein 1.45% 1.47% 1.62%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 3,22
Kurs/Cashflow-Verhältnis 14,62
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,68

ESG Ratings
vom 30.11.2024
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

19,22
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

97,44%
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

19,22
Abdeckung Verwaltetes Vermögen

97,44%
ESG Faktoren
4,04
Environmental (Umwelt)
8,39
Social (Soziales)
6,05
Governance (Unternehmensführung)
4,04
Environmental (Umwelt)
8,39
Social (Soziales)
6,05
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 30.11.2024
Carbon Rating
Risiko Score 6,23
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 9,76
Kontroverse Themen
vom 30.11.2024
Nuklear 1,65
Kleine Waffen 1,22
Genforschung 0,05
Militär (Vertragsabschluss) 1,50
Umstrittene Waffen 0,05
Pestizide 0,05
Stammzellenforschung 6,27
Alkohol 0,56
Tierversuche 13,25

Managementgebühr 1,50%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,90%
Transaktionskosten 0,45%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha -4,29 -4,49 -4,80
Beta 1,01 0,91 0,95
Information Ratios -1,76 -1,31 -1,46
R-Quadrat (%) 91,96 94,33 95,16
Sharpe Ratio 1,04 0,01 0,24
Standardabweichung (%) 9,79 15,23 16,98
Tracking Error (%) 2,77 3,85 3,84

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 02.08.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 20.01.2025
aaa PRIIP KID Deutsch 02.08.2024