Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD
ISIN: LU0048584097
Fondskategorie: Aktienfonds Welt
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
USD 84,33
ÙÙ
1.464,00
| NAV | USD 84,33 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.464,00 |
Der Fonds investiert in ein international gestreutes Aktienportfolio. Es gibt keinen fest definierten Länderschlüssel, Branchenüber-/untergewichtungen sind möglich.
| Firmenname | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Hauptsitz |
2a, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.12.1991 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 3,38% | 2,71% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -5,19% | -6,28% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 15,54% | 19,77% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 8,58% | 12,95% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 2,36% | 4,99% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -2,92% | 9,50% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 37,38% | 38,19% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -21,81% | -25,40% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 10,04% | 16,97% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 13,59% | 16,98% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 10,08% | 11,85% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 01.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 9,00% | 4,30% |
| 1 Monat | 1M | 4,67% | 13,25% |
| 3 Monate | 3M | 11,99% | 9,07% |
| 6 Monate | 6M | 9,00% | 11,87% |
| 1 Jahr | 1J | 10,45% | 15,33% |
| 3 Jahre | 3J | 11,35% | 9,61% |
| 5 Jahre | 5J | 7,96% | 8,85% |
| 10 Jahre | 10J | 5,63% | |
| seit Auflage | ITD | 6,59% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 4,27% |
|
Vereinigte Staaten |
| NVIDIA Corp | 4,00% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 2,53% |
|
Vereinigte Staaten |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares | 2,21% |
|
Deutschland |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,69% |
|
Taiwan |
| Visa Inc Class A | 1,63% |
|
Vereinigte Staaten |
| JPMorgan Chase & Co | 1,63% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 1,38% |
|
Vereinigte Staaten |
| Apple Inc | 1,08% |
|
Vereinigte Staaten |
| Hitachi Ltd | 1,01% |
|
Japan |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 92,86% |
|
|
Bargeld | 6,86% |
|
|
Sonstige | 0,15% |
|
|
Anleihen | 0,13% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 55,11% |
|
|
Kanada | 2,51% |
|
|
Lateinamerika | 0,71% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 16,72% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 6,11% |
|
|
Europa - ohne Euro | 4,03% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,05% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 6,17% |
|
|
Japan | 4,63% |
|
|
Asien - aufstrebend | 3,10% |
|
|
Naher Osten | 0,64% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,19% |
|
|
Afrika | 0,02% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 20,04% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,87% |
|
|
Rohstoffe | 3,49% |
|
|
Immobilien | 0,89% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 7,25% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,72% |
|
|
Versorgung | 3,49% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 27,99% |
|
|
Industrie | 17,46% |
|
|
Telekommunikation | 5,98% |
|
|
Energie | 0,81% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 17.95% | 32.37% | 17.57% |
| Mittel | 11.20% | 11.72% | 2.72% |
| Klein | 2.56% | 2.35% | 1.57% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,10 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 12,51 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,26 |
ESG Ratings
vom 30.04.2025| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,07 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
97,45% |
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,07 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 97,45% |
ESG Faktoren
|
4,37
Environmental (Umwelt) |
|
8,41
Social (Soziales) |
|
5,59
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,37
Environmental (Umwelt) |
8,41
Social (Soziales) |
5,59
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.04.2025| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,25 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 7,05 |
Kontroverse Themen
vom 30.04.2025| Nuklear | 2,19 |
| Kleine Waffen | 2,58 |
| Genforschung | 0,05 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 4,19 |
| Umstrittene Waffen | 1,69 |
| Pestizide | 0,05 |
| Kohlekraftwerke | 0,01 |
| Stammzellenforschung | 4,98 |
| Alkohol | 1,16 |
| Glücksspiel | 0,07 |
| Tierversuche | 12,64 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,91% |
| Transaktionskosten | 0,32% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -7,64 | -5,06 | -4,77 | |
| Beta | 1,23 | 0,97 | 0,98 | |
| Information Ratios | -1,47 | -1,54 | -1,41 | |
| R-Quadrat (%) | 93,48 | 92,92 | 93,66 | |
| Sharpe Ratio | 0,44 | 0,47 | 0,39 | |
| Standardabweichung (%) | 13,26 | 14,89 | 15,54 | |
| Tracking Error (%) | 4,14 | 3,98 | 3,92 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 03.04.2025 |
| |
Jahresbericht | Deutsch | 20.01.2025 |
| |
PRIIP KID | Deutsch | 16.04.2025 |