Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD
ISIN: LU0048584097
Fondskategorie: Aktienfonds Welt
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
USD 80,63
ÙÙ
1.601,56
NAV | USD 80,63 |
Morningstar Rating | ÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 1.601,56 |
Der Fonds investiert in ein international gestreutes Aktienportfolio. Es gibt keinen fest definierten Länderschlüssel, Branchenüber-/untergewichtungen sind möglich.
Firmenname | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Hauptsitz |
2a, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 31.12.1991 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2015 (12 Monate) | -0,88% | 0,32% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 4,74% | 0,90% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 19,12% | 28,59% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -11,09% | -10,51% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 22,19% | 28,79% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 10,26% | 27,14% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 16,00% | 13,70% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -24,24% | -26,83% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 14,94% | 22,75% |
Q4 / 2024 (12 Monate) | 10,48% | 12,86% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 07.02.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 3,45% | 2,68% |
1 Monat | 1M | 2,08% | 3,00% |
3 Monate | 3M | 0,26% | 12,73% |
6 Monate | 6M | 8,91% | 14,98% |
1 Jahr | 1J | 13,31% | 5,63% |
3 Jahre | 3J | 2,86% | 8,28% |
5 Jahre | 5J | 4,67% | 8,77% |
10 Jahre | 10J | 5,45% | |
seit Auflage | ITD | 6,51% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Microsoft Corp | 5,23% |
|
Vereinigte Staaten |
NVIDIA Corp | 4,56% |
|
Vereinigte Staaten |
Alphabet Inc Class A | 3,04% |
|
Vereinigte Staaten |
Amazon.com Inc | 2,44% |
|
Vereinigte Staaten |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2,23% |
|
Taiwan |
JPMorgan Chase & Co | 2,15% |
|
Vereinigte Staaten |
Apple Inc | 2,07% |
|
Vereinigte Staaten |
Visa Inc Class A | 1,64% |
|
Vereinigte Staaten |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 1,25% |
|
Deutschland |
Hitachi Ltd | 1,22% |
|
Japan |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 94,42% |
|
Bargeld | 5,35% |
|
Sonstige | 0,19% |
|
Anleihen | 0,04% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 59,67% |
|
Kanada | 1,20% |
|
Lateinamerika | 0,59% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 14,68% |
|
Vereinigtes Königreich | 5,05% |
|
Europa - ohne Euro | 4,55% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Asien - entwickelt | 5,42% |
|
Japan | 4,31% |
|
Asien - aufstrebend | 3,67% |
|
Naher Osten | 0,63% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Australien | 0,21% |
|
Afrika | 0,03% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 18,78% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 12,81% |
|
Rohstoffe | 3,26% |
|
Immobilien | 1,12% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 8,64% |
|
Versorgung | 3,44% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 1,31% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 30,22% |
|
Industrie | 13,32% |
|
Telekommunikation | 6,36% |
|
Energie | 0,74% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
0% | 60,89% |
|
2.5% bis 3% | 1,79% |
|
3% bis 3.5% | 0,63% |
|
4% bis 4.5% | 36,69% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 20.00% | 35.66% | 14.80% |
Mittel | 10.82% | 11.45% | 2.74% |
Klein | 1.45% | 1.47% | 1.62% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,22 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 14,62 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,68 |
ESG Ratings
vom 30.11.2024Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert |
19,22 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
97,44% |
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,22 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen 97,44% |
ESG Faktoren
|
4,04
Environmental (Umwelt) |
|
8,39
Social (Soziales) |
|
6,05
Governance (Unternehmensführung) |
4,04
Environmental (Umwelt) |
8,39
Social (Soziales) |
6,05
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 30.11.2024Carbon Rating |
|
Risiko Score | 6,23 |
Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 9,76 |
Kontroverse Themen
vom 30.11.2024Nuklear | 1,65 |
Kleine Waffen | 1,22 |
Genforschung | 0,05 |
Militär (Vertragsabschluss) | 1,50 |
Umstrittene Waffen | 0,05 |
Pestizide | 0,05 |
Stammzellenforschung | 6,27 |
Alkohol | 0,56 |
Tierversuche | 13,25 |
Managementgebühr | 1,50% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,90% |
Transaktionskosten | 0,45% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | -4,29 | -4,49 | -4,80 | |
Beta | 1,01 | 0,91 | 0,95 | |
Information Ratios | -1,76 | -1,31 | -1,46 | |
R-Quadrat (%) | 91,96 | 94,33 | 95,16 | |
Sharpe Ratio | 1,04 | 0,01 | 0,24 | |
Standardabweichung (%) | 9,79 | 15,23 | 16,98 | |
Tracking Error (%) | 2,77 | 3,85 | 3,84 |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
Prospekt | Deutsch | 02.08.2024 | |
Jahresbericht | Deutsch | 20.01.2025 | |
PRIIP KID | Deutsch | 02.08.2024 |