WWK Basket MorgenMärkte
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
265,56 EUR
| NAV | EUR 265,56 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „MorgenMärkte“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds, deren Anlageschwerpunkt zukunftsgerichtete Wirtschaftsregionen darstellt. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der Aktienmarkt aufstrebender Schwellenländer.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 01.01.2006 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -14,20% | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 26,24% | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 6,35% | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 2,07% | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -19,47% | |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 40,20% | |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | -7,73% | |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -6,02% | |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 5,97% | |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 3,72% | |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 17,23% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.03.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,93% | |
| 1 Monat | 1M | -7,60% | |
| 3 Monate | 3M | 1,93% | |
| 6 Monate | 6M | 6,04% | |
| 1 Jahr | 1J | 17,23% | |
| 3 Jahre | 3J | 8,82% | |
| 5 Jahre | 5J | 2,25% | |
| 10 Jahre | 10J | 5,63% | |
| seit Auflage | ITD | 4,94% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 94,72% |
|
|
Sonstige | 2,77% |
|
|
Bargeld | 2,47% |
|
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Anleihen | 0,04% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Lateinamerika | 23,56% |
|
|
Vereinigte Staaten | 0,15% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 10,86% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 6,17% |
|
|
Europa - ohne Euro | 3,26% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,57% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 31,32% |
|
|
Asien - entwickelt | 22,07% |
|
|
Japan | 0,01% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 2,02% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
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|
Finanzdienstleistungen | 25,52% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,45% |
|
|
Rohstoffe | 5,68% |
|
|
Immobilien | 0,80% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 7,98% |
|
|
Gesundheitswesen | 3,42% |
|
|
Versorgung | 2,89% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 20,63% |
|
|
Industrie | 10,79% |
|
|
Telekommunikation | 7,38% |
|
|
Energie | 3,45% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 51,19% |
|
|
2% bis 2.5% | 12,31% |
|
|
3.5% bis 4% | 36,50% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 31.15% | 40.22% | 16.79% |
| Mittel | 5.52% | 4.34% | 0.90% |
| Klein | 0.10% | 0.74% | 0.24% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,42 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 8,33 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,08 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,93% |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,16 | 0,58 | 0,09 | |
| Standardabweichung (%) | 12,70 | 10,31 | 11,37 | |
| Tracking Error (%) |
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