WWK Basket MorgenMärkte
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 230,99
| NAV | EUR 230,99 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „MorgenMärkte“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds, deren Anlageschwerpunkt zukunftsgerichtete Wirtschaftsregionen darstellt. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der Aktienmarkt aufstrebender Schwellenländer.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 01.01.2006 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q1 / 2015 (12 Monate) | 21,34% | |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -14,20% | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 26,24% | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 6,35% | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 2,07% | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -19,47% | |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 40,20% | |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | -7,73% | |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -6,02% | |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 5,97% | |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 3,72% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 30.05.2025) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 3,26% | |
| 1 Monat | 1M | 4,11% | |
| 3 Monate | 3M | -0,04% | |
| 6 Monate | 6M | 3,15% | |
| 1 Jahr | 1J | 5,54% | |
| 3 Jahre | 3J | 2,91% | |
| 5 Jahre | 5J | 4,38% | |
| 10 Jahre | 10J | 2,34% | |
| seit Auflage | ITD | 4,41% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|---|---|
| Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD | 20,00% | |
| Magellan C | 20,00% | |
| Fidelity European Growth A-Dis-EUR | 20,00% | |
| Schroder ISF BIC A Acc USD | 20,00% | |
| Templeton Latin America A(Ydis)USD | 20,00% |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 97,21% |
|
|
Bargeld | 2,12% |
|
|
Sonstige | 0,63% |
|
|
Anleihen | 0,03% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Lateinamerika | 26,14% |
|
|
Vereinigte Staaten | 0,88% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 11,67% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 6,41% |
|
|
Europa - ohne Euro | 1,84% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,71% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 37,85% |
|
|
Asien - entwickelt | 12,62% |
|
|
Japan | 0,20% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 1,68% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 24,80% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 14,10% |
|
|
Rohstoffe | 3,76% |
|
|
Immobilien | 0,44% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 11,33% |
|
|
Gesundheitswesen | 4,02% |
|
|
Versorgung | 3,31% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 14,21% |
|
|
Industrie | 10,98% |
|
|
Telekommunikation | 9,61% |
|
|
Energie | 3,44% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 3,70% |
|
|
2% bis 2.5% | 4,80% |
|
|
4% bis 4.5% | 91,51% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 36.64% | 32.24% | 19.55% |
| Mittel | 4.43% | 3.37% | 1.61% |
| Klein | 0.22% | 1.51% | 0.43% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,27 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 7,87 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,90 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,93% |
| Transaktionskosten | |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,40 | 0,04 | 0,31 | |
| Standardabweichung (%) | 8,13 | 11,25 | 11,49 | |
| Tracking Error (%) |
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