WWK Basket MorgenMärkte
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
260,52 EUR
| NAV | EUR 260,52 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „MorgenMärkte“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds, deren Anlageschwerpunkt zukunftsgerichtete Wirtschaftsregionen darstellt. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der Aktienmarkt aufstrebender Schwellenländer.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 01.01.2006 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 16,92% | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 15,42% | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -9,11% | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 25,51% | |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | -2,46% | |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | -1,20% | |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -11,14% | |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 5,78% | |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 5,10% | |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 16,46% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.12.2025) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 16,46% | |
| 1 Monat | 1M | 0,67% | |
| 3 Monate | 3M | 4,03% | |
| 6 Monate | 6M | 12,72% | |
| 1 Jahr | 1J | 16,46% | |
| 3 Jahre | 3J | 8,99% | |
| 5 Jahre | 5J | 2,59% | |
| 10 Jahre | 10J | 5,49% | |
| seit Auflage | ITD | 4,90% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 95,95% |
|
|
Sonstige | 2,29% |
|
|
Bargeld | 1,59% |
|
|
Anleihen | 0,17% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Lateinamerika | 23,45% |
|
|
Vereinigte Staaten | 0,56% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 10,92% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 6,46% |
|
|
Europa - ohne Euro | 2,45% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,67% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 36,04% |
|
|
Asien - entwickelt | 17,52% |
|
|
Japan | 0,01% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 1,91% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 25,36% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 13,37% |
|
|
Rohstoffe | 4,64% |
|
|
Immobilien | 0,67% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 9,70% |
|
|
Versorgung | 3,09% |
|
|
Gesundheitswesen | 3,04% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 17,00% |
|
|
Industrie | 10,05% |
|
|
Telekommunikation | 9,75% |
|
|
Energie | 3,33% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 29.81% | 41.91% | 16.96% |
| Mittel | 4.24% | 4.73% | 0.78% |
| Klein | 0.11% | 0.82% | 0.64% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,47 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 7,38 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,06 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,93% |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,72 | 0,63 | 0,14 | |
| Standardabweichung (%) | 7,78 | 9,51 | 10,45 | |
| Tracking Error (%) |
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