WWK Basket MorgenMärkte
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
306,78 EUR
| NAV | EUR 306,78 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „MorgenMärkte“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds, deren Anlageschwerpunkt zukunftsgerichtete Wirtschaftsregionen darstellt. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der Aktienmarkt aufstrebender Schwellenländer.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 01.01.2006 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -8,26% | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 17,78% | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 2,91% | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 10,64% | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -10,01% | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 28,28% | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -17,90% | |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 2,98% | |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 4,20% | |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 4,72% | |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 32,73% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 30.06.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 17,75% | |
| 1 Monat | 1M | 0,79% | |
| 3 Monate | 3M | 15,52% | |
| 6 Monate | 6M | 17,75% | |
| 1 Jahr | 1J | 32,73% | |
| 3 Jahre | 3J | 13,14% | |
| 5 Jahre | 5J | 4,13% | |
| 10 Jahre | 10J | 6,60% | |
| seit Auflage | ITD | 5,62% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 95,02% |
|
|
Sonstige | 2,51% |
|
|
Bargeld | 2,39% |
|
|
Anleihen | 0,07% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Lateinamerika | 23,15% |
|
|
Vereinigte Staaten | 0,96% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 10,86% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 4,86% |
|
|
Europa - ohne Euro | 3,75% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,35% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 29,41% |
|
|
Asien - entwickelt | 25,17% |
|
|
Japan | 0,00% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 1,48% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 24,50% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,34% |
|
|
Rohstoffe | 5,60% |
|
|
Immobilien | 0,50% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,81% |
|
|
Gesundheitswesen | 4,16% |
|
|
Versorgung | 3,05% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 25,44% |
|
|
Industrie | 10,70% |
|
|
Telekommunikation | 6,40% |
|
|
Energie | 3,49% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 35,11% |
|
|
2% bis 2.5% | 14,59% |
|
|
3.5% bis 4% | 50,30% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 23.32% | 43.41% | 21.12% |
| Mittel | 2.81% | 7.00% | 1.10% |
| Klein | 0.17% | 0.91% | 0.17% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,67 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 8,94 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,22 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,93% |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,92 | 0,88 | 0,24 | |
| Standardabweichung (%) | 14,40 | 11,46 | 12,11 | |
| Tracking Error (%) |
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