WWK Basket MorgenMärkte
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 231,09
| NAV | EUR 231,09 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „MorgenMärkte“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds, deren Anlageschwerpunkt zukunftsgerichtete Wirtschaftsregionen darstellt. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der Aktienmarkt aufstrebender Schwellenländer.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 01.01.2006 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | -3,91% | |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 16,92% | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 15,42% | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -9,11% | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 25,51% | |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | -2,46% | |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | -1,20% | |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -11,14% | |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 5,78% | |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 5,10% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 28.02.2025) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 3,31% | |
| 1 Monat | 1M | 0,12% | |
| 3 Monate | 3M | 3,20% | |
| 6 Monate | 6M | 5,18% | |
| 1 Jahr | 1J | 7,92% | |
| 3 Jahre | 3J | 2,16% | |
| 5 Jahre | 5J | 1,70% | |
| 10 Jahre | 10J | 2,74% | |
| seit Auflage | ITD | 4,47% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|---|---|
| Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD | 20,00% | |
| Magellan C | 20,00% | |
| Fidelity European Growth A-Dis-EUR | 20,00% | |
| Schroder ISF BIC A Acc USD | 20,00% | |
| Templeton Latin America A(Ydis)USD | 20,00% |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 95,44% |
|
|
Sonstige | 2,36% |
|
|
Bargeld | 2,18% |
|
|
Anleihen | 0,01% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Lateinamerika | 24,67% |
|
|
Vereinigte Staaten | 0,71% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 12,05% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 6,42% |
|
|
Europa - ohne Euro | 2,18% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,34% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 38,39% |
|
|
Asien - entwickelt | 13,35% |
|
|
Japan | 0,43% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 1,46% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 23,13% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 14,70% |
|
|
Rohstoffe | 4,65% |
|
|
Immobilien | 0,45% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 11,09% |
|
|
Gesundheitswesen | 3,99% |
|
|
Versorgung | 3,42% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 15,99% |
|
|
Telekommunikation | 9,30% |
|
|
Industrie | 9,04% |
|
|
Energie | 4,24% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 95,99% |
|
|
2.5% bis 3% | 4,01% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 38.69% | 35.17% | 12.47% |
| Mittel | 4.13% | 6.64% | 0.98% |
| Klein | 0.74% | 1.18% | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,10 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 6,43 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,68 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,93% |
| Transaktionskosten | |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,67 | 0,03 | 0,11 | |
| Standardabweichung (%) | 6,46 | 10,99 | 15,08 | |
| Tracking Error (%) |
Keine Dokumente verfügbar