WWK Premium Basket
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
320,20 EUR
| NAV | EUR 320,20 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „Premium Basket“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der europäische und globale Aktienmarkt.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 01.09.2000 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -9,35% | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 21,90% | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 3,87% | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -3,72% | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -3,63% | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 23,63% | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -14,18% | |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 12,20% | |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 11,75% | |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 10,50% | |
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 5,38% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.07.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 3,94% | |
| 1 Monat | 1M | 1,13% | |
| 3 Monate | 3M | 4,89% | |
| 6 Monate | 6M | 3,38% | |
| 1 Jahr | 1J | 5,00% | |
| 3 Jahre | 3J | 8,68% | |
| 5 Jahre | 5J | 4,68% | |
| 10 Jahre | 10J | 5,77% | |
| seit Auflage | ITD | 4,59% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,00% |
|
|
Bargeld | 1,12% |
|
|
Sonstige | 0,87% |
|
|
Anleihen | 0,00% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 17,76% |
|
|
Kanada | 0,35% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 56,03% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 12,88% |
|
|
Europa - ohne Euro | 7,71% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,17% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 2,83% |
|
|
Japan | 1,37% |
|
|
Asien - aufstrebend | 0,24% |
|
|
Naher Osten | 0,15% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,51% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 21,69% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,89% |
|
|
Rohstoffe | 4,30% |
|
|
Immobilien | 1,51% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 7,36% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,71% |
|
|
Versorgung | 2,73% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 27,48% |
|
|
Technologie | 16,61% |
|
|
Telekommunikation | 2,65% |
|
|
Energie | 2,06% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 51,40% |
|
|
2% bis 2.5% | 39,86% |
|
|
2.5% bis 3% | 8,74% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 21.02% | 36.06% | 16.43% |
| Mittel | 4.19% | 10.78% | 4.59% |
| Klein | 1.82% | 3.10% | 2.02% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,52 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,39 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,44 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,79% |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,30 | 0,56 | 0,27 | |
| Standardabweichung (%) | 12,03 | 10,82 | 12,90 | |
| Tracking Error (%) |
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