WWK Premium Basket
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 300,48
| NAV | EUR 300,48 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „Premium Basket“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der europäische und globale Aktienmarkt.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 01.09.2000 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 15,74% | |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -9,35% | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 21,90% | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 3,87% | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -3,72% | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -3,63% | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 23,63% | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -14,18% | |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 12,20% | |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 11,75% | |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 10,50% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 30.06.2025) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 7,38% | |
| 1 Monat | 1M | -0,46% | |
| 3 Monate | 3M | 4,83% | |
| 6 Monate | 6M | 7,38% | |
| 1 Jahr | 1J | 10,50% | |
| 3 Jahre | 3J | 11,48% | |
| 5 Jahre | 5J | 8,01% | |
| 10 Jahre | 10J | 4,58% | |
| seit Auflage | ITD | 4,53% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|---|---|
| Fidelity European Growth A-Dis-EUR | 30,00% | |
| Fondak A EUR | 30,00% | |
| Templeton Growth (Euro) A(acc)EUR | 30,00% | |
| JPM Europe Small Cap A (dist) EUR | 10,00% |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 96,06% |
|
|
Bargeld | 2,98% |
|
|
Sonstige | 0,95% |
|
|
Anleihen | 0,01% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 17,26% |
|
|
Kanada | 0,97% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 56,86% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 15,49% |
|
|
Europa - ohne Euro | 5,77% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 1,69% |
|
|
Asien - aufstrebend | 1,02% |
|
|
Asien - entwickelt | 0,81% |
|
|
Naher Osten | 0,13% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 22,67% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,40% |
|
|
Rohstoffe | 4,26% |
|
|
Immobilien | 1,03% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 7,25% |
|
|
Gesundheitswesen | 6,55% |
|
|
Versorgung | 1,07% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 22,28% |
|
|
Technologie | 17,80% |
|
|
Telekommunikation | 6,48% |
|
|
Energie | 2,21% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 26,15% |
|
|
2% bis 2.5% | 73,85% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 22.21% | 35.44% | 11.38% |
| Mittel | 7.07% | 8.09% | 6.18% |
| Klein | 1.72% | 5.43% | 2.48% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,37 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,74 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,44 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,79% |
| Transaktionskosten | |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,77 | 0,70 | 0,53 | |
| Standardabweichung (%) | 9,64 | 12,81 | 13,72 | |
| Tracking Error (%) |
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