WWK Premium Basket
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
288,92 EUR
| NAV | EUR 288,92 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „Premium Basket“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der europäische und globale Aktienmarkt.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 01.09.2000 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -12,11% | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 19,97% | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -0,12% | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | -1,33% | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -15,88% | |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 38,87% | |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 0,36% | |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -2,45% | |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 13,94% | |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 5,59% | |
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 0,80% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.03.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -6,22% | |
| 1 Monat | 1M | -8,86% | |
| 3 Monate | 3M | -6,22% | |
| 6 Monate | 6M | -3,80% | |
| 1 Jahr | 1J | 0,80% | |
| 3 Jahre | 3J | 6,64% | |
| 5 Jahre | 5J | 3,49% | |
| 10 Jahre | 10J | 5,07% | |
| seit Auflage | ITD | 4,24% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 96,14% |
|
|
Bargeld | 3,00% |
|
|
Sonstige | 0,84% |
|
|
Anleihen | 0,02% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 13,20% |
|
|
Kanada | 0,45% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 57,38% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 15,30% |
|
|
Europa - ohne Euro | 7,61% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 2,47% |
|
|
Japan | 2,14% |
|
|
Asien - aufstrebend | 1,32% |
|
|
Naher Osten | 0,12% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 22,23% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,12% |
|
|
Rohstoffe | 4,02% |
|
|
Immobilien | 1,64% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 8,31% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,81% |
|
|
Versorgung | 2,50% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 24,12% |
|
|
Technologie | 14,71% |
|
|
Telekommunikation | 5,05% |
|
|
Energie | 2,47% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 49,87% |
|
|
2% bis 2.5% | 50,13% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 18.12% | 38.39% | 17.55% |
| Mittel | 4.98% | 8.71% | 5.39% |
| Klein | 1.19% | 3.50% | 2.18% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,31 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,38 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,37 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,79% |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | -0,05 | 0,38 | 0,19 | |
| Standardabweichung (%) | 11,71 | 10,48 | 12,64 | |
| Tracking Error (%) |
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