WWK Premium Basket
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 286,63
| NAV | EUR 286,63 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „Premium Basket“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der europäische und globale Aktienmarkt.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 01.09.2000 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q1 / 2015 (12 Monate) | 23,91% | |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -12,11% | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 19,97% | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -0,12% | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | -1,33% | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -15,88% | |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 38,87% | |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 0,36% | |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -2,45% | |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 13,94% | |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 5,59% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.03.2025) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,44% | |
| 1 Monat | 1M | -4,19% | |
| 3 Monate | 3M | 2,44% | |
| 6 Monate | 6M | 2,28% | |
| 1 Jahr | 1J | 5,59% | |
| 3 Jahre | 3J | 5,48% | |
| 5 Jahre | 5J | 10,34% | |
| 10 Jahre | 10J | 3,64% | |
| seit Auflage | ITD | 4,38% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|---|---|
| Fidelity European Growth A-Dis-EUR | 30,00% | |
| Fondak A EUR | 30,00% | |
| Templeton Growth (Euro) A(acc)EUR | 30,00% | |
| JPM Europe Small Cap A (dist) EUR | 10,00% |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 96,76% |
|
|
Bargeld | 2,04% |
|
|
Sonstige | 1,19% |
|
|
Anleihen | 0,01% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 19,18% |
|
|
Kanada | 0,63% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 55,17% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 16,07% |
|
|
Europa - ohne Euro | 6,39% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 1,08% |
|
|
Asien - entwickelt | 0,76% |
|
|
Asien - aufstrebend | 0,59% |
|
|
Naher Osten | 0,12% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 23,58% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,87% |
|
|
Rohstoffe | 4,28% |
|
|
Immobilien | 0,94% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 8,38% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,87% |
|
|
Versorgung | 1,32% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 20,02% |
|
|
Technologie | 15,21% |
|
|
Telekommunikation | 6,83% |
|
|
Energie | 2,70% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 76,55% |
|
|
2.5% bis 3% | 23,45% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 18.75% | 32.99% | 15.64% |
| Mittel | 10.32% | 8.43% | 5.53% |
| Klein | 1.60% | 3.79% | 2.96% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,20 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,15 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,37 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,79% |
| Transaktionskosten | |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,27 | 0,27 | 0,67 | |
| Standardabweichung (%) | 8,74 | 13,83 | 14,19 | |
| Tracking Error (%) |
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