WWK Premium Basket
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
308,07 EUR
| NAV | EUR 308,07 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „Premium Basket“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Investmentfonds. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der europäische und globale Aktienmarkt.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 01.09.2000 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 5,44% | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 11,25% | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -15,02% | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 22,38% | |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | -0,70% | |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 15,90% | |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -16,64% | |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 15,01% | |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 9,91% | |
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 10,10% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.12.2025) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 10,10% | |
| 1 Monat | 1M | 1,54% | |
| 3 Monate | 3M | 2,57% | |
| 6 Monate | 6M | 2,53% | |
| 1 Jahr | 1J | 10,10% | |
| 3 Jahre | 3J | 11,65% | |
| 5 Jahre | 5J | 6,10% | |
| 10 Jahre | 10J | 5,00% | |
| seit Auflage | ITD | 4,54% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 96,48% |
|
|
Sonstige | 2,12% |
|
|
Bargeld | 1,37% |
|
|
Anleihen | 0,04% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 15,37% |
|
|
Kanada | 0,66% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 57,29% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 15,44% |
|
|
Europa - ohne Euro | 6,25% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 1,82% |
|
|
Japan | 1,72% |
|
|
Asien - aufstrebend | 1,34% |
|
|
Naher Osten | 0,11% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 22,28% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,95% |
|
|
Rohstoffe | 3,62% |
|
|
Immobilien | 1,26% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 8,87% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,60% |
|
|
Versorgung | 1,87% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 21,91% |
|
|
Technologie | 15,80% |
|
|
Telekommunikation | 6,60% |
|
|
Energie | 2,25% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 0,44% |
|
|
2% bis 2.5% | 1,52% |
|
|
8% bis 8.5% | 98,04% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 18.07% | 38.66% | 16.86% |
| Mittel | 5.58% | 9.16% | 4.32% |
| Klein | 1.30% | 3.49% | 2.55% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,58 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,07 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,52 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,79% |
| Transaktionskosten |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,84 | 0,89 | 0,41 | |
| Standardabweichung (%) | 9,38 | 9,51 | 12,14 | |
| Tracking Error (%) |
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