WWK Basket Wachstum
Fondskategorie: WWK Baskets (Passive Anlagestrategien)
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 263,21
| NAV | EUR 263,21 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „Wachstum“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage unter Beimischung einer risikoarmen Anlage in europäischen Rentenpapieren.
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei marktgerechten Erträgen. Anlageschwerpunkt ist der deutsche, europäische und globale Aktienmarkt sowie der europäische
Rentenmarkt.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 01.03.2010 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q4 / 2015 (12 Monate) | 7,17% | |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 6,26% | |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 7,96% | |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -9,19% | |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 21,11% | |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 3,51% | |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 18,16% | |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -14,35% | |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 13,91% | |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 10,85% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 28.02.2025) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 3,20% | |
| 1 Monat | 1M | -0,30% | |
| 3 Monate | 3M | 2,66% | |
| 6 Monate | 6M | 5,67% | |
| 1 Jahr | 1J | 11,11% | |
| 3 Jahre | 3J | 6,26% | |
| 5 Jahre | 5J | 7,60% | |
| 10 Jahre | 10J | 5,31% | |
| seit Auflage | ITD | 6,67% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|---|---|
| WWK Select EuroRentenfonds B |
25,00% | |
| DWS ESG Akkumula LC | 20,00% | |
| M&G (Lux) Glb Themes A EUR Acc | 13,00% | |
| JPM Global Focus A (acc) EUR | 12,00% | |
| BGF European A2 | 10,00% | |
| Fidelity European Growth A-Dis-EUR | 10,00% | |
| Fondak A EUR | 10,00% |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 73,41% |
|
|
Anleihen | 22,05% |
|
|
Bargeld | 3,81% |
|
|
Sonstige | 0,72% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 39,70% |
|
|
Kanada | 2,72% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 33,00% |
|
|
Europa - ohne Euro | 8,92% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 7,71% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,18% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 3,56% |
|
|
Japan | 2,49% |
|
|
Asien - aufstrebend | 1,07% |
|
|
Naher Osten | 0,31% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,35% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 17,64% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 12,31% |
|
|
Rohstoffe | 4,14% |
|
|
Immobilien | 2,37% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 11,66% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,17% |
|
|
Versorgung | 1,96% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 20,94% |
|
|
Industrie | 12,47% |
|
|
Telekommunikation | 8,72% |
|
|
Energie | 2,63% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 10,35% |
|
|
AA | 14,81% |
|
|
A | 10,69% |
|
|
BBB | 12,92% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 51,23% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 9,10% |
|
|
0% bis 0.5% | 8,16% |
|
|
0.5% bis 1% | 3,93% |
|
|
1% bis 1.5% | 21,45% |
|
|
1.5% bis 2% | 10,69% |
|
|
2% bis 2.5% | 20,26% |
|
|
2.5% bis 3% | 14,09% |
|
|
3% bis 3.5% | 5,11% |
|
|
3.5% bis 4% | 6,85% |
|
|
8% bis 8.5% | 0,36% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 23.49% | 37.34% | 21.44% |
| Mittel | 6.43% | 6.57% | 2.89% |
| Klein | 0.41% | 1.07% | 0.35% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,24 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 13,30 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,33 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,50% |
| Transaktionskosten | |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,30 | 0,41 | 0,59 | |
| Standardabweichung (%) | 5,54 | 10,15 | 11,56 | |
| Tracking Error (%) |
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