Powered by  

Zurück zum Screener

Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR


ISIN: LU0243957239
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 24,68
ÙÙÙÙÙ
6.301,69
NAV
EUR 24,68
Morningstar Rating ÙÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
6.301,69

Der Fonds strebt an, Anteilinhabern ein langfristiges Gesamtertragswachstum aus einem aktiv gemanagten, diversifizierten Portfolio zu bieten, das vornehmlich in hochrentierlichen europäischen Schuldtiteln und, in geringerem Umfang, in Aktien angelegt wird.



Firmenname Invesco Management S.A.
Hauptsitz 37A Avenue JF Kennedy
L-1855
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 31.03.2006
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) 14,52% 5,24%
Q1 / 2015 (12 Monate) 10,52% 7,47%
Q1 / 2016 (12 Monate) -5,61% -3,81%
Q1 / 2017 (12 Monate) 9,88% 3,64%
Q1 / 2018 (12 Monate) 1,55% 0,27%
Q1 / 2019 (12 Monate) 0,23% -0,36%
Q1 / 2020 (12 Monate) -8,04% -5,41%
Q1 / 2021 (12 Monate) 20,36% 11,18%
Q1 / 2022 (12 Monate) -1,09% -1,55%
Q1 / 2023 (12 Monate) -4,77% -4,97%
Q1 / 2024 (12 Monate) 9,67% 6,45%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 26.04.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 1,40% -0,83%
1 Monat 1M 0,00% 0,68%
3 Monate 3M 1,02% 6,25%
6 Monate 6M 8,67% 5,40%
1 Jahr 1J 8,53% -0,92%
3 Jahre 3J 0,81% 0,37%
5 Jahre 5J 2,36% 0,95%
10 Jahre 10J 2,84%
seit Auflage ITD 5,13%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc 2,38% Irland
UniCredit S.p.A. 5.375% 1,45% Unternehmensanleihen Italien
Banco Santander, S.A. 4.75% 1,11% Unternehmensanleihen Spanien
TotalEnergies SE 0,70%
Energie 		Frankreich
Allianz SE 0,70%
Finanzdienstleistungen 		Deutschland
Sanofi SA 0,69%
Gesundheitswesen 		Frankreich
ENEL Finance International N.V. 3.5% 0,68% Unternehmensanleihen Italien
Deutsche Telekom AG 0,63%
Telekommunikation 		Deutschland
Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC 8.25% 0,62% Unternehmensanleihen Vereinigtes Königreich
UniCredit S.p.A. 8% 0,62% Unternehmensanleihen Italien
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Anleihen 72,93%
Aktien 18,94%
Bargeld 6,09%
Sonstige 2,03%
Weltregionen


 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 83,36%
Europa - ohne Euro 11,35%
Vereinigtes Königreich 5,28%
 
ANDERE Gewichtung
Afrika 0,00%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH		 Gewichtung
Finanzdienstleistungen 18,78%
Konsumgüter (zyklisch) 7,80%
Rohstoffe 5,55%
 
   DEFENSIV		 Gewichtung
Gesundheitswesen 13,00%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 11,62%
Versorgung 6,40%
 
   SENSITIV		 Gewichtung
Industrie 14,02%
Energie 8,01%
Technologie 7,48%
Telekommunikation 7,35%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 6,60%
AA 2,09%
A 6,74%
BBB 28,49%
 
HOCHZINS ANLEIHEN Gewichtung
BB 37,09%
B 14,26%
unter B 2,54%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 2,19%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 31,97%
0% 0,04%
0% bis 0.5% 0,32%
0.5% bis 1% 1,27%
1% bis 1.5% 2,33%
1.5% bis 2% 3,61%
2% bis 2.5% 6,02%
2.5% bis 3% 2,99%
3% bis 3.5% 6,76%
3.5% bis 4% 9,72%
4% bis 4.5% 8,30%
4.5% bis 5% 14,63%
5% bis 5.5% 7,67%
5.5% bis 6% 4,35%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 5.42% 54.32% 34.89%
Mittel 0.62% 1.66% 3.09%
Klein - - -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 1,58
Kurs/Cashflow-Verhältnis 6,12
Kurs/Umsatz-Verhältnis 0,89

Managementgebühr 1,25%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,62%
Transaktionskosten 0,09%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 1,17 0,02 0,29
Standardabweichung (%) 4,97 7,68 9,06
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
Prospekt Deutsch 20.01.2024
Jahresbericht Deutsch 18.11.2023
PRIIP KID Deutsch 25.04.2024