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Vontobel Fund - Swiss Money B CHF


ISIN: LU0120694996
Fondskategorie: Rentenfonds, Geldmarktfonds inkl. ETFs
Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
CHF 112,14
85,48
NAV
CHF 112,14
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
85,48

Dieser Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in auf CHF lautenden, von öffentlichen und/oder privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen wie Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnlichen fest- und variabelverzinsliche übertragbare Wertpapiere und kurzfristigen Schuldpapiere, einschließlich Schuld- und Geldmarktinstrumente, die ähnliche Eigenschaften aufweisen wie übertragbare Wertpapiere investiert. Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabelverzinslichen Wertpapiere werden drei Jahre nicht überschreiten.



Firmenname Vontobel Asset Management S.A.
Hauptsitz 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 24.10.2000
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) 0,27% -0,02%
Q1 / 2015 (12 Monate) -0,09% -0,08%
Q1 / 2016 (12 Monate) -0,17% -0,73%
Q1 / 2017 (12 Monate) -0,03% -0,77%
Q1 / 2018 (12 Monate) -0,51% -0,78%
Q1 / 2019 (12 Monate) -0,64% -0,90%
Q1 / 2020 (12 Monate) -1,88% -1,20%
Q1 / 2021 (12 Monate) 0,83% -0,34%
Q1 / 2022 (12 Monate) -2,11% -0,91%
Q1 / 2023 (12 Monate) -0,28% -0,17%
Q1 / 2024 (12 Monate) 2,08% 1,56%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 25.04.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 0,79% 0,05%
1 Monat 1M 0,13% 0,37%
3 Monate 3M 0,69% 0,77%
6 Monate 6M 1,33% 1,50%
1 Jahr 1J 2,08% 0,16%
3 Jahre 3J -0,05% -0,21%
5 Jahre 5J -0,27% -0,43%
10 Jahre 10J -0,27%
seit Auflage ITD 0,49%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Euro-Schatz Fut 0624 Ee Offset 6,18% Regierungsbezogen
Set Cash At Broker Rbd 5,14% Cash
Swiss National Bank 0% 2,40% Regierung Schweiz
BKW AG 0% 2,39% Unternehmensanleihen Schweiz
Flughafen Zurich AG 0.7% 2,17% Unternehmensanleihen Schweiz
Cembra Money Bank AG 0% 2,07% Convertibles Schweiz
Swiss Prime Site AG 0.325% 1,78% Convertibles Schweiz
Natwest Markets PLC 0.8975% 1,69% Unternehmensanleihen Vereinigtes Königreich
Heathrow Funding Ltd. 0.5% 1,57% Asset-unterstützt Vereinigtes Königreich
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Anleihen 74,85%
Bargeld 21,30%
Sonstige 3,85%
Aktien 0,00%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 11,86%
AA 13,74%
A 37,84%
BBB 36,56%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 3,12%
0% 7,78%
0% bis 0.5% 18,07%
0.5% bis 1% 20,56%
1% bis 1.5% 12,33%
1.5% bis 2% 15,66%
2% bis 2.5% 11,82%
2.5% bis 3% 3,84%
3% bis 3.5% 2,07%
3.5% bis 4% 0,03%
4% bis 4.5% 0,78%
4.5% bis 5% 0,80%
5% bis 5.5% 1,17%
5.5% bis 6% 1,96%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross - - -
Mittel - - -
Klein - - -

Managementgebühr 0,15%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,34%
Transaktionskosten 0,11%
Performancegebühr



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 2,29 -0,49 -0,13
Standardabweichung (%) 0,23 0,90 0,91
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
Prospekt Deutsch 06.02.2024
Jahresbericht Englisch 24.12.2023
PRIIP KID Deutsch 06.02.2024