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BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D2 EUR


ISIN: LU1304596841
Fondskategorie: Indexfonds / ETF-Fonds
Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 172,74
ÙÙÙÙ
588,71
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EUR 172,74
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Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
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Anlageziel ist eine Rendite, die für ein relativ hohes Risikoniveau angemessen ist. Der Fonds investiert mittels börsengehandelten Fonds und weiteren Indexfonds in Aktienwerte, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Vermögenswerte, Barmittel und Einlagen sowie Finanzderivate. Das angestrebte Fondsrisiko, gemessen mittels der über einen Zeitraum von fünf Jahren annualisierten Volatilität, soll in einen Bereich zwischen 10% und 15% fallen.



Firmenname BlackRock (Luxembourg) SA
Hauptsitz 35 A, avenue J.F. Kennedy,
L-1855
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 14.10.2015
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) -
Q1 / 2015 (12 Monate) -
Q1 / 2016 (12 Monate) -
Q1 / 2017 (12 Monate) 11,63% 11,72%
Q1 / 2018 (12 Monate) 3,14% 0,00%
Q1 / 2019 (12 Monate) 5,13% 2,28%
Q1 / 2020 (12 Monate) -7,66% -9,39%
Q1 / 2021 (12 Monate) 35,20% 31,05%
Q1 / 2022 (12 Monate) 7,82% 4,28%
Q1 / 2023 (12 Monate) -10,83% -6,47%
Q1 / 2024 (12 Monate) 17,59% 13,53%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 26.04.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 4,77% -1,63%
1 Monat 1M -2,00% 2,99%
3 Monate 3M 3,25% 13,51%
6 Monate 6M 16,59% 11,83%
1 Jahr 1J 15,40% 1,81%
3 Jahre 3J 2,30% 4,50%
5 Jahre 5J 6,07% 4,82%
seit Auflage ITD 6,61%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 18,95% Irland
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD Acc 17,24% Irland
iShares S&P 500 Paris-Algnd Clmt ETF$Acc 11,15% Irland
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF USD Acc 8,28% Irland
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF EUR Acc 5,33% Irland
iShares MSCI Japan ESG Enh ETF USD Acc 5,06% Irland
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc 4,99% Irland
iShares MSCI Canada ETF USD Acc 3,16% Irland
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc 2,77% Irland
iShares MSCI Wld Sm Cp ESG Enh ETF $ Acc 2,54% Irland
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 83,80%
Anleihen 15,36%
Bargeld 0,78%
Sonstige 0,06%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 66,13%
Kanada 3,90%
Lateinamerika 1,08%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 6,99%
Vereinigtes Königreich 1,84%
Europa - ohne Euro 0,82%
Europa - aufstrebend 0,20%
 
ASIEN Gewichtung
Japan 7,01%
Asien - aufstrebend 4,76%
Asien - entwickelt 4,31%
Naher Osten 0,67%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 1,94%
Afrika 0,35%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH		 Gewichtung
Finanzdienstleistungen 16,26%
Konsumgüter (zyklisch) 10,54%
Rohstoffe 3,11%
Immobilien 2,94%
 
   DEFENSIV		 Gewichtung
Gesundheitswesen 10,95%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 4,76%
Versorgung 2,41%
 
   SENSITIV		 Gewichtung
Technologie 27,96%
Industrie 10,63%
Telekommunikation 7,38%
Energie 3,07%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 7,24%
0% 5,44%
0% bis 0.5% 5,36%
0.5% bis 1% 6,22%
1% bis 1.5% 7,63%
1.5% bis 2% 6,40%
2% bis 2.5% 7,48%
2.5% bis 3% 10,62%
3% bis 3.5% 11,01%
3.5% bis 4% 10,15%
4% bis 4.5% 9,20%
4.5% bis 5% 6,29%
5% bis 5.5% 3,50%
5.5% bis 6% 3,48%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 32.26% 27.50% 14.95%
Mittel 5.92% 10.35% 4.90%
Klein 1.44% 1.63% 1.05%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,78
Kurs/Cashflow-Verhältnis 12,69
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,13

Managementgebühr 0,37%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,51%
Transaktionskosten 0,18%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 1,29 0,30 0,55
Standardabweichung (%) 10,24 12,05 13,25
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
Prospekt Deutsch 12.02.2024
Jahresbericht Englisch 09.10.2023
PRIIP KID Deutsch 22.04.2024