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BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Capitalisation EUR
ISIN: LU1753045332
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 30,92
ÙÙÙ
1.462,37
| NAV | EUR 30,92 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.462,37 |
Anlageziel ist die Nachbildung der Performance des MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) Index (Bloomberg: MXEUSSNE Index), einschließlich Schwankungen, und Aufrechterhalten eines Tracking Errors von unter 1 % zwischen dem Teilfonds und dem Index. Für diesen Zweck kann der Fondsverwalter des Teilfondsportfolios zwischen vollständiger und optimierter Nachbildung zur Indexnachbildung wechseln, um eine optimale Verwaltung des Teilfonds zu gewährleisten. Mindestens 75% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem EU-Land und/oder dem Vereinigten Königreich investiert. Der Teilfonds legt höchstens 10 % seines Nettovermögens in von OGAW oder anderen OGA begebenen Anteilen an.
| Firmenname | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Hauptsitz |
10 rue Edward Steichen L-2540 Hesperange Luxembourg |
| Auflagedatum | 21.03.2019 |
| UCITS | Ja |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 4,64% |
|
Niederlande |
| Schneider Electric SE | 2,99% |
|
Frankreich |
| L'Oreal SA | 2,43% |
|
Frankreich |
| Zurich Insurance Group AG | 2,12% |
|
Schweiz |
| CRH PLC | 1,93% |
|
Vereinigte Staaten |
| AXA SA | 1,84% |
|
Frankreich |
| Hermes International SA | 1,72% |
|
Frankreich |
| RELX PLC | 1,69% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 1,52% |
|
Deutschland |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 1,47% |
|
Vereinigtes Königreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,69% |
|
|
Sonstige | 0,92% |
|
|
Bargeld | 0,39% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 3,37% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 51,87% |
|
|
Europa - ohne Euro | 26,64% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 18,12% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 17,29% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,27% |
|
|
Rohstoffe | 7,26% |
|
|
Immobilien | 1,67% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 14,79% |
|
|
Gesundheitswesen | 12,15% |
|
|
Versorgung | 6,50% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 17,47% |
|
|
Technologie | 8,18% |
|
|
Telekommunikation | 4,42% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 26.62% | 25.60% | 11.12% |
| Mittel | 8.46% | 18.34% | 8.71% |
| Klein | - | 1.15% | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,14 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,29 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,28 |
| Managementgebühr | 0,13% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,25% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | ||||
| Standardabweichung (%) | ||||
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 24.04.2024 |
|
Jahresbericht | Deutsch | 13.08.2023 |
|
PRIIP KID | Deutsch | 13.08.2023 |