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Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD
ISIN: LU0370789132
Fondskategorie: Aktienfonds weltweit
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
USD 24,80
ÙÙ
1.653,45
NAV | USD 24,80 |
Morningstar Rating | ÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 1.653,45 |
Der Fonds investiert in ein international gestreutes Aktienportfolio. Es gibt keinen fest definierten Länderschlüssel, Branchenüber-/untergewichtungen sind möglich.
Firmenname | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
Hauptsitz |
2a, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 14.07.2008 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2014 (12 Monate) | 21,01% | 16,73% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 8,28% | 5,39% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -3,86% | -4,53% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 12,17% | 11,43% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | 11,98% | 18,62% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | 1,46% | 1,98% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -12,59% | -5,68% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 50,98% | 54,75% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | -1,42% | -0,74% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -8,23% | -9,97% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 14,52% | 21,77% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 10.05.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 7,31% | 0,34% |
1 Monat | 1M | 1,76% | 2,38% |
3 Monate | 3M | 5,67% | 18,46% |
6 Monate | 6M | 19,86% | 19,23% |
1 Jahr | 1J | 15,62% | 0,98% |
3 Jahre | 3J | -0,13% | 9,11% |
5 Jahre | 5J | 6,44% | 8,11% |
10 Jahre | 10J | 6,21% | |
seit Auflage | ITD | 6,87% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Microsoft Corp | 5,44% |
|
Vereinigte Staaten |
NVIDIA Corp | 2,74% |
|
Vereinigte Staaten |
Alphabet Inc Class A | 2,56% |
|
Vereinigte Staaten |
Amazon.com Inc | 1,88% |
|
Vereinigte Staaten |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,88% |
|
Taiwan |
ASML Holding NV | 1,24% |
|
Niederlande |
Steris PLC | 1,17% |
|
Vereinigte Staaten |
Keyence Corp | 1,15% |
|
Japan |
Essilorluxottica | 1,14% |
|
Frankreich |
Apple Inc | 1,12% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 98,04% |
|
Bargeld | 1,68% |
|
Sonstige | 0,22% |
|
Anleihen | 0,06% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 58,13% |
|
Lateinamerika | 1,22% |
|
Kanada | 0,63% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 15,29% |
|
Europa - ohne Euro | 5,11% |
|
Vereinigtes Königreich | 5,03% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Japan | 5,80% |
|
Asien - entwickelt | 5,12% |
|
Asien - aufstrebend | 2,82% |
|
Naher Osten | 0,69% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Australien | 0,14% |
|
Afrika | 0,03% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,84% |
|
Finanzdienstleistungen | 8,26% |
|
Rohstoffe | 3,94% |
|
Immobilien | 0,63% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 15,18% |
|
Versorgung | 4,52% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 2,28% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 32,25% |
|
Industrie | 15,39% |
|
Telekommunikation | 4,29% |
|
Energie | 3,43% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
0% | 1,52% |
|
5% bis 5.5% | 61,40% |
|
5.5% bis 6% | 37,08% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 35.37% | 23.95% | 9.12% |
Mittel | 11.57% | 12.34% | 2.21% |
Klein | 2.07% | 2.16% | 1.19% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,29 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 13,78 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,36 |
Managementgebühr | 0,80% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,05% |
Transaktionskosten | 0,38% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | -5,81 | -5,45 | -3,72 | |
Beta | 1,07 | 0,93 | 0,94 | |
Information Ratios | -1,93 | -1,33 | -1,15 | |
R-Quadrat (%) | 97,02 | 93,50 | 95,44 | |
Sharpe Ratio | 0,42 | -0,20 | 0,25 | |
Standardabweichung (%) | 16,31 | 15,95 | 17,14 | |
Tracking Error (%) | 3,02 | 4,21 | 3,81 |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 10.02.2024 |
aaa | Jahresbericht | Deutsch | 27.03.2024 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 10.02.2024 |