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M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR C Acc
ISIN: LU1854107577
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 16,22
ÙÙÙ
188,72
NAV | EUR 16,22 |
Morningstar Rating | ÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 188,72 |
Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds hat ein konzentriertes Portfolio und hält in der Regel weniger als 40 Aktien.
Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG- und Impact-Kriterien erfüllen.
Firmenname | M&G Luxembourg S.A. |
Hauptsitz |
16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 29.11.2018 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2019 (12 Monate) | - | |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -3,75% | -17,41% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 44,48% | 62,77% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 5,04% | 0,53% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -2,87% | -8,61% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 8,53% | 14,65% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 10.05.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 6,65% | 1,29% |
1 Monat | 1M | 0,33% | 4,68% |
3 Monate | 3M | 5,11% | 18,04% |
6 Monate | 6M | 19,54% | 14,33% |
1 Jahr | 1J | 8,01% | -0,05% |
3 Jahre | 3J | 3,70% | 6,99% |
5 Jahre | 5J | 8,30% | 5,05% |
seit Auflage | ITD | 9,29% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class B | 7,34% |
|
Dänemark |
Schneider Electric SE | 5,56% |
|
Frankreich |
UnitedHealth Group Inc | 4,99% |
|
Vereinigte Staaten |
Bank of Georgia Group PLC | 4,79% |
|
Vereinigtes Königreich |
ON Semiconductor Corp | 4,76% |
|
Vereinigte Staaten |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4,70% |
|
Vereinigte Staaten |
Republic Services Inc | 4,53% |
|
Vereinigte Staaten |
Johnson Controls International PLC | 4,39% |
|
Vereinigte Staaten |
HDFC Bank Ltd ADR | 4,37% |
|
Indien |
Ansys Inc | 3,82% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 97,52% |
|
Bargeld | 2,48% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 54,28% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Europa - ohne Euro | 13,21% |
|
Vereinigtes Königreich | 9,24% |
|
Eurozone | 8,35% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Asien - aufstrebend | 6,63% |
|
Japan | 4,44% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Australien | 3,12% |
|
Afrika | 0,73% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 13,38% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 6,57% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 36,68% |
|
Versorgung | 2,75% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Industrie | 20,30% |
|
Technologie | 18,41% |
|
Telekommunikation | 1,92% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 23.83% | 19.85% | 3.34% |
Mittel | 10.41% | 13.67% | 11.27% |
Klein | 4.78% | 6.52% | 6.33% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,65 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 12,36 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,20 |
Managementgebühr | 0,75% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,97% |
Transaktionskosten | 0,12% |
Performancegebühr |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | -16,81 | -5,52 | -1,72 | |
Beta | 1,39 | 1,08 | 0,97 | |
Information Ratios | -1,41 | -0,64 | -0,30 | |
R-Quadrat (%) | 75,32 | 72,68 | 75,89 | |
Sharpe Ratio | 0,36 | 0,17 | 0,51 | |
Standardabweichung (%) | 16,25 | 17,01 | 16,78 | |
Tracking Error (%) | 9,00 | 8,96 | 8,26 |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 19.04.2024 |
aaa | Jahresbericht | Englisch | 07.11.2023 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 29.12.2023 |