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Fondak I EUR
ISIN: DE000A0MJRM3
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 79.838,86
ÙÙÙ
2.065,08
NAV | EUR 79.838,86 |
Morningstar Rating | ÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 2.065,08 |
"Das Anlageziel des Allianz Adiverba besteht in der Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs durch Anlagen im
deutschen Aktienmarkt. Darüber hinaus wird der Fonds gemäß der CEWOStrategie
verwaltet und fördert Umweltfaktoren durch klimaschutzbezogene Zusammenarbeit mit Emittenten
sowie durch Berücksichtigung von Ergebnissen und Verhalten bei der Ausübung von Stimmrechtsvertretungen
bei der Analyse potenzieller Anlagen. Der Investmentmanager des Fonds analysiert in Zusammenarbeit mit den
10 größten Emittenten von CO2-Emissionen im Portfolio deren Zielvorgaben im Hinblick auf ihre
Klimaschutzkonzepte. Die 10 größten CO2-emittierenden Emittenten im Portfolio werden basierend auf den
CO2-Emissionen aller Emittenten im Portfolio nach ihren Scope 1- und Scope 2-Emissionsdaten eingestuft. Scope
1: alle direkten Emissionen aus der Tätigkeit eines Unternehmens. Scope 2 : alle indirekten Emissionen
aus der vom Unternehmen erworbenen und genutzten Elektrizität."
Firmenname | Allianz Global Investors GmbH |
Hauptsitz |
Bockenheimer Landstrasse 42-44 60323 Frankfurt am Main Germany |
Auflagedatum | 04.09.2007 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2014 (12 Monate) | 20,78% | 21,51% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 25,24% | 23,62% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -10,93% | -13,70% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 20,72% | 18,32% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | 8,02% | 1,39% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | -11,13% | -6,78% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -10,87% | -17,11% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 47,36% | 50,29% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | -3,44% | -4,83% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -4,30% | 1,10% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 13,14% | 11,67% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 10.05.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 6,10% | 2,20% |
1 Monat | 1M | 1,49% | 7,89% |
3 Monate | 3M | 5,27% | 17,97% |
6 Monate | 6M | 15,89% | 11,63% |
1 Jahr | 1J | 11,64% | 2,03% |
3 Jahre | 3J | 0,92% | 5,24% |
5 Jahre | 5J | 5,44% | 5,04% |
10 Jahre | 10J | 5,98% | |
seit Auflage | ITD | 3,99% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Allianz SE | 9,92% |
|
Deutschland |
SAP SE | 9,79% |
|
Deutschland |
Infineon Technologies AG | 6,88% |
|
Deutschland |
Siemens AG | 4,98% |
|
Deutschland |
DHL Group | 4,81% |
|
Deutschland |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 4,78% |
|
Deutschland |
Hannover Rueck SE | 4,31% |
|
Deutschland |
Merck KGaA | 3,90% |
|
Deutschland |
Mercedes-Benz Group AG | 3,22% |
|
Deutschland |
Linde PLC | 3,16% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 100,05% |
|
Bargeld | -0,05% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 3,16% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 96,84% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 23,98% |
|
Rohstoffe | 8,47% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 5,08% |
|
Immobilien | 1,46% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 12,32% |
|
Versorgung | 1,79% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 23,72% |
|
Industrie | 17,54% |
|
Telekommunikation | 5,63% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 17.86% | 37.94% | 9.52% |
Mittel | 14.65% | 8.10% | 3.77% |
Klein | 1.48% | 6.68% | - |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,18 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,45 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,21 |
Managementgebühr | 0,85% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,85% |
Transaktionskosten | 0,01% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 0,33 | -0,02 | 0,27 | |
Standardabweichung (%) | 14,79 | 17,83 | 20,21 | |
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 15.01.2024 |
aaa | Jahresbericht | Deutsch | 23.10.2023 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 29.11.2023 |