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DWS Eurozone Bonds Flexible LD
ISIN: DE0008474032
Fondskategorie: Rentenfonds, Geldmarktfonds inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 30,71
ÙÙÙ
928,16
NAV | EUR 30,71 |
Morningstar Rating | ÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 928,16 |
"Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Ertrages und zugleich eine angemessene jährliche Ausschüttung an. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in fest- und/oder variabel verzinslichen Wertpapieren von Emittenten der Eurozone angelegt werden. Bis zu 25% des Wertes des Fonds dürfen in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Bis zu 10% des Wertes des Fonds dürfen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere angelegt werden. Die Gesellschaft darf in Schuldverschreibungen
der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen
Republik und der Italienischen Republik
mehr als 35% des Wertes des Fonds anlegen. Entsprechend der Besonderen Anlagebedingungen
werden mindestens 51% des Wertes des
Fonds in Vermögensgegenstände angelegt
werden, die definierte ESG-Standards in Bezug
auf ökologische, soziale oder die Unternehmensführung
betreffende Merkmale erfüllen. "
Firmenname | DWS Investment GmbH |
Hauptsitz |
Mainzer Landstraße 11–17 60329 Frankfurt Germany |
Auflagedatum | 25.01.1966 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2014 (12 Monate) | 2,97% | 3,68% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 2,69% | 6,83% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -0,79% | -2,02% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 0,56% | 3,47% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | 0,50% | 1,33% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | -1,10% | -0,70% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -1,65% | -4,04% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 6,67% | 9,27% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | -4,41% | -2,90% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -3,90% | -4,32% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 6,26% | 5,66% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 10.05.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 0,82% | 0,18% |
1 Monat | 1M | -0,10% | 0,97% |
3 Monate | 3M | 0,92% | 4,46% |
6 Monate | 6M | 4,27% | 5,35% |
1 Jahr | 1J | 5,72% | -0,68% |
3 Jahre | 3J | -0,79% | 0,53% |
5 Jahre | 5J | 0,43% | 1,06% |
10 Jahre | 10J | 0,37% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Italy (Republic Of) 1.85% | 2,34% | Regierung | Italien |
The Toronto-Dominion Bank 1.707% | 1,39% | Pfandbriefe | Kanada |
Germany (Federal Republic Of) 4.75% | 1,22% | Regierung | Deutschland |
Dz Hyp AG 0.01% | 1,19% | Pfandbriefe | Deutschland |
Italy (Republic Of) 3.5% | 1,09% | Regierung | Italien |
Banco Santander, S.A. 3.375% | 1,01% | Pfandbriefe | Spanien |
Italy (Republic Of) 5% | 0,97% | Regierung | Italien |
Bank of New Zealand 0.01% | 0,94% | Pfandbriefe | Neuseeland |
DWS Invest Corporate Hyb Bds FC | 0,89% | Luxemburg | |
Netherlands (Kingdom Of) 2.5% | 0,86% | Regierung | Niederlande |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Anleihen | 92,07% |
|
Bargeld | 6,45% |
|
Sonstige | 1,48% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 4,02% |
|
0% | 1,05% |
|
0% bis 0.5% | 11,83% |
|
0.5% bis 1% | 5,59% |
|
1% bis 1.5% | 7,36% |
|
1.5% bis 2% | 8,97% |
|
2% bis 2.5% | 7,03% |
|
2.5% bis 3% | 8,29% |
|
3% bis 3.5% | 10,04% |
|
3.5% bis 4% | 11,57% |
|
4% bis 4.5% | 9,31% |
|
4.5% bis 5% | 9,52% |
|
5% bis 5.5% | 2,20% |
|
5.5% bis 6% | 3,22% |
Managementgebühr | 0,70% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,71% |
Transaktionskosten | 0,23% |
Performancegebühr |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | 0,55 | -0,54 | -0,05 | |
Standardabweichung (%) | 3,01 | 4,15 | 4,08 | |
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 10.04.2024 |
aaa | Jahresbericht | Deutsch | 16.02.2024 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 01.05.2024 |