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BlackRock Global Funds - European Fund D2
ISIN: LU0252966055
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 223,55
ÙÙÙ
1.458,17
NAV | EUR 223,55 |
Morningstar Rating | ÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 1.458,17 |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.
Firmenname | BlackRock (Luxembourg) SA |
Hauptsitz |
35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 19.05.2006 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2014 (12 Monate) | 18,19% | 11,65% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 19,14% | 23,80% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -12,84% | -7,83% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 8,52% | 11,02% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | -0,75% | 1,53% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | 1,22% | 4,78% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -2,40% | -5,44% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 52,91% | 37,85% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 8,05% | 5,09% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -1,53% | -0,78% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 16,45% | 14,25% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 10.05.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 11,18% | 1,69% |
1 Monat | 1M | 1,70% | 4,10% |
3 Monate | 3M | 6,88% | 18,16% |
6 Monate | 6M | 21,01% | 12,05% |
1 Jahr | 1J | 16,14% | 4,48% |
3 Jahre | 3J | 5,42% | 8,70% |
5 Jahre | 5J | 12,60% | 7,62% |
10 Jahre | 10J | 7,68% | |
seit Auflage | ITD | 6,86% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class B | 9,10% |
|
Dänemark |
ASML Holding NV | 6,17% |
|
Niederlande |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6,05% |
|
Frankreich |
Linde PLC | 4,57% |
|
Vereinigte Staaten |
MTU Aero Engines AG | 4,42% |
|
Deutschland |
Schneider Electric SE | 3,99% |
|
Frankreich |
RELX PLC | 3,50% |
|
Vereinigtes Königreich |
Partners Group Holding AG | 3,32% |
|
Schweiz |
London Stock Exchange Group PLC | 3,31% |
|
Vereinigtes Königreich |
Ferrari NV | 3,21% |
|
Italien |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 99,10% |
|
Bargeld | 0,90% |
|
Anleihen | 0,00% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 4,61% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 51,65% |
|
Europa - ohne Euro | 29,57% |
|
Vereinigtes Königreich | 14,17% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 16,77% |
|
Finanzdienstleistungen | 16,63% |
|
Rohstoffe | 9,41% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Gesundheitswesen | 13,17% |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 2,70% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Industrie | 26,41% |
|
Technologie | 13,30% |
|
Telekommunikation | 1,61% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
0% | 32,65% |
|
4% bis 4.5% | 67,35% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 58.23% | 17.02% | 6.97% |
Mittel | 12.47% | 2.61% | 2.69% |
Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,53 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 16,72 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 3,09 |
Managementgebühr | 0,75% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,07% |
Transaktionskosten | 0,14% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | 2,15 | -4,20 | 3,55 | |
Beta | 1,16 | 1,23 | 1,03 | |
Information Ratios | 0,42 | -0,36 | 0,42 | |
R-Quadrat (%) | 72,76 | 76,13 | 77,47 | |
Sharpe Ratio | 0,73 | 0,26 | 0,65 | |
Standardabweichung (%) | 14,58 | 19,15 | 18,50 | |
Tracking Error (%) | 7,81 | 9,83 | 8,79 |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
aaa | Prospekt | Deutsch | 21.12.2023 |
aaa | Jahresbericht | Deutsch | 06.01.2024 |
aaa | PRIIP KID | Deutsch | 16.04.2024 |