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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR
ISIN: LU0243957239
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 25,19
ÙÙÙÙÙ
6.231,13
| NAV | EUR 25,19 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 6.231,13 |
Der Fonds strebt an, Anteilinhabern ein langfristiges Gesamtertragswachstum aus einem aktiv gemanagten, diversifizierten Portfolio zu bieten, das vornehmlich in hochrentierlichen europäischen Schuldtiteln und, in geringerem Umfang, in Aktien angelegt wird.
| Firmenname | Invesco Management S.A. |
| Hauptsitz |
37A Avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.03.2006 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2014 (12 Monate) | 17,14% | 7,45% |
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 4,88% | 3,34% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -1,90% | -1,35% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 10,30% | 3,93% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | -0,92% | -0,37% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 3,13% | 1,03% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -0,72% | -1,70% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 11,16% | 7,18% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -10,66% | -8,94% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 5,32% | 2,05% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 9,02% | 6,05% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 26.07.2024) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 3,49% | |
| 1 Monat | 1M | 0,48% | |
| 3 Monate | 3M | 2,07% | |
| 6 Monate | 6M | 3,11% | |
| 1 Jahr | 1J | 8,77% | |
| 3 Jahre | 3J | 0,97% | |
| 5 Jahre | 5J | 2,44% | |
| 10 Jahre | 10J | 2,83% | |
| seit Auflage | ITD | 5,17% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc | 2,22% | Irland | |
| UniCredit S.p.A. 5.375% | 1,43% | Unternehmensanleihen | Italien |
| Banco Santander, S.A. 7% | 1,01% | Unternehmensanleihen | Spanien |
| Sanofi SA | 0,69% |
|
Frankreich |
| TotalEnergies SE | 0,68% |
|
Frankreich |
| Roche Holding AG | 0,68% |
|
Schweiz |
| ENEL Finance International N.V. 3.5% | 0,67% | Unternehmensanleihen | Italien |
| Deutsche Telekom AG | 0,67% |
|
Deutschland |
| The Very Group Funding PLC 6.5% | 0,66% | Unternehmensanleihen | Vereinigtes Königreich |
| Allianz SE | 0,65% |
|
Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 74,12% |
|
|
Aktien | 18,51% |
|
|
Bargeld | 5,33% |
|
|
Sonstige | 2,04% |
Weltregionen
| EUROPA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Eurozone | 82,95% |
|
|
Europa - ohne Euro | 10,82% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 6,23% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 0,00% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 17,81% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 6,35% |
|
|
Rohstoffe | 5,13% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 13,86% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 12,42% |
|
|
Versorgung | 6,57% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 13,88% |
|
|
Technologie | 8,77% |
|
|
Energie | 7,70% |
|
|
Telekommunikation | 7,51% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 6,08% |
|
|
AA | 2,07% |
|
|
A | 6,27% |
|
|
BBB | 29,00% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 36,83% |
|
|
B | 15,40% |
|
|
unter B | 2,21% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 2,14% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 37,63% |
|
|
0% | 0,00% |
|
|
0% bis 0.5% | 0,32% |
|
|
0.5% bis 1% | 1,28% |
|
|
1% bis 1.5% | 2,31% |
|
|
1.5% bis 2% | 3,39% |
|
|
2% bis 2.5% | 5,83% |
|
|
2.5% bis 3% | 2,31% |
|
|
3% bis 3.5% | 5,55% |
|
|
3.5% bis 4% | 8,05% |
|
|
4% bis 4.5% | 8,95% |
|
|
4.5% bis 5% | 11,81% |
|
|
5% bis 5.5% | 7,80% |
|
|
5.5% bis 6% | 4,76% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 5.34% | 46.70% | 39.93% |
| Mittel | 0.83% | 2.07% | 5.14% |
| Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,57 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 6,17 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 0,84 |
ESG Ratings
vom 31.05.2024| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
20,66 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
|
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,66 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
ESG Faktoren
|
3,49
Environmental (Umwelt) |
|
7,68
Social (Soziales) |
|
6,02
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,49
Environmental (Umwelt) |
7,68
Social (Soziales) |
6,02
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 8,52 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 13,44 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2024| Nuklear | 1,76 |
| Genforschung | 0,93 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,17 |
| Pestizide | 0,93 |
| Takab | 0,28 |
| Kohlekraftwerke | 0,99 |
| Stammzellenforschung | 6,64 |
| Alkohol | 1,25 |
| Glücksspiel | 1,05 |
| Tierversuche | 12,05 |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,62% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,99 | -0,06 | 0,24 | |
| Standardabweichung (%) | 5,05 | 7,68 | 8,95 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 20.01.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 18.11.2023 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 15.05.2024 |