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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Accumulation EUR


ISIN: LU0243957239
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 24,97
ÙÙÙÙÙ
6.318,03
NAV
EUR 24,97
Morningstar Rating ÙÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
6.318,03

Der Fonds strebt an, Anteilinhabern ein langfristiges Gesamtertragswachstum aus einem aktiv gemanagten, diversifizierten Portfolio zu bieten, das vornehmlich in hochrentierlichen europäischen Schuldtiteln und, in geringerem Umfang, in Aktien angelegt wird.



Firmenname Invesco Management S.A.
Hauptsitz 37A Avenue JF Kennedy
L-1855
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 31.03.2006
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) 14,52% 5,24%
Q1 / 2015 (12 Monate) 10,52% 7,47%
Q1 / 2016 (12 Monate) -5,61% -3,81%
Q1 / 2017 (12 Monate) 9,88% 3,64%
Q1 / 2018 (12 Monate) 1,55% 0,27%
Q1 / 2019 (12 Monate) 0,23% -0,36%
Q1 / 2020 (12 Monate) -8,04% -5,41%
Q1 / 2021 (12 Monate) 20,36% 11,18%
Q1 / 2022 (12 Monate) -1,09% -1,55%
Q1 / 2023 (12 Monate) -4,77% -4,97%
Q1 / 2024 (12 Monate) 9,67% 6,45%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 2,59% 0,36%
1 Monat 1M -0,44% 1,09%
3 Monate 3M 1,22% 2,96%
6 Monate 6M 3,31% 5,97%
1 Jahr 1J 8,19% -0,70%
3 Jahre 3J 0,70% 0,74%
5 Jahre 5J 2,72% 0,95%
10 Jahre 10J 2,73%
seit Auflage ITD 5,15%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc 2,00% Irland
UniCredit S.p.A. 5.375% 1,46% Unternehmensanleihen Italien
Banco Santander Sa Fltg 7.000 Perp Regs 1,00% Spanien
TotalEnergies SE 0,72%
Energie
Frankreich
Sanofi SA 0,67%
Gesundheitswesen
Frankreich
ENEL Finance International N.V. 3.5% 0,66% Unternehmensanleihen Vereinigte Staaten
Caixabank S.A. 5.875% 0,65% Unternehmensanleihen Spanien
Deutsche Telekom AG 0,62%
Telekommunikation
Deutschland
UniCredit S.p.A. 8% 0,62% Unternehmensanleihen Italien
Allianz SE 0,62%
Finanzdienstleistungen
Deutschland
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Anleihen 72,82%
Aktien 18,75%
Bargeld 6,40%
Sonstige 2,03%
Weltregionen


 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 83,94%
Europa - ohne Euro 10,52%
Vereinigtes Königreich 5,54%
 
ANDERE Gewichtung
Afrika 0,00%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 18,37%
Konsumgüter (zyklisch) 6,73%
Rohstoffe 5,71%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 13,41%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 11,96%
Versorgung 6,65%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Industrie 13,81%
Technologie 8,26%
Energie 7,91%
Telekommunikation 7,18%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 9,54%
AA 2,02%
A 6,64%
BBB 27,74%
 
HOCHZINS ANLEIHEN Gewichtung
BB 35,49%
B 14,16%
unter B 2,19%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 2,23%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 37,33%
0% 0,00%
0% bis 0.5% 0,32%
0.5% bis 1% 1,28%
1% bis 1.5% 2,33%
1.5% bis 2% 3,41%
2% bis 2.5% 5,82%
2.5% bis 3% 2,52%
3% bis 3.5% 5,68%
3.5% bis 4% 8,53%
4% bis 4.5% 8,43%
4.5% bis 5% 12,00%
5% bis 5.5% 7,48%
5.5% bis 6% 4,85%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 7.67% 42.17% 43.73%
Mittel 1.08% 1.90% 3.47%
Klein - - -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 1,60
Kurs/Cashflow-Verhältnis 6,19
Kurs/Umsatz-Verhältnis 0,91

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,88
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,88
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
3,64
Environmental (Umwelt)
7,93
Social (Soziales)
6,25
Governance (Unternehmensführung)
3,64
Environmental (Umwelt)
7,93
Social (Soziales)
6,25
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 8,87
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 14,17
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Nuklear 1,69
Genforschung 0,88
Militär (Vertragsabschluss) 0,16
Pestizide 0,88
Takab 0,27
Kohlekraftwerke 1,07
Stammzellenforschung 6,52
Alkohol 1,68
Glücksspiel 0,84
Tierversuche 11,58

Managementgebühr 1,25%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,62%
Transaktionskosten 0,11%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 1,12 -0,02 0,30
Standardabweichung (%) 4,99 7,68 9,00
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 20.01.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 18.11.2023
aaa PRIIP KID Deutsch 15.05.2024