Powered by  

JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR


ISIN: LU0129445192
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 29,38
ÙÙÙ
1.321,06
NAV
EUR 29,38
Morningstar Rating ÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
1.321,06

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.



Firmenname JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Hauptsitz European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
L-2633
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 01.09.2004
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) 26,07% 20,21%
Q1 / 2015 (12 Monate) 18,55% 17,28%
Q1 / 2016 (12 Monate) -13,75% -14,05%
Q1 / 2017 (12 Monate) 23,62% 17,14%
Q1 / 2018 (12 Monate) 1,20% -0,27%
Q1 / 2019 (12 Monate) -1,38% -1,06%
Q1 / 2020 (12 Monate) -30,14% -21,12%
Q1 / 2021 (12 Monate) 50,52% 42,10%
Q1 / 2022 (12 Monate) 10,09% 5,88%
Q1 / 2023 (12 Monate) 2,17% 3,15%
Q1 / 2024 (12 Monate) 18,59% 13,30%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 8,81% -3,83%
1 Monat 1M -3,16% 2,75%
3 Monate 3M 4,67% 6,82%
6 Monate 6M 9,87% 10,84%
1 Jahr 1J 15,49% 5,32%
3 Jahre 3J 8,31% 6,95%
5 Jahre 5J 7,53% 4,69%
10 Jahre 10J 5,50%
seit Auflage ITD 5,60%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Shell PLC 4,25%
Energie
Vereinigtes Königreich
Novartis AG Registered Shares 4,04%
Gesundheitswesen
Schweiz
TotalEnergies SE 3,06%
Energie
Frankreich
Roche Holding AG 2,28%
Gesundheitswesen
Schweiz
BP PLC 2,21%
Energie
Vereinigtes Königreich
HSBC Holdings PLC 2,18%
Finanzdienstleistungen
Vereinigtes Königreich
Allianz SE 2,17%
Finanzdienstleistungen
Deutschland
GSK PLC 1,72%
Gesundheitswesen
Vereinigtes Königreich
Banco Santander SA 1,65%
Finanzdienstleistungen
Spanien
BNP Paribas Act. Cat.A 1,52%
Finanzdienstleistungen
Frankreich
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 98,22%
Sonstige 0,97%
Bargeld 0,80%
Anleihen 0,01%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 1,13%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 55,23%
Vereinigtes Königreich 25,47%
Europa - ohne Euro 18,00%
 
ASIEN Gewichtung
Naher Osten 0,16%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 36,76%
Konsumgüter (zyklisch) 10,13%
Rohstoffe 6,96%
Immobilien 0,60%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 10,18%
Versorgung 2,92%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 1,98%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Energie 13,97%
Industrie 10,38%
Telekommunikation 4,91%
Technologie 1,21%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross - 26.27% 44.28%
Mittel 0.58% 6.42% 13.45%
Klein 0.31% 3.80% 4.89%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 1,14
Kurs/Cashflow-Verhältnis 3,50
Kurs/Umsatz-Verhältnis 0,66

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Niedrig
Nachhaltigkeits-Wert

22,20
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Niedrig
Nachhaltigkeits-Wert

22,20
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
5,04
Environmental (Umwelt)
8,51
Social (Soziales)
7,12
Governance (Unternehmensführung)
5,04
Environmental (Umwelt)
8,51
Social (Soziales)
7,12
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 11,60
Risiko Klassifizierung Medium Risk
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 21,16
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Nuklear 2,67
Kohlekraftwerke 1,72
Stammzellenforschung 10,47
Glücksspiel 0,21
Tierversuche 15,01

Managementgebühr 0,75%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,94%
Transaktionskosten 0,22%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha 3,46 -0,01 -0,14
Beta 1,02 1,06 1,16
Information Ratios 2,04 0,10 0,13
R-Quadrat (%) 95,23 94,12 96,51
Sharpe Ratio 1,94 0,65 0,47
Standardabweichung (%) 10,12 14,76 21,50
Tracking Error (%) 2,22 3,65 4,91

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 03.04.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 02.11.2023
aaa PRIIP KID Deutsch 13.12.2023