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JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR
ISIN: LU0129445192
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 28,87
ÙÙÙ
1.309,49
| NAV | EUR 28,87 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.309,49 |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.
| Firmenname | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Hauptsitz |
European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.09.2004 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | 26,07% | 20,21% |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | 18,55% | 17,28% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -13,75% | -14,05% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 23,62% | 17,14% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 1,20% | -0,27% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | -1,38% | -1,06% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -30,14% | -21,12% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 50,52% | 42,10% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 10,09% | 5,88% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | 2,17% | 3,15% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 18,59% | 13,30% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 19.04.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 6,93% | 0,67% |
| 1 Monat | 1M | 1,73% | 6,39% |
| 3 Monate | 3M | 8,74% | 12,70% |
| 6 Monate | 6M | 12,99% | 8,85% |
| 1 Jahr | 1J | 13,84% | 6,17% |
| 3 Jahre | 3J | 9,14% | 5,60% |
| 5 Jahre | 5J | 5,92% | 4,99% |
| 10 Jahre | 10J | 5,85% | |
| seit Auflage | ITD | 5,55% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Shell PLC | 3,92% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Novartis AG Registered Shares | 3,54% |
|
Schweiz |
| TotalEnergies SE | 2,88% |
|
Frankreich |
| Allianz SE | 2,27% |
|
Deutschland |
| BP PLC | 2,12% |
|
Vereinigtes Königreich |
| HSBC Holdings PLC | 2,04% |
|
Vereinigtes Königreich |
| GSK PLC | 1,80% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Banco Santander SA | 1,62% |
|
Spanien |
| Zurich Insurance Group AG | 1,59% |
|
Schweiz |
| JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 1,56% | Luxemburg |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 95,86% |
|
|
Bargeld | 3,16% |
|
|
Sonstige | 0,96% |
|
|
Anleihen | 0,02% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,94% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 3,78 | 0,19 | -0,07 | |
| Beta | 0,97 | 1,06 | 1,15 | |
| Information Ratios | 1,47 | 0,16 | 0,09 | |
| R-Quadrat (%) | 94,25 | 94,07 | 96,53 | |
| Sharpe Ratio | 1,28 | 0,65 | 0,40 | |
| Standardabweichung (%) | 11,06 | 14,73 | 21,76 | |
| Tracking Error (%) | 2,68 | 3,67 | 4,91 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 03.04.2024 |
|
Jahresbericht | Deutsch | 02.11.2023 |
|
PRIIP KID | Deutsch | 13.12.2023 |