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JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C (acc) - EUR
ISIN: LU0129445192
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 30,55
ÙÙÙ
1.358,90
| NAV | EUR 30,55 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.358,90 |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.
| Firmenname | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Hauptsitz |
European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.09.2004 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2014 (12 Monate) | 29,20% | 22,99% |
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 12,60% | 12,15% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -14,90% | -14,38% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 30,41% | 21,34% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 0,14% | 1,14% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -2,30% | -1,79% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -20,46% | -11,76% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 36,32% | 30,90% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -2,89% | -7,32% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 15,32% | 14,98% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 18,32% | 12,18% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 26.07.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 13,15% | 1,29% |
| 1 Monat | 1M | 2,24% | 2,18% |
| 3 Monate | 3M | 3,45% | 8,54% |
| 6 Monate | 6M | 12,81% | 12,00% |
| 1 Jahr | 1J | 18,64% | 6,67% |
| 3 Jahre | 3J | 10,62% | 6,85% |
| 5 Jahre | 5J | 7,89% | 5,14% |
| 10 Jahre | 10J | 5,98% | |
| seit Auflage | ITD | 5,77% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Shell PLC | 4,35% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Novartis AG Registered Shares | 4,03% |
|
Schweiz |
| Roche Holding AG | 3,53% |
|
Schweiz |
| HSBC Holdings PLC | 3,18% |
|
Vereinigtes Königreich |
| TotalEnergies SE | 2,72% |
|
Frankreich |
| Allianz SE | 2,05% |
|
Deutschland |
| BP PLC | 1,97% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Deutsche Telekom AG | 1,69% |
|
Deutschland |
| Zurich Insurance Group AG | 1,53% |
|
Schweiz |
| Banco Santander SA | 1,48% |
|
Spanien |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,28% |
|
|
Sonstige | 1,03% |
|
|
Bargeld | 0,68% |
|
|
Anleihen | 0,01% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 1,13% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 52,31% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 26,11% |
|
|
Europa - ohne Euro | 20,22% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Naher Osten | 0,23% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 37,52% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 7,99% |
|
|
Rohstoffe | 6,76% |
|
|
Immobilien | 1,47% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 10,24% |
|
|
Versorgung | 4,68% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 2,55% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Energie | 13,30% |
|
|
Industrie | 9,72% |
|
|
Telekommunikation | 4,66% |
|
|
Technologie | 1,11% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | 22.03% | 49.16% |
| Mittel | 0.79% | 7.78% | 10.93% |
| Klein | 0.47% | 4.20% | 4.63% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,12 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 4,55 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 0,72 |
ESG Ratings
vom 31.05.2024| Sustainability Rating |
Niedrig |
| Nachhaltigkeits-Wert |
21,95 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
|
|
Sustainability Rating
Niedrig |
Nachhaltigkeits-Wert 21,95 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
ESG Faktoren
|
4,90
Environmental (Umwelt) |
|
8,67
Social (Soziales) |
|
7,12
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,90
Environmental (Umwelt) |
8,67
Social (Soziales) |
7,12
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 11,26 |
| Risiko Klassifizierung | Medium Risk |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 19,03 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2024| Nuklear | 1,86 |
| Kohlekraftwerke | 1,21 |
| Stammzellenforschung | 10,63 |
| Alkohol | 0,27 |
| Tierversuche | 16,08 |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,94% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 2,91 | 0,26 | -0,01 | |
| Beta | 1,03 | 1,06 | 1,16 | |
| Information Ratios | 1,61 | 0,17 | 0,11 | |
| R-Quadrat (%) | 95,72 | 94,27 | 96,51 | |
| Sharpe Ratio | 1,28 | 0,60 | 0,41 | |
| Standardabweichung (%) | 10,69 | 14,85 | 21,49 | |
| Tracking Error (%) | 2,23 | 3,62 | 4,91 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 03.04.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 02.11.2023 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 13.12.2023 |