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Vontobel Fund - Swiss Money B CHF
ISIN: LU0120694996
Fondskategorie: Rentenfonds, Geldmarktfonds inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
CHF 112,03
88,56
NAV | CHF 112,03 |
Morningstar Rating | |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 88,56 |
Dieser Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in auf CHF lautenden, von öffentlichen und/oder privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen wie Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnlichen fest- und variabelverzinsliche übertragbare Wertpapiere und kurzfristigen Schuldpapiere, einschließlich Schuld- und Geldmarktinstrumente, die ähnliche Eigenschaften aufweisen wie übertragbare Wertpapiere investiert. Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabelverzinslichen Wertpapiere werden drei Jahre nicht überschreiten.
Firmenname | Vontobel Asset Management S.A. |
Hauptsitz |
2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg Luxembourg Luxembourg |
Auflagedatum | 24.10.2000 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2014 (12 Monate) | 0,37% | 0,01% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | -0,54% | -0,62% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 0,08% | -0,75% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | -0,41% | -0,77% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -0,93% | -0,92% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | -0,48% | -0,80% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | -0,51% | -0,73% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | -0,94% | -0,80% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -1,67% | -0,64% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 1,63% | 1,30% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 27.03.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 0,69% | 0,17% |
1 Monat | 1M | 0,30% | 0,44% |
3 Monate | 3M | 0,72% | 0,87% |
6 Monate | 6M | 1,33% | 1,58% |
1 Jahr | 1J | 2,10% | 0,12% |
3 Jahre | 3J | -0,12% | -0,23% |
5 Jahre | 5J | -0,28% | -0,43% |
10 Jahre | 10J | -0,29% | |
seit Auflage | ITD | 0,49% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Set Cash At Broker Rbd | 5,03% | Cash | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2,37% | Regierung | Schweiz |
BKW AG 0% | 2,35% | Unternehmensanleihen | Schweiz |
Flughafen Zurich AG 0.7% | 2,13% | Unternehmensanleihen | Schweiz |
Cembra Money Bank AG 0% | 2,03% | Convertibles | Schweiz |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1,94% | Pfandbriefe | Schweiz |
Coop-Gruppe Genossenschaft 0.875% | 1,78% | Unternehmensanleihen | Schweiz |
Swiss Prime Site AG 0.325% | 1,74% | Convertibles | Schweiz |
Natwest Markets PLC 0.8975% | 1,66% | Unternehmensanleihen | Vereinigtes Königreich |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Anleihen | 69,99% |
|
Bargeld | 26,23% |
|
Sonstige | 3,78% |
|
Aktien | 0,00% |
Bonität
HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
---|---|---|
|
AAA | 11,10% |
|
AA | 14,68% |
|
A | 37,80% |
|
BBB | 36,42% |
Kupons
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Andere | 2,96% |
|
0% | 6,81% |
|
0% bis 0.5% | 19,03% |
|
0.5% bis 1% | 20,32% |
|
1% bis 1.5% | 12,58% |
|
1.5% bis 2% | 15,19% |
|
2% bis 2.5% | 11,87% |
|
2.5% bis 3% | 3,73% |
|
3% bis 3.5% | 2,62% |
|
3.5% bis 4% | 0,03% |
|
4% bis 4.5% | 0,74% |
|
4.5% bis 5% | 1,15% |
|
5% bis 5.5% | 1,11% |
|
5.5% bis 6% | 1,86% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | - | - | - |
Mittel | - | - | - |
Klein | - | - | - |
Managementgebühr | 0,15% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,34% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Performancegebühr |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | ||||
Beta | ||||
Information Ratios | ||||
R-Quadrat (%) | ||||
Sharpe Ratio | ||||
Standardabweichung (%) | 0,24 | 0,90 | 0,91 | |
Tracking Error (%) |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
Prospekt | Deutsch | 06.02.2024 | |
Jahresbericht | Deutsch | 30.12.2022 | |
PRIIP KID | Deutsch | 06.02.2024 |