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Vontobel Fund - Swiss Money B CHF


ISIN: LU0120694996
Fondskategorie: Rentenfonds, Geldmarktfonds inkl. ETFs

Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
CHF 112,64
77,53
NAV
CHF 112,64
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
77,53

Dieser Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in auf CHF lautenden, von öffentlichen und/oder privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen wie Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnlichen fest- und variabelverzinsliche übertragbare Wertpapiere und kurzfristigen Schuldpapiere, einschließlich Schuld- und Geldmarktinstrumente, die ähnliche Eigenschaften aufweisen wie übertragbare Wertpapiere investiert. Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabelverzinslichen Wertpapiere werden drei Jahre nicht überschreiten.



Firmenname Vontobel Asset Management S.A.
Hauptsitz 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 24.10.2000
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2014 (12 Monate) 0,23% 0,00%
Q2 / 2015 (12 Monate) -0,40% -0,23%
Q2 / 2016 (12 Monate) 0,17% -0,71%
Q2 / 2017 (12 Monate) -0,32% -0,82%
Q2 / 2018 (12 Monate) -0,57% -0,83%
Q2 / 2019 (12 Monate) -0,58% -0,82%
Q2 / 2020 (12 Monate) -1,02% -0,90%
Q2 / 2021 (12 Monate) -0,12% -0,67%
Q2 / 2022 (12 Monate) -2,40% -1,06%
Q2 / 2023 (12 Monate) 0,56% 0,48%
Q2 / 2024 (12 Monate) 2,15% 1,53%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 25.07.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 1,24% 0,14%
1 Monat 1M 0,21% 0,36%
3 Monate 3M 0,45% 0,74%
6 Monate 6M 1,14% 1,54%
1 Jahr 1J 2,20% 0,35%
3 Jahre 3J 0,18% -0,10%
5 Jahre 5J -0,14% -0,39%
10 Jahre 10J -0,25%
seit Auflage ITD 0,50%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Euro-Schatz Fut 0924 Ee Offset 6,82% Regierungsbezogen
Set Cash At Broker Rbd 4,88% Cash
Cembra Money Bank AG 0% 2,83% Convertibles Schweiz
BKW AG 0% 2,67% Unternehmensanleihen Schweiz
Swiss Prime Site AG 0.325% 2,65% Convertibles Schweiz
RCI Banque S.A. 0.5% 1,73% Unternehmensanleihen Frankreich
Credit Agricole S.A. London Branch 0.5% 1,57% Convertibles Frankreich
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1% 1,48% Cash Schweiz
Axpo Holding AG 2% 1,37% Unternehmensanleihen Schweiz
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Anleihen 72,91%
Bargeld 20,04%
Sonstige 7,05%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 11,70%
AA 13,60%
A 38,28%
BBB 36,43%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 0,62%
0% 10,28%
0% bis 0.5% 20,75%
0.5% bis 1% 15,17%
1% bis 1.5% 9,35%
1.5% bis 2% 18,01%
2% bis 2.5% 12,99%
2.5% bis 3% 3,70%
3% bis 3.5% 2,26%
4% bis 4.5% 0,81%
5% bis 5.5% 1,28%
5.5% bis 6% 2,13%
6% bis 6.5% 1,43%
6.5% bis 7% 1,23%

ESG Ratings
vom 31.05.2024
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

21,63
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

21,63
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
2,87
Environmental (Umwelt)
7,68
Social (Soziales)
6,50
Governance (Unternehmensführung)
2,87
Environmental (Umwelt)
7,68
Social (Soziales)
6,50
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.05.2024
Carbon Rating
Risiko Score 7,74
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 10,91
Kontroverse Themen
vom 31.05.2024
Nuklear 6,93
Genforschung 1,46
Pestizide 1,46
Kohlekraftwerke 0,94
Tierversuche 2,19

Managementgebühr 0,15%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,33%
Transaktionskosten 0,12%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 1,74 -0,46 -0,14
Standardabweichung (%) 0,30 0,91 0,92
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 06.02.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 14.05.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 11.07.2024