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ISIN: DE0008471194
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 35,53
ÙÙÙ
22,05
| NAV | EUR 35,53 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 22,05 |
Anlageziel des Fonds ist die Partizipation an der Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren in EUR. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage, der weiteren Börsenaussichten sowie festgelegter Nachhaltigkeitskriterien. Hierbei werden neben dem finanziellen Erfolg insbesondere ökologische und soziale Aspekte sowie die Grundsätze guter Unternehmensführung im Rahmen eines zweistufigen Prozesses berücksichtigt.
| Firmenname | Universal-Investment Luxembourg SA |
| Hauptsitz |
15, rue de Flaxweiler L-6776 Grevenmacher Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.05.1988 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2014 (12 Monate) | 8,57% | 6,67% |
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 2,69% | 2,27% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | 1,76% | 3,71% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 0,58% | -0,46% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | -1,14% | -0,27% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 2,63% | 2,98% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -0,42% | -0,08% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 0,92% | 1,38% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -10,40% | -10,49% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | -2,48% | -1,53% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 4,24% | 4,18% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 25.07.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,57% | 0,91% |
| 1 Monat | 1M | 0,77% | 1,74% |
| 3 Monate | 3M | 1,83% | 1,43% |
| 6 Monate | 6M | 1,40% | 4,90% |
| 1 Jahr | 1J | 4,75% | -2,86% |
| 3 Jahre | 3J | -2,99% | -1,47% |
| 5 Jahre | 5J | -1,68% | 0,14% |
| 10 Jahre | 10J | -0,21% | |
| seit Auflage | ITD | 3,45% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) | 2,47% | Regierung | Frankreich |
| Muenchener Hypothekenbank eG | 1,97% | Pfandbriefe | Deutschland |
| Spain (Kingdom of) | 1,78% | Regierung | Spanien |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 1,74% | Regierungsbezogen | Polen |
| Ayt Cedulas Cajas Global - FTA | 1,40% | Pfandbriefe | Spanien |
| European Union | 1,38% | Regierungsbezogen | country_XSN |
| Spain (Kingdom of) | 1,35% | Regierung | Spanien |
| Credit Mutuel Home Loan SFH | 1,35% | Pfandbriefe | Frankreich |
| Emirates Telecommunications Group Company PJSC | 1,33% | Unternehmensanleihen | Vereinigte Arabische Emirate |
| CNH Industrial Finance Europe S.A | 1,32% | Unternehmensanleihen | Vereinigtes Königreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 113,35% |
|
|
Sonstige | 0,73% |
|
|
Bargeld | -14,08% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 0,48% |
|
|
0% | 3,42% |
|
|
0% bis 0.5% | 30,68% |
|
|
0.5% bis 1% | 13,36% |
|
|
1% bis 1.5% | 14,17% |
|
|
1.5% bis 2% | 12,47% |
|
|
2% bis 2.5% | 6,85% |
|
|
2.5% bis 3% | 9,00% |
|
|
3% bis 3.5% | 4,11% |
|
|
3.5% bis 4% | 1,24% |
|
|
4% bis 4.5% | 0,81% |
|
|
4.5% bis 5% | 2,03% |
|
|
5% bis 5.5% | 0,41% |
|
|
5.5% bis 6% | 0,96% |
ESG Ratings
vom 31.05.2024| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,96 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
|
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,96 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
ESG Faktoren
|
2,54
Environmental (Umwelt) |
|
8,07
Social (Soziales) |
|
6,16
Governance (Unternehmensführung) |
|
2,54
Environmental (Umwelt) |
8,07
Social (Soziales) |
6,16
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,08 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 2,90 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2024| Nuklear | 0,56 |
| Stammzellenforschung | 1,59 |
| Alkohol | 1,44 |
| Tierversuche | 8,24 |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,11 | -0,80 | -0,50 | |
| Standardabweichung (%) | 3,91 | 5,77 | 4,85 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 24.07.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 26.10.2023 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 01.03.2024 |