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WWK Rent


ISIN: DE0008471194
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 35,22
ÙÙÙ
22,25
NAV
EUR 35,22
Morningstar Rating ÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
22,25

Anlageziel des Fonds ist die Partizipation an der Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren in EUR. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage, der weiteren Börsenaussichten sowie festgelegter Nachhaltigkeitskriterien. Hierbei werden neben dem finanziellen Erfolg insbesondere ökologische und soziale Aspekte sowie die Grundsätze guter Unternehmensführung im Rahmen eines zweistufigen Prozesses berücksichtigt.



Firmenname Universal-Investment Luxembourg SA
Hauptsitz 15, rue de Flaxweiler
L-6776
Grevenmacher
Luxembourg
Auflagedatum 02.05.1988
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) 5,13% 3,83%
Q1 / 2015 (12 Monate) 8,27% 8,29%
Q1 / 2016 (12 Monate) -1,40% -1,09%
Q1 / 2017 (12 Monate) 0,54% 0,40%
Q1 / 2018 (12 Monate) 0,97% 0,91%
Q1 / 2019 (12 Monate) -0,53% 0,31%
Q1 / 2020 (12 Monate) -1,06% -1,21%
Q1 / 2021 (12 Monate) 3,42% 4,44%
Q1 / 2022 (12 Monate) -4,63% -4,94%
Q1 / 2023 (12 Monate) -8,56% -7,52%
Q1 / 2024 (12 Monate) 4,51% 4,68%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 13.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD -0,31% 0,48%
1 Monat 1M 0,26% 0,41%
3 Monate 3M 0,26% 0,73%
6 Monate 6M 0,92% 4,43%
1 Jahr 1J 4,27% -2,91%
3 Jahre 3J -3,08% -1,33%
5 Jahre 5J -1,59% 0,13%
10 Jahre 10J -0,20%
seit Auflage ITD 3,44%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
France (Republic Of) 2,48% Regierung Frankreich
Spain (Kingdom of) 1,77% Regierung Spanien
Bank Gospodarstwa Krajowego 1,73% Regierungsbezogen Deutschland
Ayt Cedulas Cajas Global - FTA 1,40% Pfandbriefe Spanien
European Union 1,39% Regierungsbezogen country_XSN
Spain (Kingdom of) 1,34% Regierung Spanien
Emirates Telecommunications Group Company PJSC 1,32% Regierungsbezogen Vereinigte Arabische Emirate
CNH Industrial Finance Europe S.A 1,31% Unternehmensanleihen Vereinigtes Königreich
State Grid Europe Development 2014 PLC 1,30% Unternehmensanleihen China
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 1,28% Unternehmensanleihen Spanien
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Anleihen 96,45%
Bargeld 2,81%
Sonstige 0,73%
Kupons


 
Gewichtung
0% 1,89%
0% bis 0.5% 30,03%
0.5% bis 1% 14,52%
1% bis 1.5% 18,04%
1.5% bis 2% 14,65%
2% bis 2.5% 7,12%
2.5% bis 3% 5,85%
3% bis 3.5% 3,02%
3.5% bis 4% 0,96%
4% bis 4.5% 0,95%
4.5% bis 5% 1,92%
5% bis 5.5% 0,48%
6% bis 6.5% 0,58%

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

19,94
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

19,94
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
2,66
Environmental (Umwelt)
8,14
Social (Soziales)
6,15
Governance (Unternehmensführung)
2,66
Environmental (Umwelt)
8,14
Social (Soziales)
6,15
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 6,58
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 3,78
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Nuklear 0,66
Stammzellenforschung 1,77
Alkohol 1,63
Tierversuche 7,20

Managementgebühr 0,65%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,80%
Transaktionskosten 0,10%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio -0,15 -0,80 -0,46
Standardabweichung (%) 4,00 5,76 4,87
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 31.01.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 26.10.2023
aaa PRIIP KID Deutsch 01.03.2024