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ISIN: DE0008471194
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 35,05
ÙÙÙ
22,67
| NAV | EUR 35,05 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 22,67 |
Anlageziel des Fonds ist die Partizipation an der Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren in EUR. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage, der weiteren Börsenaussichten sowie festgelegter Nachhaltigkeitskriterien. Hierbei werden neben dem finanziellen Erfolg insbesondere ökologische und soziale Aspekte sowie die Grundsätze guter Unternehmensführung im Rahmen eines zweistufigen Prozesses berücksichtigt.
| Firmenname | Universal-Investment Luxembourg SA |
| Hauptsitz |
15, rue de Flaxweiler L-6776 Grevenmacher Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.05.1988 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | 5,13% | 3,83% |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | 8,27% | 8,29% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -1,40% | -1,09% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 0,54% | 0,40% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 0,97% | 0,91% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | -0,53% | 0,31% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -1,06% | -1,21% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 3,42% | 4,44% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | -4,63% | -4,94% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -8,56% | -7,52% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 4,51% | 4,68% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 18.04.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -0,88% | -0,07% |
| 1 Monat | 1M | 0,00% | 0,42% |
| 3 Monate | 3M | 0,40% | 5,10% |
| 6 Monate | 6M | 4,72% | 4,22% |
| 1 Jahr | 1J | 4,16% | -3,10% |
| 3 Jahre | 3J | -3,24% | -1,24% |
| 5 Jahre | 5J | -1,57% | 0,21% |
| 10 Jahre | 10J | -0,06% | |
| seit Auflage | ITD | 3,44% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| France (Republic Of) | 2,46% | Regierung | Frankreich |
| Emirates Telecommunications Group Company PJSC | 2,17% | Regierungsbezogen | Vereinigte Arabische Emirate |
| Spain (Kingdom of) | 1,73% | Regierung | Spanien |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | 1,70% | Regierungsbezogen | Polen |
| Ayt Cedulas Cajas Global - FTA | 1,39% | Pfandbriefe | Spanien |
| European Union | 1,37% | Regierungsbezogen | country_XSN |
| Spain (Kingdom of) | 1,32% | Regierung | Spanien |
| CNH Industrial Finance Europe S.A | 1,29% | Unternehmensanleihen | Vereinigtes Königreich |
| State Grid Europe Development 2014 PLC | 1,27% | Unternehmensanleihen | China |
| Mercedes-Benz Group AG | 1,26% | Unternehmensanleihen | Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 97,47% |
|
|
Bargeld | 1,82% |
|
|
Sonstige | 0,71% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 1,84% |
|
|
0% bis 0.5% | 29,17% |
|
|
0.5% bis 1% | 14,74% |
|
|
1% bis 1.5% | 18,82% |
|
|
1.5% bis 2% | 14,25% |
|
|
2% bis 2.5% | 6,92% |
|
|
2.5% bis 3% | 6,58% |
|
|
3% bis 3.5% | 2,93% |
|
|
3.5% bis 4% | 0,93% |
|
|
4% bis 4.5% | 0,92% |
|
|
4.5% bis 5% | 1,87% |
|
|
5% bis 5.5% | 0,46% |
|
|
6% bis 6.5% | 0,57% |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,23 | -0,74 | -0,38 | |
| Standardabweichung (%) | 3,82 | 5,75 | 4,87 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 31.01.2024 |
|
Jahresbericht | Deutsch | 26.10.2023 |
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PRIIP KID | Deutsch | 01.03.2024 |