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DWS Eurozone Bonds Flexible LD
ISIN: DE0008474032
Fondskategorie: Rentenfonds, Geldmarktfonds inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 30,62
ÙÙÙ
917,99
| NAV | EUR 30,62 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 917,99 |
"Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Ertrages und zugleich eine angemessene jährliche Ausschüttung an. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in fest- und/oder variabel verzinslichen Wertpapieren von Emittenten der Eurozone angelegt werden. Bis zu 25% des Wertes des Fonds dürfen in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Bis zu 10% des Wertes des Fonds dürfen in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere angelegt werden. Die Gesellschaft darf in Schuldverschreibungen
der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen
Republik und der Italienischen Republik
mehr als 35% des Wertes des Fonds anlegen. Entsprechend der Besonderen Anlagebedingungen
werden mindestens 51% des Wertes des
Fonds in Vermögensgegenstände angelegt
werden, die definierte ESG-Standards in Bezug
auf ökologische, soziale oder die Unternehmensführung
betreffende Merkmale erfüllen. "
| Firmenname | DWS Investment GmbH |
| Hauptsitz |
Mainzer Landstraße 11–17 60329 Frankfurt Germany |
| Auflagedatum | 25.01.1966 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | 2,97% | 3,68% |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | 2,69% | 6,83% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -0,79% | -2,02% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 0,56% | 3,47% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 0,50% | 1,33% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | -1,10% | -0,70% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -1,65% | -4,04% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 6,67% | 9,27% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | -4,41% | -2,90% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -3,90% | -4,32% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 6,26% | 5,66% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 19.04.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,46% | -0,19% |
| 1 Monat | 1M | 0,10% | 0,63% |
| 3 Monate | 3M | 0,72% | 5,29% |
| 6 Monate | 6M | 5,19% | 5,12% |
| 1 Jahr | 1J | 5,87% | -0,88% |
| 3 Jahre | 3J | -0,98% | 0,38% |
| 5 Jahre | 5J | 0,35% | 1,07% |
| 10 Jahre | 10J | 0,38% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 1.85% | 2,35% | Regierung | Italien |
| The Toronto-Dominion Bank 1.707% | 1,39% | Pfandbriefe | Kanada |
| Germany (Federal Republic Of) 4.75% | 1,21% | Regierung | Deutschland |
| Dz Hyp AG 0.01% | 1,20% | Pfandbriefe | Deutschland |
| Italy (Republic Of) 3.5% | 1,10% | Regierung | Italien |
| Banco Santander, S.A. 3.375% | 1,01% | Pfandbriefe | Spanien |
| Italy (Republic Of) 5% | 1,01% | Regierung | Italien |
| Bank of New Zealand 0.01% | 0,94% | Pfandbriefe | Neuseeland |
| DWS Invest Corporate Hyb Bds FC | 0,89% | Luxemburg | |
| Netherlands (Kingdom Of) 2.5% | 0,86% | Regierung | Niederlande |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 95,98% |
|
|
Bargeld | 2,64% |
|
|
Sonstige | 1,38% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 4,01% |
|
|
0% | 1,05% |
|
|
0% bis 0.5% | 11,80% |
|
|
0.5% bis 1% | 5,55% |
|
|
1% bis 1.5% | 8,14% |
|
|
1.5% bis 2% | 9,34% |
|
|
2% bis 2.5% | 7,28% |
|
|
2.5% bis 3% | 8,26% |
|
|
3% bis 3.5% | 10,20% |
|
|
3.5% bis 4% | 10,21% |
|
|
4% bis 4.5% | 9,15% |
|
|
4.5% bis 5% | 9,96% |
|
|
5% bis 5.5% | 2,17% |
|
|
5.5% bis 6% | 2,87% |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,71% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,88 | -0,48 | 0,01 | |
| Standardabweichung (%) | 2,90 | 4,15 | 4,08 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 10.04.2024 |
|
Jahresbericht | Deutsch | 16.02.2024 |
|
PRIIP KID | Deutsch | 14.12.2023 |