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DWS Euro Flexizins


ISIN: DE0008474230
Fondskategorie: Rentenfonds, Geldmarktfonds inkl. ETFs
Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 70,65
ÙÙÙ
1.025,18
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EUR 70,65
Morningstar Rating ÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
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Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 70% in auf Euro lautende beziehungsweise gegen Euro gesicherte Anleihen, Wandelanleihen, festverzinsliche Anleihen oder Anleihen mit variablem Zinssatz, die an Börsen oder an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, in einem Staat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“), in der G20 (eine Gruppe der zwanzig wichtigsten Wirtschaftsnationen, die sich regelmäßig treffen, um die Weltwirtschaft zu diskutieren), der EU, Singapur oder im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland gehandelt werden, angelegt sowie in Investmentfonds und Geldmarktinstrumente. Geldmarktinstrumente, wie zum Beispiel Commercial Paper, Certificates of Deposits und Termingelder, müssen nicht an einer Börse zum Handel zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sein.



Firmenname DWS Investment GmbH
Hauptsitz Mainzer Landstraße 11–17
60329
Frankfurt
Germany
Auflagedatum 14.09.1994
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) 0,72% 0,99%
Q1 / 2015 (12 Monate) 0,37% 0,75%
Q1 / 2016 (12 Monate) 0,13% -0,25%
Q1 / 2017 (12 Monate) 0,13% 0,01%
Q1 / 2018 (12 Monate) -0,16% -0,18%
Q1 / 2019 (12 Monate) -0,21% -0,46%
Q1 / 2020 (12 Monate) -1,87% -1,64%
Q1 / 2021 (12 Monate) 1,99% 1,67%
Q1 / 2022 (12 Monate) -0,81% -0,92%
Q1 / 2023 (12 Monate) 0,18% -0,31%
Q1 / 2024 (12 Monate) 4,33% 3,81%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 19.04.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 1,19% 0,29%
1 Monat 1M 0,33% 0,95%
3 Monate 3M 1,04% 2,26%
6 Monate 6M 2,35% 3,87%
1 Jahr 1J 4,31% 0,89%
3 Jahre 3J 1,26% 0,52%
5 Jahre 5J 0,77% 0,24%
10 Jahre 10J 0,40%
seit Auflage ITD 1,70%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Banque Federative du Credit Mutuel 3% 3,16% Cash Frankreich
Standard Chartered PLC 3.125% 2,91% Unternehmensanleihen Vereinigtes Königreich
BNP Paribas Cardif SA 1% 2,78% Unternehmensanleihen Frankreich
Ford Motor Credit Company LLC 3.021% 2,60% Cash Vereinigte Staaten
UBS Group AG 4.932% 2,25% Unternehmensanleihen Schweiz
HSBC Holdings PLC 3% 2,13% Unternehmensanleihen Vereinigtes Königreich
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 5.002% 1,97% Unternehmensanleihen Deutschland
Bank of China Limited, Luxembourg Branch 0% 1,78% Cash China
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.84% 1,77% Unternehmensanleihen Italien
Bank of America Corp. 4.916% 1,71% Unternehmensanleihen Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Anleihen 78,79%
Bargeld 20,22%
Sonstige 0,99%
Kupons


 
Gewichtung
0% 3,00%
0% bis 0.5% 5,98%
0.5% bis 1% 8,83%
1% bis 1.5% 1,10%
1.5% bis 2% 4,25%
2% bis 2.5% 6,11%
2.5% bis 3% 9,59%
3% bis 3.5% 5,79%
3.5% bis 4% 1,25%
4% bis 4.5% 13,48%
4.5% bis 5% 33,27%
5% bis 5.5% 2,26%
5.5% bis 6% 5,10%

Managementgebühr
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,21%
Transaktionskosten 0,05%
Performancegebühr



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha 0,51 0,19 -0,07
Beta -1,80 2,84 -3,29
Information Ratios 3,25 0,15 0,30
R-Quadrat (%) 1,42 2,44 0,63
Sharpe Ratio 2,83 0,04 0,22
Standardabweichung (%) 0,26 0,85 1,15
Tracking Error (%) 0,23 0,51 1,02

  Dokumenttyp Sprache Datum
Prospekt Deutsch 10.04.2024
Jahresbericht Deutsch 04.05.2023
PRIIP KID Deutsch 31.01.2024