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WWK Select Balance konservativ D


ISIN: LU2646640552
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 10,82
72,86
NAV
EUR 10,82
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
72,86

Die Anlagepolitik des Teilfonds WWK Select Balance konservativ zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen.Für den Teilfonds werden überwiegend Anteile an Aktien-, Renten-, Rohstoffaktien - sowie geldmarktnahen Fonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds) erworben.Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei Anlagen in Aktien- und Rohstoffaktienfonds höchstens 35 % des Netto-Teilfondsvermögens ausmachen. Anlagen in Rohstoffaktienfonds betragen dabei maximal 15 % des Teilfondsvermögens und werden dem Aktienfondsanteil hinzugerechnet. Der Schwerpunkt der Anlagen in Aktienfonds liegt auf Zielfonds, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), in Nordamerika, Asien und im Pazifischen Raum anlegen.



Firmenname WWK Investment S.A.
Hauptsitz 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 01.08.2023
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) -
Q1 / 2015 (12 Monate) -
Q1 / 2016 (12 Monate) -
Q1 / 2017 (12 Monate) -
Q1 / 2018 (12 Monate) -
Q1 / 2019 (12 Monate) -
Q1 / 2020 (12 Monate) -
Q1 / 2021 (12 Monate) -
Q1 / 2022 (12 Monate) -
Q1 / 2023 (12 Monate) -
Q1 / 2024 (12 Monate) -
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 4,95% 0,65%
1 Monat 1M 0,74% 1,26%
3 Monate 3M 2,17% 3,29%
6 Monate 6M 6,29% 6,16%
seit Auflage ITD 8,20% -0,65%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist 11,39% Irland
M&G European Credit Investment E EUR Acc 10,38% Luxemburg
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 10,24% Irland
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist 10,23% Irland
XAIA Credit Basis (I) 8,69% Luxemburg
iShares Physical Gold ETC 7,71% Irland
Man GLG GlInGd Opports IF H EUR Acc 4,66% Irland
EdR SICAV Financial Bonds NC EUR 4,41% Frankreich
Ossiam Shiller BclyCp®US SectValTR 1C€ 3,58% Luxemburg
Evli Nordic Corporate Bond IB 3,05% Finnland
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Anleihen 48,40%
Aktien 30,07%
Sonstige 19,52%
Bargeld 2,01%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 64,90%
Kanada 0,86%
Lateinamerika 0,00%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 10,08%
Vereinigtes Königreich 4,28%
Europa - ohne Euro 4,09%
Europa - aufstrebend 0,05%
 
ASIEN Gewichtung
Japan 8,65%
Asien - aufstrebend 4,13%
Asien - entwickelt 2,39%
Naher Osten 0,08%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 0,49%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 14,26%
Konsumgüter (zyklisch) 12,78%
Rohstoffe 3,96%
Immobilien 2,14%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 11,77%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 9,46%
Versorgung 1,43%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 21,13%
Industrie 11,35%
Telekommunikation 8,87%
Energie 2,84%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 6,93%
AA 26,06%
A 29,51%
BBB 19,43%
 
HOCHZINS ANLEIHEN Gewichtung
BB 14,23%
B 0,21%
unter B 0,04%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 3,59%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 12,63%
0% 3,69%
0% bis 0.5% 7,00%
0.5% bis 1% 9,77%
1% bis 1.5% 7,58%
1.5% bis 2% 3,81%
2% bis 2.5% 9,51%
2.5% bis 3% 10,62%
3% bis 3.5% 7,05%
3.5% bis 4% 7,88%
4% bis 4.5% 7,93%
4.5% bis 5% 5,47%
5% bis 5.5% 4,15%
5.5% bis 6% 2,92%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 36.98% 24.60% 14.11%
Mittel 4.81% 10.49% 6.61%
Klein 0.78% 1.15% 0.47%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,73
Kurs/Cashflow-Verhältnis 12,20
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,82

Managementgebühr 0,00%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,49%
Transaktionskosten 0,13%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio
Standardabweichung (%)
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 13.06.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 04.06.2024