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WWK Select Balance konservativ D
ISIN: LU2646640552
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 10,86
72,23
| NAV | EUR 10,86 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 72,23 |
Die Anlagepolitik des Teilfonds WWK Select Balance konservativ zielt darauf ab, durch weitreichende Diversifikation ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis zu erreichen.Für den Teilfonds werden überwiegend Anteile an Aktien-, Renten-, Rohstoffaktien - sowie geldmarktnahen Fonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds) erworben.Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei Anlagen in Aktien- und Rohstoffaktienfonds höchstens 35 % des Netto-Teilfondsvermögens ausmachen. Anlagen in Rohstoffaktienfonds betragen dabei maximal 15 % des Teilfondsvermögens und werden dem Aktienfondsanteil hinzugerechnet. Der Schwerpunkt der Anlagen in Aktienfonds liegt auf Zielfonds, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR), in Nordamerika, Asien und im Pazifischen Raum anlegen.
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.08.2023 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | - |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 26.07.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 5,33% | 0,08% |
| 1 Monat | 1M | -0,09% | 1,70% |
| 3 Monate | 3M | 2,45% | 2,62% |
| 6 Monate | 6M | 4,93% | 5,85% |
| seit Auflage | ITD | 8,60% | -0,84% |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist | 11,42% | Irland | |
| JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 10,51% | Irland | |
| XAIA Credit Basis (I) | 8,82% | Luxemburg | |
| iShares Physical Gold ETC | 7,71% | Irland | |
| iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist | 7,22% | Irland | |
| iShares € Covered Bond ETF EUR Dist | 6,01% | Irland | |
| Loomis Sayles Sust Euro Crdt S2/A EUR | 5,11% | Irland | |
| M&G European Credit Investment E EUR Acc | 5,11% | Luxemburg | |
| Man GLG GlInGd Opports IF H EUR Acc | 4,78% | Irland | |
| EdR SICAV Financial Bonds NC EUR | 4,51% | Frankreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 48,25% |
|
|
Aktien | 30,68% |
|
|
Sonstige | 19,68% |
|
|
Bargeld | 1,38% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 14,22% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 12,41% |
|
|
Rohstoffe | 3,67% |
|
|
Immobilien | 2,19% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 11,97% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 9,16% |
|
|
Versorgung | 1,52% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 22,01% |
|
|
Industrie | 10,77% |
|
|
Telekommunikation | 9,16% |
|
|
Energie | 2,93% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 33,00% |
|
|
AA | 24,15% |
|
|
A | 13,71% |
|
|
BBB | 23,03% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 1,42% |
|
|
B | 0,24% |
|
|
unter B | 0,02% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 4,43% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 12,17% |
|
|
0% | 3,60% |
|
|
0% bis 0.5% | 8,85% |
|
|
0.5% bis 1% | 10,11% |
|
|
1% bis 1.5% | 7,17% |
|
|
1.5% bis 2% | 4,40% |
|
|
2% bis 2.5% | 8,53% |
|
|
2.5% bis 3% | 9,54% |
|
|
3% bis 3.5% | 8,88% |
|
|
3.5% bis 4% | 8,29% |
|
|
4% bis 4.5% | 6,71% |
|
|
4.5% bis 5% | 5,07% |
|
|
5% bis 5.5% | 3,75% |
|
|
5.5% bis 6% | 2,92% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | - | - | - |
| Mittel | - | - | - |
| Klein | - | - | - |
ESG Ratings
vom 31.05.2024| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
20,68 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
|
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,68 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
ESG Faktoren
|
3,29
Environmental (Umwelt) |
|
8,46
Social (Soziales) |
|
6,90
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,29
Environmental (Umwelt) |
8,46
Social (Soziales) |
6,90
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,70 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 6,04 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2024| Nuklear | 1,12 |
| Kleine Waffen | 0,30 |
| Genforschung | 0,07 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,74 |
| Umstrittene Waffen | 0,25 |
| Pestizide | 0,07 |
| Takab | 0,20 |
| Kohlekraftwerke | 0,27 |
| Stammzellenforschung | 4,35 |
| Alkohol | 0,46 |
| Glücksspiel | 0,36 |
| Tierversuche | 9,81 |
| Managementgebühr | 0,00% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,55% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | ||||
| Standardabweichung (%) | ||||
| Tracking Error (%) |
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