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confido Fund I
ISIN: DE000A3CNF15
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 100,76
21,38
| NAV | EUR 100,76 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 21,38 |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines kontinuierlichen
Wertzuwachses bei einer angemessenen Schwankungsbreite.Der Fonds investiert das Vermögen seiner Anleger in Wertpapiere aller
Art, u.a. in Aktien, Anleihen und andere Investmentfonds(auch ETFs).
Der Fonds wird über Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere und
Investmentfonds hauptsächlich in die weltweiten Aktienmärkte
investieren und orientiert sich an keiner Benchmark.
| Firmenname | NFS Capital AG |
| Hauptsitz |
Industriering 10 9491 Ruggell Liechtenstein |
| Auflagedatum | 02.08.2021 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 5,92% | 2,98% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 7,51% | 8,96% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 26.07.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,20% | -0,62% |
| 1 Monat | 1M | -1,76% | 1,87% |
| 3 Monate | 3M | -0,48% | 3,95% |
| 6 Monate | 6M | 1,34% | 7,55% |
| 1 Jahr | 1J | 3,83% | 0,03% |
| seit Auflage | ITD | 0,25% | 2,26% |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 2,12% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 2,05% |
|
Vereinigte Staaten |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,97% |
|
Frankreich |
| Roche Holding AG Bearer Shares | 1,94% |
|
Schweiz |
| Adobe Inc | 1,87% |
|
Vereinigte Staaten |
| DSV AS | 1,74% |
|
Dänemark |
| Amazon.com Inc | 1,70% |
|
Vereinigte Staaten |
| Carl Zeiss Meditec AG | 1,68% |
|
Deutschland |
| Charter Communications Inc Class A | 1,65% |
|
Vereinigte Staaten |
| BlackRock Inc | 1,62% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 85,69% |
|
|
Bargeld | 11,36% |
|
|
Sonstige | 2,95% |
|
|
Anleihen | 0,00% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 44,02% |
|
|
Lateinamerika | 0,56% |
|
|
Kanada | 0,22% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 23,97% |
|
|
Europa - ohne Euro | 11,63% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 5,09% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,45% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 6,52% |
|
|
Asien - entwickelt | 2,72% |
|
|
Japan | 2,03% |
|
|
Naher Osten | 0,11% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 2,65% |
|
|
Afrika | 0,02% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 16,30% |
|
|
Finanzdienstleistungen | 12,21% |
|
|
Rohstoffe | 4,15% |
|
|
Immobilien | 0,38% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 14,40% |
|
|
Gesundheitswesen | 9,64% |
|
|
Versorgung | 1,09% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 20,55% |
|
|
Industrie | 13,29% |
|
|
Telekommunikation | 7,41% |
|
|
Energie | 0,56% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 20.24% | 34.17% | 9.25% |
| Mittel | 5.79% | 13.37% | 5.91% |
| Klein | 2.87% | 5.53% | 2.86% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,89 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,63 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,72 |
ESG Ratings
vom 31.05.2024| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
20,82 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
|
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,82 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
ESG Faktoren
|
3,91
Environmental (Umwelt) |
|
7,83
Social (Soziales) |
|
6,14
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,91
Environmental (Umwelt) |
7,83
Social (Soziales) |
6,14
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 5,62 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 1,09 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2024| Nuklear | 0,03 |
| Kleine Waffen | 0,03 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,42 |
| Umstrittene Waffen | 0,01 |
| Pestizide | 0,02 |
| Takab | 0,23 |
| Palmöl | 0,05 |
| Kohlekraftwerke | 0,29 |
| Stammzellenforschung | 6,03 |
| Alkohol | 6,16 |
| Glücksspiel | 0,15 |
| Tierversuche | 15,51 |
| Managementgebühr | 0,98% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,40% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,33 | |||
| Standardabweichung (%) | 12,81 | |||
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 01.01.2023 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 16.08.2023 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 25.01.2024 |