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confido Fund I


ISIN: DE000A3CNF15
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 102,66
21,95
NAV
EUR 102,66
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
21,95

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines kontinuierlichen Wertzuwachses bei einer angemessenen Schwankungsbreite.Der Fonds investiert das Vermögen seiner Anleger in Wertpapiere aller Art, u.a. in Aktien, Anleihen und andere Investmentfonds(auch ETFs). Der Fonds wird über Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere und Investmentfonds hauptsächlich in die weltweiten Aktienmärkte investieren und orientiert sich an keiner Benchmark.



Firmenname NFS Capital AG
Hauptsitz Industriering 10
9491
Ruggell
Liechtenstein
Auflagedatum 02.08.2021
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) -
Q1 / 2015 (12 Monate) -
Q1 / 2016 (12 Monate) -
Q1 / 2017 (12 Monate) -
Q1 / 2018 (12 Monate) -
Q1 / 2019 (12 Monate) -
Q1 / 2020 (12 Monate) -
Q1 / 2021 (12 Monate) -
Q1 / 2022 (12 Monate) -
Q1 / 2023 (12 Monate) -8,68% -6,58%
Q1 / 2024 (12 Monate) 13,07% 9,72%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 4,13% 0,74%
1 Monat 1M -1,16% 1,94%
3 Monate 3M -0,53% 5,80%
6 Monate 6M 5,28% 8,56%
1 Jahr 1J 5,87% 0,53%
seit Auflage ITD 0,92% 2,83%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Amazon.com Inc 2,70%
Konsumgüter (zyklisch)
Vereinigte Staaten
The Home Depot Inc 2,59%
Konsumgüter (zyklisch)
Vereinigte Staaten
Apple Inc 2,39%
Technologie
Vereinigte Staaten
McDonald's Corp 2,28%
Konsumgüter (zyklisch)
Vereinigte Staaten
JPMorgan Chase & Co 2,19%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
Thule Group AB 2,19%
Konsumgüter (zyklisch)
Schweden
BlackRock Inc 2,16%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1,98%
Konsumgüter (nicht-zyklisch)
Schweiz
UnitedHealth Group Inc 1,95%
Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class A 1,93%
Telekommunikation
Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 84,31%
Bargeld 15,57%
Sonstige 0,11%
Anleihen 0,01%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 43,36%
Lateinamerika 0,75%
Kanada 0,23%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 24,56%
Europa - ohne Euro 13,01%
Vereinigtes Königreich 6,03%
Europa - aufstrebend 0,08%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - aufstrebend 6,48%
Asien - entwickelt 2,38%
Japan 2,03%
Naher Osten 0,10%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 0,95%
Afrika 0,03%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Konsumgüter (zyklisch) 20,13%
Finanzdienstleistungen 9,89%
Rohstoffe 3,00%
Immobilien 0,49%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 22,20%
Gesundheitswesen 6,67%
Versorgung 0,18%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 20,14%
Industrie 10,09%
Telekommunikation 6,59%
Energie 0,63%
Kupons


 
Gewichtung
0% 65,08%
0% bis 0.5% 3,40%
0.5% bis 1% 4,08%
1% bis 1.5% 9,41%
1.5% bis 2% 2,83%
2% bis 2.5% 4,88%
2.5% bis 3% 1,13%
4% bis 4.5% 5,78%
4.5% bis 5% 1,25%
5% bis 5.5% 0,34%
5.5% bis 6% 1,81%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 22.23% 38.46% 7.05%
Mittel 5.14% 15.66% 2.44%
Klein 2.29% 5.49% 1.25%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 3,12
Kurs/Cashflow-Verhältnis 12,12
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,78

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

21,18
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

21,18
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
3,95
Environmental (Umwelt)
7,94
Social (Soziales)
6,37
Governance (Unternehmensführung)
3,95
Environmental (Umwelt)
7,94
Social (Soziales)
6,37
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 6,17
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 2,14
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Nuklear 0,08
Kleine Waffen 0,05
Militär (Vertragsabschluss) 0,43
Umstrittene Waffen 0,09
Pestizide 0,05
Takab 0,60
Palmöl 0,06
Kohlekraftwerke 0,27
Stammzellenforschung 6,77
Alkohol 3,63
Glücksspiel 0,20
Tierversuche 14,47

Managementgebühr 0,98%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,40%
Transaktionskosten 0,10%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 0,33
Standardabweichung (%) 12,81
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 01.01.2023
aaa Jahresbericht Deutsch 16.08.2023
aaa PRIIP KID Deutsch 25.01.2024