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Amundi Ethik Fonds - R2
ISIN: AT0000A2RYF9
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 47,51
1.369,15
| NAV | EUR 47,51 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.369,15 |
Der Amundi Ethik Fonds ist ein gemischter Fonds, der in Anleihen und Aktien investiert, welche die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen müssen. Als ethisches Investment gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Ausstellers im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht.
Das Portefeuille besteht aus max. 40 % in- und ausländischen Aktien. Der Aktienteil des Amundi Ethik Fonds ist international ausgerichtet und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Dabei kann das gesamte Laufzeitenspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) abgedeckt werden. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft.Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen.
| Firmenname | Amundi Austria GmbH |
| Hauptsitz |
Schwarzenbergplatz 3 1010 Wien Austria |
| Auflagedatum | 01.07.2021 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -6,56% | -5,84% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 7,82% | 6,55% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 25.04.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,32% | -0,94% |
| 1 Monat | 1M | -1,53% | 0,88% |
| 3 Monate | 3M | 1,11% | 6,58% |
| 6 Monate | 6M | 7,05% | 5,20% |
| 1 Jahr | 1J | 6,05% | -0,99% |
| seit Auflage | ITD | -1,91% | 0,56% |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Belgium (Kingdom Of) 2.75% | 1,77% | Regierung | Belgien |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | 1,64% | Regierung | Niederlande |
| Microsoft Corp | 1,55% |
|
Vereinigte Staaten |
| Spain (Kingdom of) 1% | 1,51% | Regierung | Spanien |
| Austria (Republic of) 2.9% | 1,51% | Regierung | Österreich |
| Italy (Republic Of) 1.6% | 1,49% | Regierung | Italien |
| Ireland (Republic Of) 3% | 1,47% | Regierung | Irland |
| Italy (Republic Of) 3% | 1,44% | Regierung | Italien |
| Ireland (Republic Of) 1.35% | 1,36% | Regierung | Irland |
| Italy (Republic Of) 2% | 1,33% | Regierung | Italien |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 66,78% |
|
|
Aktien | 30,44% |
|
|
Bargeld | 2,85% |
|
|
Sonstige | -0,08% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 58,31% |
|
|
Kanada | 2,45% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 17,36% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 5,70% |
|
|
Europa - ohne Euro | 3,22% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 7,26% |
|
|
Asien - entwickelt | 1,99% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 3,72% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 14,80% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,76% |
|
|
Rohstoffe | 5,24% |
|
|
Immobilien | 2,60% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 15,31% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,63% |
|
|
Versorgung | 3,00% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 23,75% |
|
|
Industrie | 13,56% |
|
|
Telekommunikation | 8,36% |
Sektoren (Anleihen)
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Regierung | 35,75% |
|
|
Unternehmensanleihen | 30,17% |
|
|
Regierungsbezogen | 20,40% |
|
|
Pfandbriefe | 9,59% |
|
|
Cash | 4,09% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 9,17% |
|
|
0% bis 0.5% | 38,58% |
|
|
0.5% bis 1% | 15,76% |
|
|
1% bis 1.5% | 8,03% |
|
|
1.5% bis 2% | 7,17% |
|
|
2% bis 2.5% | 3,15% |
|
|
2.5% bis 3% | 11,55% |
|
|
3% bis 3.5% | 1,46% |
|
|
3.5% bis 4% | 1,12% |
|
|
4% bis 4.5% | 3,06% |
|
|
4.5% bis 5% | 0,95% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 23.92% | 26.63% | 23.20% |
| Mittel | 6.92% | 8.63% | 6.47% |
| Klein | 1.21% | 3.02% | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,58 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,36 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,81 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,77% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,74 | |||
| Standardabweichung (%) | 5,60 | |||
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 21.09.2023 |
|
Jahresbericht | Deutsch | 02.06.2023 |
|
PRIIP KID | Deutsch | 12.01.2024 |