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Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund BI EUR


ISIN: LU2257592605
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 98,53
ÙÙÙ
26,92
NAV
EUR 98,53
Morningstar Rating ÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
26,92

Dieser Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch ein diversifiziertes Portfolio von Aktien oder aktienbezogenen Anlagen in Unternehmen an. Der Fonds konzentriert sich auf die Auswahl von Unternehmen, die soziale Lösungen anbieten, positive Auswirkungen auf die Gesellschaft haben und gleichzeitig nachhaltige Renditen erzielen. Wir glauben, dass unser grundlegender Bottom-up-Ansatz in Verbindung mit unserer internen ESG-Expertise für unsere Investoren und die Gesellschaft insgesamt von entscheidender Bedeutung sein wird. Wir definieren unser Anlageuniversum in 3 Themen und 9 Strategien, die stark an den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung ausgerichtet sind.



Firmenname Nordea Investment Funds SA
Hauptsitz 562, rue de Neudorf
L-2220
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 03.12.2020
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) -
Q1 / 2015 (12 Monate) -
Q1 / 2016 (12 Monate) -
Q1 / 2017 (12 Monate) -
Q1 / 2018 (12 Monate) -
Q1 / 2019 (12 Monate) -
Q1 / 2020 (12 Monate) -
Q1 / 2021 (12 Monate) -
Q1 / 2022 (12 Monate) -2,74% -0,74%
Q1 / 2023 (12 Monate) -6,18% -9,97%
Q1 / 2024 (12 Monate) 22,73% 21,77%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 11,37% 1,03%
1 Monat 1M 1,19% 1,09%
3 Monate 3M 2,84% 10,50%
6 Monate 6M 11,36% 16,10%
1 Jahr 1J 17,63% 0,68%
3 Jahre 3J 3,07% 9,48%
seit Auflage ITD 5,25% 7,96%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Eli Lilly and Co 3,98%
Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten
Sprouts Farmers Market Inc 3,52%
Konsumgüter (nicht-zyklisch)
Vereinigte Staaten
MercadoLibre Inc 3,03%
Konsumgüter (zyklisch)
Brasilien
Arista Networks Inc 2,86%
Technologie
Vereinigte Staaten
Progressive Corp 2,84%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
Tenet Healthcare Corp 2,83%
Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2,78%
Technologie
Taiwan
ASM International NV 2,78%
Technologie
Niederlande
Equitable Holdings Inc 2,68%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
Analog Devices Inc 2,65%
Technologie
Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 99,18%
Bargeld 0,82%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 66,40%
Lateinamerika 6,22%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 12,24%
Europa - ohne Euro 2,45%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - aufstrebend 5,32%
Japan 4,58%
Asien - entwickelt 2,80%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 22,87%
Konsumgüter (zyklisch) 6,77%
Immobilien 2,07%
Rohstoffe 1,69%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 17,92%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 5,30%
Versorgung 2,62%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 33,10%
Industrie 7,67%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 40.76% 18.31% 5.24%
Mittel 10.12% 11.82% 2.74%
Klein 4.18% 6.84% -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 4,55
Kurs/Cashflow-Verhältnis 17,33
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,55

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

19,67
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

19,67
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
3,20
Environmental (Umwelt)
7,89
Social (Soziales)
6,55
Governance (Unternehmensführung)
3,20
Environmental (Umwelt)
7,89
Social (Soziales)
6,55
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 5,46
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 1,59
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Nuklear 1,49
Militär (Vertragsabschluss) 2,66
Stammzellenforschung 13,30
Tierversuche 17,61

Managementgebühr 0,75%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,96%
Transaktionskosten 0,27%
Performancegebühr



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha -0,71 -4,99
Beta 0,97 0,86
Information Ratios -0,43 -0,95
R-Quadrat (%) 90,46 75,00
Sharpe Ratio 1,45 0,17
Standardabweichung (%) 10,36 13,37
Tracking Error (%) 3,21 6,90

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 31.05.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 06.05.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 22.04.2024