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Nordea 1 - Global Social Empowerment Fund BI EUR
ISIN: LU2257592605
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 95,90
ÙÙÙ
27,65
| NAV | EUR 95,90 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 27,65 |
Dieser Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch ein diversifiziertes Portfolio von Aktien oder aktienbezogenen Anlagen in Unternehmen an. Der Fonds konzentriert sich auf die Auswahl von Unternehmen, die soziale Lösungen anbieten, positive Auswirkungen auf die Gesellschaft haben und gleichzeitig nachhaltige Renditen erzielen. Wir glauben, dass unser grundlegender Bottom-up-Ansatz in Verbindung mit unserer internen ESG-Expertise für unsere Investoren und die Gesellschaft insgesamt von entscheidender Bedeutung sein wird. Wir definieren unser Anlageuniversum in 3 Themen und 9 Strategien, die stark an den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung ausgerichtet sind.
| Firmenname | Nordea Investment Funds SA |
| Hauptsitz |
562, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.12.2020 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -17,85% | -25,40% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 11,05% | 16,97% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 19,23% | 16,98% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 26.07.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 8,40% | -2,54% |
| 1 Monat | 1M | -3,36% | 2,81% |
| 3 Monate | 3M | 1,86% | 6,08% |
| 6 Monate | 6M | 5,74% | 11,75% |
| 1 Jahr | 1J | 14,31% | -0,62% |
| 3 Jahre | 3J | 1,35% | 8,28% |
| seit Auflage | ITD | 4,30% | 7,68% |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Eli Lilly and Co | 4,36% |
|
Vereinigte Staaten |
| NVIDIA Corp | 4,27% |
|
Vereinigte Staaten |
| Sprouts Farmers Market Inc | 3,62% |
|
Vereinigte Staaten |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3,52% |
|
Taiwan |
| ASM International NV | 2,94% |
|
Niederlande |
| MercadoLibre Inc | 2,94% |
|
Brasilien |
| Arista Networks Inc | 2,93% |
|
Vereinigte Staaten |
| Progressive Corp | 2,80% |
|
Vereinigte Staaten |
| Oracle Corp | 2,71% |
|
Vereinigte Staaten |
| Tenet Healthcare Corp | 2,70% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,73% |
|
|
Bargeld | 0,27% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 68,47% |
|
|
Lateinamerika | 5,61% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 11,84% |
|
|
Europa - ohne Euro | 1,02% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 5,35% |
|
|
Japan | 4,18% |
|
|
Asien - entwickelt | 3,53% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 21,98% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 5,16% |
|
|
Immobilien | 2,42% |
|
|
Rohstoffe | 1,48% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 17,79% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,21% |
|
|
Versorgung | 2,38% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 36,10% |
|
|
Industrie | 7,48% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 47.45% | 11.40% | 6.96% |
| Mittel | 10.31% | 10.23% | 2.66% |
| Klein | 7.91% | 3.09% | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,84 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 18,12 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,66 |
ESG Ratings
vom 31.05.2024| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,43 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
|
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 19,43 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
ESG Faktoren
|
2,79
Environmental (Umwelt) |
|
7,31
Social (Soziales) |
|
6,14
Governance (Unternehmensführung) |
|
2,79
Environmental (Umwelt) |
7,31
Social (Soziales) |
6,14
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 5,04 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 2,62 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2024| Nuklear | 2,62 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 2,67 |
| Stammzellenforschung | 12,65 |
| Tierversuche | 15,06 |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,96% |
| Transaktionskosten | 0,27% |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -1,25 | -4,77 | ||
| Beta | 0,96 | 0,86 | ||
| Information Ratios | -0,73 | -0,90 | ||
| R-Quadrat (%) | 90,62 | 74,86 | ||
| Sharpe Ratio | 1,41 | 0,16 | ||
| Standardabweichung (%) | 10,22 | 13,38 | ||
| Tracking Error (%) | 3,16 | 6,89 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 29.04.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 06.05.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 22.04.2024 |