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Amundi Ethik Plus R DA


ISIN: DE000A2P8UB4
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 61,41
ÙÙÙÙ
214,10
NAV
EUR 61,41
Morningstar Rating ÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
214,10

Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs bei angemessener Risikostreuung zu erzielen. Um das Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% und maximal 70% Aktien erworben. Daneben können verzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB–) erworben werden, wobei Anlagen sowohl in Unternehmens- als auch Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten getätigt werden können. Der Fonds wird unter Berücksichtigung von ethisch-nachhaltigen Kriterien verwaltet. Unternehmen, Länder und international Instittuionen gelten als ethisch-nachhaltig, wemm sie soziale, menschliche und ökologische Verantwortung übernehmen.



Firmenname Amundi Deutschland GmbH
Hauptsitz Arnulfstraße 124–126
D-80636
München
Germany
Auflagedatum 01.09.2020
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) -
Q1 / 2015 (12 Monate) -
Q1 / 2016 (12 Monate) -
Q1 / 2017 (12 Monate) -
Q1 / 2018 (12 Monate) -
Q1 / 2019 (12 Monate) -
Q1 / 2020 (12 Monate) -
Q1 / 2021 (12 Monate) -
Q1 / 2022 (12 Monate) 1,75% 1,19%
Q1 / 2023 (12 Monate) -3,71% -6,58%
Q1 / 2024 (12 Monate) 12,03% 9,72%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 6,52% 0,74%
1 Monat 1M 1,84% 1,94%
3 Monate 3M 2,49% 5,80%
6 Monate 6M 7,70% 8,56%
1 Jahr 1J 10,03% 0,53%
3 Jahre 3J 3,20% 2,83%
seit Auflage ITD 6,06% 2,64%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Microsoft Corp 3,07%
Technologie
Vereinigte Staaten
NVIDIA Corp 2,21%
Technologie
Vereinigte Staaten
Spain (Kingdom of) 0.042% 1,51% Regierung Spanien
Ireland (Republic Of) 0.0135% 1,49% Regierung Irland
Salesforce Inc 1,23%
Technologie
Vereinigte Staaten
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 0.01% 1,20% Regierungsbezogen Italien
S&P Global Inc 1,17%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
Waste Management Inc 1,16%
Industrie
Vereinigte Staaten
Bank of New York Mellon Corp 1,15%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
Xylem Inc 1,13%
Industrie
Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 59,13%
Anleihen 33,96%
Bargeld 6,91%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 61,13%
Kanada 2,35%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 15,86%
Vereinigtes Königreich 4,98%
Europa - ohne Euro 3,79%
 
ASIEN Gewichtung
Japan 6,76%
Asien - entwickelt 1,88%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 3,25%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 13,97%
Konsumgüter (zyklisch) 8,98%
Rohstoffe 5,48%
Immobilien 2,12%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 14,31%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 6,41%
Versorgung 3,16%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 24,09%
Industrie 13,40%
Telekommunikation 8,09%
Sektoren (Anleihen)


 
Gewichtung
Regierung 39,21%
Unternehmensanleihen 22,52%
Cash 16,00%
Regierungsbezogen 14,32%
Pfandbriefe 7,95%
Kupons


 
Gewichtung
0% 7,49%
0% bis 0.5% 32,39%
0.5% bis 1% 22,02%
1% bis 1.5% 8,43%
1.5% bis 2% 4,90%
2% bis 2.5% 3,31%
2.5% bis 3% 8,04%
3% bis 3.5% 2,98%
3.5% bis 4% 3,21%
4% bis 4.5% 5,82%
4.5% bis 5% 0,66%
5% bis 5.5% 0,75%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 29.35% 21.21% 22.03%
Mittel 5.49% 9.78% 8.96%
Klein 0.31% 2.87% -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,59
Kurs/Cashflow-Verhältnis 10,43
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,89

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Hoch
Nachhaltigkeits-Wert

17,11
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Hoch
Nachhaltigkeits-Wert

17,11
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
3,03
Environmental (Umwelt)
7,55
Social (Soziales)
5,81
Governance (Unternehmensführung)
3,03
Environmental (Umwelt)
7,55
Social (Soziales)
5,81
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 5,46
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 3,64
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Stammzellenforschung 4,94
Tierversuche 14,36

Managementgebühr 0,60%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,70%
Transaktionskosten 0,13%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 0,71 0,20
Standardabweichung (%) 7,96 8,97
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 10.11.2023
aaa Jahresbericht Deutsch 01.02.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 03.01.2024