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Amundi Ethik Plus R DA
ISIN: DE000A2P8UB4
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 59,33
ÙÙÙÙ
214,04
| NAV | EUR 59,33 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 214,04 |
Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs bei angemessener Risikostreuung zu erzielen. Um das Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% und maximal 70% Aktien erworben. Daneben können verzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB–) erworben werden, wobei Anlagen sowohl in Unternehmens- als auch Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten getätigt werden können. Der Fonds wird unter Berücksichtigung von ethisch-nachhaltigen Kriterien verwaltet. Unternehmen, Länder und international Instittuionen gelten als ethisch-nachhaltig, wemm sie soziale, menschliche und ökologische Verantwortung übernehmen.
| Firmenname | Amundi Deutschland GmbH |
| Hauptsitz |
Arnulfstraße 124–126 D-80636 München Germany |
| Auflagedatum | 01.09.2020 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 1,75% | 1,19% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -3,71% | -6,58% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 12,03% | 9,72% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 17.04.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,91% | -0,54% |
| 1 Monat | 1M | -0,65% | 3,02% |
| 3 Monate | 3M | 3,51% | 7,68% |
| 6 Monate | 6M | 9,18% | 7,25% |
| 1 Jahr | 1J | 9,38% | -0,03% |
| 3 Jahre | 3J | 2,07% | 2,19% |
| seit Auflage | ITD | 5,33% | 2,67% |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 2,99% |
|
Vereinigte Staaten |
| NVIDIA Corp | 1,67% |
|
Vereinigte Staaten |
| Ireland (Republic Of) 0.0135% | 1,50% | Regierung | Irland |
| Waste Management Inc | 1,31% |
|
Vereinigte Staaten |
| Linde PLC | 1,29% |
|
Vereinigte Staaten |
| Salesforce Inc | 1,25% |
|
Vereinigte Staaten |
| S&P Global Inc | 1,19% |
|
Vereinigte Staaten |
| Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 0.01% | 1,19% | Regierungsbezogen | Italien |
| Xylem Inc | 1,18% |
|
Vereinigte Staaten |
| Spain (Kingdom of) 0.0575% | 1,11% | Regierung | Spanien |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 59,36% |
|
|
Anleihen | 36,19% |
|
|
Bargeld | 4,44% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 60,17% |
|
|
Kanada | 2,18% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 17,41% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 5,11% |
|
|
Europa - ohne Euro | 3,72% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 5,92% |
|
|
Asien - entwickelt | 1,85% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 3,64% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 14,22% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,07% |
|
|
Rohstoffe | 5,86% |
|
|
Immobilien | 2,41% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 15,25% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,67% |
|
|
Versorgung | 3,57% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 22,55% |
|
|
Industrie | 13,89% |
|
|
Telekommunikation | 7,49% |
Sektoren (Anleihen)
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Regierung | 40,49% |
|
|
Unternehmensanleihen | 23,60% |
|
|
Regierungsbezogen | 16,85% |
|
|
Cash | 10,93% |
|
|
Pfandbriefe | 8,14% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 10,02% |
|
|
0% bis 0.5% | 35,04% |
|
|
0.5% bis 1% | 18,60% |
|
|
1% bis 1.5% | 7,37% |
|
|
1.5% bis 2% | 5,35% |
|
|
2% bis 2.5% | 4,81% |
|
|
2.5% bis 3% | 6,35% |
|
|
3% bis 3.5% | 1,40% |
|
|
3.5% bis 4% | 2,08% |
|
|
4% bis 4.5% | 4,56% |
|
|
4.5% bis 5% | 0,62% |
|
|
5% bis 5.5% | 0,71% |
|
|
5.5% bis 6% | 3,07% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 23.27% | 27.44% | 22.59% |
| Mittel | 6.65% | 10.01% | 6.06% |
| Klein | 1.16% | 2.82% | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,66 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 10,62 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,83 |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,06 | 0,26 | ||
| Standardabweichung (%) | 7,66 | 8,88 | ||
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 10.11.2023 |
|
Jahresbericht | Deutsch | 01.02.2024 |
|
PRIIP KID | Deutsch | 03.01.2024 |