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Amundi Ethik Plus R DA
ISIN: DE000A2P8UB4
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 61,29
ÙÙÙÙ
215,51
| NAV | EUR 61,29 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 215,51 |
Der Fonds ist ein Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten Anlagepolitik einen langfristigen Kapitalzuwachs bei angemessener Risikostreuung zu erzielen. Um das Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% und maximal 70% Aktien erworben. Daneben können verzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB–) erworben werden, wobei Anlagen sowohl in Unternehmens- als auch Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten getätigt werden können. Der Fonds wird unter Berücksichtigung von ethisch-nachhaltigen Kriterien verwaltet. Unternehmen, Länder und international Instittuionen gelten als ethisch-nachhaltig, wemm sie soziale, menschliche und ökologische Verantwortung übernehmen.
| Firmenname | Amundi Deutschland GmbH |
| Hauptsitz |
Arnulfstraße 124–126 D-80636 München Germany |
| Auflagedatum | 01.09.2020 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -7,53% | -9,45% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 6,20% | 2,98% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 11,13% | 8,96% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 26.07.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 6,31% | -0,62% |
| 1 Monat | 1M | -0,78% | 1,87% |
| 3 Monate | 3M | 3,83% | 3,95% |
| 6 Monate | 6M | 5,38% | 7,55% |
| 1 Jahr | 1J | 9,72% | 0,03% |
| 3 Jahre | 3J | 2,39% | 2,26% |
| seit Auflage | ITD | 5,82% | 2,56% |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 3,11% |
|
Vereinigte Staaten |
| NVIDIA Corp | 2,73% |
|
Vereinigte Staaten |
| Spain (Kingdom of) 0.042% | 1,49% | Regierung | Spanien |
| Ireland (Republic Of) 0.0135% | 1,47% | Regierung | Irland |
| Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 0.01% | 1,19% | Regierungsbezogen | Italien |
| S&P Global Inc | 1,17% |
|
Vereinigte Staaten |
| Bank of New York Mellon Corp | 1,15% |
|
Vereinigte Staaten |
| Waste Management Inc | 1,10% |
|
Vereinigte Staaten |
| Xylem Inc | 1,08% |
|
Vereinigte Staaten |
| Italy (Republic Of) 0.04% | 1,07% | Regierung | Italien |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 58,43% |
|
|
Anleihen | 35,34% |
|
|
Bargeld | 6,23% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 60,08% |
|
|
Kanada | 2,44% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 16,62% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 5,16% |
|
|
Europa - ohne Euro | 3,93% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 6,73% |
|
|
Asien - entwickelt | 1,81% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 3,24% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 14,29% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,07% |
|
|
Rohstoffe | 4,65% |
|
|
Immobilien | 2,08% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 14,28% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,30% |
|
|
Versorgung | 3,33% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 24,52% |
|
|
Industrie | 14,12% |
|
|
Telekommunikation | 7,37% |
Sektoren (Anleihen)
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Regierung | 39,01% |
|
|
Unternehmensanleihen | 23,50% |
|
|
Cash | 14,98% |
|
|
Regierungsbezogen | 14,38% |
|
|
Pfandbriefe | 8,12% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 8,19% |
|
|
0% bis 0.5% | 32,89% |
|
|
0.5% bis 1% | 21,61% |
|
|
1% bis 1.5% | 8,01% |
|
|
1.5% bis 2% | 5,88% |
|
|
2% bis 2.5% | 3,13% |
|
|
2.5% bis 3% | 7,60% |
|
|
3% bis 3.5% | 2,82% |
|
|
3.5% bis 4% | 3,04% |
|
|
4% bis 4.5% | 5,52% |
|
|
4.5% bis 5% | 0,62% |
|
|
5% bis 5.5% | 0,71% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 28.07% | 21.94% | 22.00% |
| Mittel | 5.67% | 11.07% | 8.00% |
| Klein | 0.61% | 2.63% | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,72 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,32 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,96 |
ESG Ratings
vom 31.05.2024| Sustainability Rating |
Hoch |
| Nachhaltigkeits-Wert |
17,02 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
|
|
Sustainability Rating
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert 17,02 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
ESG Faktoren
|
3,05
Environmental (Umwelt) |
|
7,53
Social (Soziales) |
|
5,90
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,05
Environmental (Umwelt) |
7,53
Social (Soziales) |
5,90
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 4,98 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 3,84 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2024| Stammzellenforschung | 4,62 |
| Tierversuche | 14,07 |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,88 | 0,20 | ||
| Standardabweichung (%) | 8,06 | 9,00 | ||
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 08.07.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 01.02.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 03.01.2024 |