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WWK Basket Offensiv index
Fondskategorie: Passive Anlagestrategien
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 220,25
| NAV | EUR 220,25 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) |
Die passive Anlagestrategie „WWK Basket Offensiv index“ investiert in eine breit diversifizierte Aktienanlage durch Indexfonds und ETFs (Exchange Traded Funds). Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bei einer Rendite, die für ein relativ hohes Risikoniveau angemessen ist. Anlageschwerpunkt ist der europäische, amerikanische und globale Aktienmarkt. Investitionen in aufstrebende Schwellenmärkte werden in kleinem Volumen beigemischt.
| Firmenname | WWK Lebensversicherung a.G. |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 14.10.2015 |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q2 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 14,46% | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 6,68% | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 7,22% | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 1,71% | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 29,75% | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -6,47% | |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 10,57% | |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 18,74% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 28.06.2024) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 12,89% | |
| 1 Monat | 1M | 2,30% | |
| 3 Monate | 3M | 3,49% | |
| 6 Monate | 6M | 13,16% | |
| 1 Jahr | 1J | 20,13% | |
| 3 Jahre | 3J | 7,15% | |
| 5 Jahre | 5J | 10,14% | |
| seit Auflage | ITD | 9,49% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|---|---|
| BSF Managed Index Port Growth D2 EUR | 30,00% | |
| Vanguard €pean Stk Idx € Acc | 20,00% | |
| Vanguard Glb Stk Idx € Acc | 20,00% | |
| Vanguard U.S. 500 Stk Idx € Acc | 20,00% | |
| Vanguard Em Mkts Stk Idx € Acc | 10,00% |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 95,04% |
|
|
Anleihen | 4,62% |
|
|
Bargeld | 0,21% |
|
|
Sonstige | 0,13% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 53,54% |
|
|
Kanada | 1,62% |
|
|
Lateinamerika | 1,08% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 14,46% |
|
|
Europa - ohne Euro | 7,06% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 5,89% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,29% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 6,43% |
|
|
Asien - entwickelt | 4,39% |
|
|
Japan | 3,09% |
|
|
Naher Osten | 0,85% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,90% |
|
|
Afrika | 0,38% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 15,99% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 9,94% |
|
|
Rohstoffe | 4,27% |
|
|
Immobilien | 2,01% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 11,63% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,55% |
|
|
Versorgung | 2,72% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 24,19% |
|
|
Industrie | 10,76% |
|
|
Telekommunikation | 7,78% |
|
|
Energie | 4,17% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 7,32% |
|
|
0% | 5,12% |
|
|
0% bis 0.5% | 5,03% |
|
|
0.5% bis 1% | 6,13% |
|
|
1% bis 1.5% | 7,35% |
|
|
1.5% bis 2% | 5,53% |
|
|
2% bis 2.5% | 7,97% |
|
|
2.5% bis 3% | 10,60% |
|
|
3% bis 3.5% | 11,12% |
|
|
3.5% bis 4% | 10,29% |
|
|
4% bis 4.5% | 9,33% |
|
|
4.5% bis 5% | 6,73% |
|
|
5% bis 5.5% | 3,73% |
|
|
5.5% bis 6% | 3,74% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 35.79% | 27.56% | 18.97% |
| Mittel | 4.19% | 7.63% | 4.90% |
| Klein | 0.34% | 0.43% | 0.19% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,54 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,50 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,89 |
| Managementgebühr | |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,25% |
| Transaktionskosten | |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,39 | 0,49 | 0,71 | |
| Standardabweichung (%) | 10,05 | 12,60 | 13,93 | |
| Tracking Error (%) |
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