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DWS Invest SDG Global Equities TFC


ISIN: LU1932912360
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 173,74
ÙÙÙÙ
1.684,49
NAV
EUR 173,74
Morningstar Rating ÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
1.684,49

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen Wertzuwachses. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten, die besonderes Augenmerk auf ökologische und soziale Themen sowie Corporate Governance (ESG) legen oder in einem Industriesektor tätig sind, der direkt oder indirekt zu einem der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 beiträgt. Mindestens 80% des Fondsvermögens werden in Aktien angelegt, die die vorstehenden Kriterien erfüllen. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Teilfonds orientiert sich nicht am Referenzindex. Die Währung des Teilfonds ist EUR. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt. Sie können die Rücknahme von Anteilen grundsätzlich täglich beantragen.



Firmenname DWS Investment S.A.
Hauptsitz 2, Boulevard Konrad Adenauer
1115
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 15.02.2019
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) -
Q1 / 2015 (12 Monate) -
Q1 / 2016 (12 Monate) -
Q1 / 2017 (12 Monate) -
Q1 / 2018 (12 Monate) -
Q1 / 2019 (12 Monate) -
Q1 / 2020 (12 Monate) -3,27% -17,41%
Q1 / 2021 (12 Monate) 48,53% 62,77%
Q1 / 2022 (12 Monate) 3,13% 0,53%
Q1 / 2023 (12 Monate) -4,29% -8,61%
Q1 / 2024 (12 Monate) 13,71% 14,65%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 13,90% -1,20%
1 Monat 1M 2,41% 0,94%
3 Monate 3M 7,20% 6,45%
6 Monate 6M 14,43% 10,37%
1 Jahr 1J 14,44% -0,87%
3 Jahre 3J 5,08% 7,08%
5 Jahre 5J 10,30% 4,74%
seit Auflage ITD 10,92%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Microsoft Corp 4,51%
Technologie
Vereinigte Staaten
Medtronic PLC 4,39%
Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten
UnitedHealth Group Inc 4,26%
Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten
AstraZeneca PLC 4,15%
Gesundheitswesen
Vereinigtes Königreich
AXA SA 3,83%
Finanzdienstleistungen
Frankreich
Deutsche Telekom AG 3,81%
Telekommunikation
Deutschland
Veolia Environnement SA 3,71%
Industrie
Frankreich
Xylem Inc 3,55%
Industrie
Vereinigte Staaten
Novo Nordisk A/S Class B 3,21%
Gesundheitswesen
Dänemark
Waste Management Inc 3,05%
Industrie
Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 98,54%
Bargeld 0,98%
Sonstige 0,48%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 49,49%
Kanada 2,07%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 24,54%
Europa - ohne Euro 9,13%
Vereinigtes Königreich 8,38%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - entwickelt 3,59%
Asien - aufstrebend 1,76%
Japan 1,04%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 5,17%
Konsumgüter (zyklisch) 3,63%
Rohstoffe 2,00%
Immobilien 1,20%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 23,64%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 6,28%
Versorgung 4,56%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Industrie 22,82%
Technologie 19,45%
Telekommunikation 11,23%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 31.87% 30.47% 10.06%
Mittel 10.17% 9.00% 1.90%
Klein 0.76% 4.70% 1.05%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,65
Kurs/Cashflow-Verhältnis 9,56
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,61

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

18,64
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

18,64
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
4,18
Environmental (Umwelt)
8,35
Social (Soziales)
5,99
Governance (Unternehmensführung)
4,18
Environmental (Umwelt)
8,35
Social (Soziales)
5,99
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 5,63
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 10,04
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Nuklear 1,25
Takab 1,06
Stammzellenforschung 21,16
Tierversuche 28,32

Managementgebühr 0,75%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,82%
Transaktionskosten 0,34%
Performancegebühr



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 0,96 0,35 0,73
Standardabweichung (%) 11,25 13,67 14,37
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 28.12.2023
aaa Jahresbericht Deutsch 29.04.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 01.05.2024