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DWS Invest SDG Global Equities TFC
ISIN: LU1932912360
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 171,00
ÙÙÙÙ
1.728,70
| NAV | EUR 171,00 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.728,70 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen Wertzuwachses. Hierzu investiert der Fonds überwiegend in Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten, die besonderes Augenmerk auf ökologische und soziale Themen sowie Corporate Governance (ESG) legen oder in einem Industriesektor tätig sind, der direkt oder indirekt zu einem der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030 beiträgt. Mindestens 80% des Fondsvermögens werden in Aktien angelegt, die die vorstehenden Kriterien erfüllen. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Teilfonds orientiert sich nicht am Referenzindex. Die Währung des Teilfonds ist EUR. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt. Sie können die Rücknahme von Anteilen grundsätzlich täglich beantragen.
| Firmenname | DWS Investment S.A. |
| Hauptsitz |
2, Boulevard Konrad Adenauer 1115 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 15.02.2019 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 6,72% | -2,63% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 32,26% | 43,68% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -9,44% | -21,31% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 9,55% | 13,17% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 15,06% | 10,91% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 25.07.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 12,10% | 0,58% |
| 1 Monat | 1M | -1,30% | 3,79% |
| 3 Monate | 3M | 6,11% | 6,36% |
| 6 Monate | 6M | 10,86% | 8,20% |
| 1 Jahr | 1J | 11,52% | -0,22% |
| 3 Jahre | 3J | 3,85% | 6,63% |
| 5 Jahre | 5J | 9,15% | 4,80% |
| seit Auflage | ITD | 10,36% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 4,30% |
|
Vereinigte Staaten |
| Medtronic PLC | 4,25% |
|
Vereinigte Staaten |
| UnitedHealth Group Inc | 4,14% |
|
Vereinigte Staaten |
| AstraZeneca PLC | 3,84% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Veolia Environnement SA | 3,82% |
|
Frankreich |
| AXA SA | 3,81% |
|
Frankreich |
| First Solar Inc | 3,77% |
|
Vereinigte Staaten |
| Deutsche Telekom AG | 3,71% |
|
Deutschland |
| NVIDIA Corp | 3,62% |
|
Vereinigte Staaten |
| Novo Nordisk A/S Class B | 3,24% |
|
Dänemark |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 97,58% |
|
|
Sonstige | 1,76% |
|
|
Bargeld | 0,66% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 50,17% |
|
|
Kanada | 1,97% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 24,76% |
|
|
Europa - ohne Euro | 8,93% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 8,13% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - entwickelt | 3,41% |
|
|
Asien - aufstrebend | 1,74% |
|
|
Japan | 0,89% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 5,26% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 3,68% |
|
|
Rohstoffe | 2,02% |
|
|
Immobilien | 1,12% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 22,96% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,90% |
|
|
Versorgung | 4,70% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 22,41% |
|
|
Technologie | 21,04% |
|
|
Telekommunikation | 10,91% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 29.18% | 29.20% | 13.99% |
| Mittel | 10.05% | 8.57% | 2.76% |
| Klein | 1.72% | 4.22% | 0.31% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,79 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 9,96 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,69 |
ESG Ratings
vom 31.05.2024| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,63 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
|
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,63 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
ESG Faktoren
|
4,05
Environmental (Umwelt) |
|
8,26
Social (Soziales) |
|
5,99
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,05
Environmental (Umwelt) |
8,26
Social (Soziales) |
5,99
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 5,14 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 8,22 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2024| Nuklear | 1,20 |
| Takab | 1,74 |
| Stammzellenforschung | 20,09 |
| Tierversuche | 26,44 |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,82% |
| Transaktionskosten | 0,34% |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,97 | 0,28 | 0,69 | |
| Standardabweichung (%) | 11,25 | 13,56 | 14,30 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 28.12.2023 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 29.04.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 01.05.2024 |