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Frankfurter Aktienfds für Stiftungen C


ISIN: DE000A2N5MA1
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 112,71
ÙÙÙ
1.002,72
NAV
EUR 112,71
Morningstar Rating ÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
1.002,72

Die anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio Ebene ein Makrooverlay etabliert ist, um so das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten. Bestehen keine regionalen Beschränkungen bei der Auswahl der nachhaltigen Valueaktien, der Fonds hat jedoch einen regionalen Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Der Fonds dient der langfristigen Erhaltung und dem Aufbau des Vermögens seiner Investoren. Bei der Auswahl der Zielfonds und Wertpapiere werden darüber hinaus ESG Kriterien wie folgt berücksichtigt: Mindestens 51% des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in ESG-konforme Investments angelegt, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden



Firmenname Baader Bank AG
Hauptsitz Weihenstephaner Straße 4
D-85716
Unterschleißheim
Germany
Auflagedatum 08.10.2018
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) -
Q1 / 2015 (12 Monate) -
Q1 / 2016 (12 Monate) -
Q1 / 2017 (12 Monate) -
Q1 / 2018 (12 Monate) -
Q1 / 2019 (12 Monate) -
Q1 / 2020 (12 Monate) -16,24% -9,57%
Q1 / 2021 (12 Monate) 38,83% 22,52%
Q1 / 2022 (12 Monate) 4,94% 1,63%
Q1 / 2023 (12 Monate) -10,19% -3,53%
Q1 / 2024 (12 Monate) 15,15% 8,05%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 13.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 1,29% -0,34%
1 Monat 1M -2,08% 1,59%
3 Monate 3M -1,29% 4,92%
6 Monate 6M 3,84% 6,94%
1 Jahr 1J 3,01% 0,85%
3 Jahre 3J -0,06% 3,07%
5 Jahre 5J 4,02% 2,14%
seit Auflage ITD 2,13%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
SCOR SE Act. Prov. Regpt. 7,26%
Finanzdienstleistungen
Frankreich
Sartorius Stedim Biotech SA 6,67%
Gesundheitswesen
Frankreich
ASR Nederland NV 5,95%
Finanzdienstleistungen
Niederlande
Storebrand ASA 5,12%
Finanzdienstleistungen
Norwegen
Diasorin SpA 4,31%
Gesundheitswesen
Italien
DocMorris AG 3,52%
Gesundheitswesen
Schweiz
Microsoft Corp 3,40%
Technologie
Vereinigte Staaten
Allianz SE 3,32%
Finanzdienstleistungen
Deutschland
Alphabet Inc Class A 3,26%
Telekommunikation
Vereinigte Staaten
Ryanair Holdings PLC 3,20%
Industrie
Irland
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 86,06%
Bargeld 9,27%
Sonstige 4,67%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 19,25%
Kanada 0,19%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 53,37%
Europa - ohne Euro 16,18%
Vereinigtes Königreich 8,15%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - aufstrebend 0,63%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 2,24%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 28,13%
Konsumgüter (zyklisch) 10,82%
Rohstoffe 1,20%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 21,80%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 3,85%
Versorgung 0,39%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 14,38%
Industrie 13,37%
Telekommunikation 6,07%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 23.28% 16.76% -
Mittel 12.23% 14.79% 9.41%
Klein 5.92% 10.60% 7.00%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,17
Kurs/Cashflow-Verhältnis 10,15
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,09

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

22,15
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

22,15
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
2,46
Environmental (Umwelt)
7,78
Social (Soziales)
5,69
Governance (Unternehmensführung)
2,46
Environmental (Umwelt)
7,78
Social (Soziales)
5,69
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 4,97
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 0,00
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Stammzellenforschung 16,71
Alkohol 3,48
Tierversuche 18,61

Managementgebühr 1,25%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,31%
Transaktionskosten 0,17%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 0,19 -0,06 0,32
Standardabweichung (%) 12,28 11,87 14,14
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 19.10.2023
aaa Jahresbericht Deutsch 17.01.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 02.02.2024