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Frankfurter Aktienfds für Stiftungen C
ISIN: DE000A2N5MA1
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 112,34
ÙÙÙ
894,78
| NAV | EUR 112,34 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 894,78 |
Die anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio Ebene ein Makrooverlay etabliert ist, um so das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten. Bestehen keine regionalen Beschränkungen bei der Auswahl der nachhaltigen Valueaktien, der Fonds hat jedoch einen regionalen Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Der Fonds dient der langfristigen Erhaltung und dem Aufbau des Vermögens seiner Investoren. Bei der Auswahl der Zielfonds und Wertpapiere werden darüber hinaus ESG Kriterien wie folgt berücksichtigt: Mindestens 51% des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in ESG-konforme Investments angelegt, welche durch Ausschlusskriterien und unter Einbezug von ESG-Merkmalen bestimmt werden
| Firmenname | Baader Bank AG |
| Hauptsitz |
Weihenstephaner Straße 4 D-85716 Unterschleißheim Germany |
| Auflagedatum | 08.10.2018 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -5,52% | -3,38% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 31,25% | 16,51% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -9,44% | -9,37% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 4,90% | 5,86% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 1,21% | 6,85% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 25.07.2024) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,95% | |
| 1 Monat | 1M | 0,78% | |
| 3 Monate | 3M | 0,22% | |
| 6 Monate | 6M | 0,57% | |
| 1 Jahr | 1J | 1,04% | |
| 3 Jahre | 3J | -1,82% | |
| 5 Jahre | 5J | 4,01% | |
| seit Auflage | ITD | 2,03% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Storebrand ASA | 6,41% |
|
Norwegen |
| ASR Nederland NV | 6,14% |
|
Niederlande |
| SCOR SE Act. Prov. Regpt. | 5,70% |
|
Frankreich |
| Diasorin SpA | 5,02% |
|
Italien |
| Alphabet Inc Class A | 4,44% |
|
Vereinigte Staaten |
| Sartorius Stedim Biotech SA | 4,33% |
|
Frankreich |
| Microsoft Corp | 4,08% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 3,63% |
|
Vereinigte Staaten |
| Allianz SE | 3,48% |
|
Deutschland |
| Addtech AB Class B | 3,11% |
|
Schweden |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 84,08% |
|
|
Bargeld | 12,29% |
|
|
Sonstige | 3,63% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 21,96% |
|
|
Kanada | 0,23% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 52,90% |
|
|
Europa - ohne Euro | 16,10% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 6,01% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 0,74% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 2,06% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 28,91% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 8,19% |
|
|
Rohstoffe | 1,11% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 18,22% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,33% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 16,46% |
|
|
Industrie | 14,79% |
|
|
Telekommunikation | 7,99% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 26.56% | 9.56% | 4.14% |
| Mittel | 9.62% | 14.70% | 16.15% |
| Klein | 6.31% | 7.26% | 5.71% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,06 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,61 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,29 |
ESG Ratings
vom 31.05.2024| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
21,04 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
|
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 21,04 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
ESG Faktoren
|
2,47
Environmental (Umwelt) |
|
7,71
Social (Soziales) |
|
5,70
Governance (Unternehmensführung) |
|
2,47
Environmental (Umwelt) |
7,71
Social (Soziales) |
5,70
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 4,39 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 0,00 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2024| Stammzellenforschung | 15,68 |
| Alkohol | 3,25 |
| Tierversuche | 17,54 |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,31% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | -0,16 | -0,18 | 0,27 | |
| Standardabweichung (%) | 12,32 | 11,84 | 14,17 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 19.10.2023 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 16.01.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 02.02.2024 |