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M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR C Acc
ISIN: LU1854107577
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 16,20
ÙÙÙ
183,99
| NAV | EUR 16,20 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 183,99 |
Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds hat ein konzentriertes Portfolio und hält in der Regel weniger als 40 Aktien.
Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG- und Impact-Kriterien erfüllen.
| Firmenname | M&G Luxembourg S.A. |
| Hauptsitz |
16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.11.2018 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 4,31% | -2,63% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 31,03% | 43,68% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -10,80% | -21,31% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 11,83% | 13,17% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 4,88% | 10,91% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 26.07.2024) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 6,48% | |
| 1 Monat | 1M | 1,03% | |
| 3 Monate | 3M | 2,22% | |
| 6 Monate | 6M | 9,34% | |
| 1 Jahr | 1J | 3,78% | |
| 3 Jahre | 3J | 1,35% | |
| 5 Jahre | 5J | 7,08% | |
| seit Auflage | ITD | 8,90% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S Class B | 8,15% |
|
Dänemark |
| Schneider Electric SE | 6,38% |
|
Frankreich |
| Johnson Controls International PLC | 5,26% |
|
Vereinigte Staaten |
| UnitedHealth Group Inc | 5,25% |
|
Vereinigte Staaten |
| Republic Services Inc | 4,89% |
|
Vereinigte Staaten |
| HDFC Bank Ltd ADR | 4,82% |
|
Indien |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4,58% |
|
Vereinigte Staaten |
| ON Semiconductor Corp | 4,36% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alk-Abello A/S Class B | 3,68% |
|
Dänemark |
| Ansys Inc | 3,57% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 97,21% |
|
|
Bargeld | 2,72% |
|
|
Anleihen | 0,05% |
|
|
Sonstige | 0,02% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 52,99% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Europa - ohne Euro | 14,81% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 8,31% |
|
|
Eurozone | 7,89% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 7,86% |
|
|
Japan | 4,07% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 2,99% |
|
|
Afrika | 1,09% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 12,57% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 7,83% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 35,69% |
|
|
Versorgung | 2,64% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 22,13% |
|
|
Technologie | 16,40% |
|
|
Telekommunikation | 2,74% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 79,66% |
|
|
5.5% bis 6% | 20,34% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 18.51% | 19.08% | 6.33% |
| Mittel | 8.45% | 26.01% | 6.72% |
| Klein | 3.60% | 7.77% | 3.52% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,88 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 14,71 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,40 |
ESG Ratings
vom 31.05.2024| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,87 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
|
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 18,87 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
ESG Faktoren
|
3,19
Environmental (Umwelt) |
|
8,16
Social (Soziales) |
|
6,12
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,19
Environmental (Umwelt) |
8,16
Social (Soziales) |
6,12
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 4,52 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 2,79 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2024| Stammzellenforschung | 25,48 |
| Tierversuche | 26,65 |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,97% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -20,17 | -7,20 | -3,73 | |
| Beta | 1,37 | 1,07 | 0,97 | |
| Information Ratios | -1,70 | -0,81 | -0,56 | |
| R-Quadrat (%) | 70,54 | 70,07 | 74,50 | |
| Sharpe Ratio | 0,13 | 0,08 | 0,47 | |
| Standardabweichung (%) | 16,58 | 16,99 | 16,59 | |
| Tracking Error (%) | 9,76 | 9,33 | 8,40 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 19.07.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Englisch | 23.07.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 28.05.2024 |