Powered by  

M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR C Acc


ISIN: LU1854107577
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 15,90
ÙÙÙ
173,86
NAV
EUR 15,90
Morningstar Rating ÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
173,86

Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds hat ein konzentriertes Portfolio und hält in der Regel weniger als 40 Aktien. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG- und Impact-Kriterien erfüllen.



Firmenname M&G Luxembourg S.A.
Hauptsitz 16, boulevard Royal,
L-2449
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 29.11.2018
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) -
Q1 / 2015 (12 Monate) -
Q1 / 2016 (12 Monate) -
Q1 / 2017 (12 Monate) -
Q1 / 2018 (12 Monate) -
Q1 / 2019 (12 Monate) -
Q1 / 2020 (12 Monate) -3,75% -17,41%
Q1 / 2021 (12 Monate) 44,48% 62,77%
Q1 / 2022 (12 Monate) 5,04% 0,53%
Q1 / 2023 (12 Monate) -2,87% -8,61%
Q1 / 2024 (12 Monate) 8,53% 14,65%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 4,56% -1,20%
1 Monat 1M -2,27% 0,94%
3 Monate 3M -1,37% 6,45%
6 Monate 6M 7,86% 10,37%
1 Jahr 1J 3,02% -0,87%
3 Jahre 3J 2,00% 7,08%
5 Jahre 5J 7,55% 4,74%
seit Auflage ITD 8,73%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Novo Nordisk A/S Class B 7,63%
Gesundheitswesen
Dänemark
Schneider Electric SE 6,57%
Industrie
Frankreich
Johnson Controls International PLC 5,70%
Industrie
Vereinigte Staaten
UnitedHealth Group Inc 5,11%
Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten
Thermo Fisher Scientific Inc 4,71%
Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten
Republic Services Inc 4,67%
Industrie
Vereinigte Staaten
ON Semiconductor Corp 4,65%
Technologie
Vereinigte Staaten
HDFC Bank Ltd ADR 4,34%
Finanzdienstleistungen
Indien
Alk-Abello A/S Class B 3,72%
Gesundheitswesen
Dänemark
Quest Diagnostics Inc 3,62%
Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 97,35%
Bargeld 2,65%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 53,79%
 
EUROPA Gewichtung
Europa - ohne Euro 14,68%
Eurozone 8,21%
Vereinigtes Königreich 8,08%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - aufstrebend 7,22%
Japan 3,97%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 2,92%
Afrika 1,11%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 11,70%
Konsumgüter (zyklisch) 7,48%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 36,08%
Versorgung 3,03%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Industrie 22,37%
Technologie 16,44%
Telekommunikation 2,90%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 18.43% 18.64% 6.13%
Mittel 11.27% 23.33% 6.56%
Klein 3.65% 4.32% 7.68%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,95
Kurs/Cashflow-Verhältnis 13,68
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,38

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

19,21
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

19,21
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
2,98
Environmental (Umwelt)
8,21
Social (Soziales)
6,30
Governance (Unternehmensführung)
2,98
Environmental (Umwelt)
8,21
Social (Soziales)
6,30
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 5,05
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 2,65
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Stammzellenforschung 27,38
Tierversuche 27,31

Managementgebühr 0,75%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,97%
Transaktionskosten 0,12%
Performancegebühr



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha -20,99 -7,06 -3,24
Beta 1,35 1,07 0,98
Information Ratios -1,82 -0,79 -0,48
R-Quadrat (%) 69,09 70,50 74,67
Sharpe Ratio 0,05 0,12 0,51
Standardabweichung (%) 16,45 17,08 16,75
Tracking Error (%) 9,82 9,33 8,45

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 19.04.2024
aaa Jahresbericht Englisch 07.11.2023
aaa PRIIP KID Deutsch 28.05.2024