Powered by
M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc
ISIN: LU1670627501
Fondskategorie: Dividendenstrategien
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 50,70
ÙÙÙÙ
248,27
| NAV | EUR 50,70 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 248,27 |
Der Fonds hat zwei Ziele:
Erzielung einer höheren Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen), die über einen Zeitraum von fünf Jahren über jener des US-Aktienmarktes liegt und;
Erzielung eines Ertragsstroms in US-Dollar, der jährlich steigt.
| Firmenname | M&G Luxembourg S.A. |
| Hauptsitz |
16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.11.2018 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2014 (12 Monate) | 15,11% | 20,73% |
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 26,73% | 2,44% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -1,11% | 6,04% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 22,31% | 13,88% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 14,20% | 8,70% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 11,10% | 7,93% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 2,52% | -6,06% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 32,74% | 37,00% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | 3,19% | -3,30% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 9,63% | 8,22% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 22,96% | 12,53% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 26.07.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 11,99% | 2,80% |
| 1 Monat | 1M | -0,92% | 5,71% |
| 3 Monate | 3M | 3,82% | 8,57% |
| 6 Monate | 6M | 8,91% | 12,34% |
| 1 Jahr | 1J | 21,27% | 5,99% |
| 3 Jahre | 3J | 10,42% | 8,80% |
| 5 Jahre | 5J | 12,35% | 8,45% |
| 10 Jahre | 10J | 13,72% | |
| seit Auflage | ITD | 7,32% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 8,60% |
|
Vereinigte Staaten |
| Broadcom Inc | 7,54% |
|
Vereinigte Staaten |
| Mastercard Inc Class A | 6,61% |
|
Vereinigte Staaten |
| Visa Inc Class A | 5,70% |
|
Vereinigte Staaten |
| UnitedHealth Group Inc | 5,13% |
|
Vereinigte Staaten |
| NextEra Energy Inc | 3,71% |
|
Vereinigte Staaten |
| Meta Platforms Inc Class A | 3,66% |
|
Vereinigte Staaten |
| BlackRock Inc | 3,63% |
|
Vereinigte Staaten |
| Elevance Health Inc | 3,09% |
|
Vereinigte Staaten |
| JPMorgan Chase & Co | 2,87% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,67% |
|
|
Bargeld | 0,33% |
|
|
Anleihen | 0,00% |
|
|
Sonstige | 0,00% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 94,75% |
|
|
Kanada | 4,17% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 1,08% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 28,00% |
|
|
Immobilien | 7,06% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 5,05% |
|
|
Rohstoffe | 3,40% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 15,58% |
|
|
Versorgung | 3,72% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 24,84% |
|
|
Telekommunikation | 5,61% |
|
|
Energie | 4,12% |
|
|
Industrie | 2,61% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 41.14% | 32.91% | 10.74% |
| Mittel | 3.90% | 7.73% | 1.63% |
| Klein | - | - | 1.94% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,74 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 16,05 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,67 |
ESG Ratings
vom 31.05.2024| Sustainability Rating |
Hoch |
| Nachhaltigkeits-Wert |
17,84 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
|
|
Sustainability Rating
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert 17,84 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
ESG Faktoren
|
3,45
Environmental (Umwelt) |
|
8,16
Social (Soziales) |
|
6,56
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,45
Environmental (Umwelt) |
8,16
Social (Soziales) |
6,56
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 4,82 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 7,38 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2024| Nuklear | 3,73 |
| Stammzellenforschung | 10,92 |
| Tierversuche | 7,58 |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,08% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -0,99 | 0,26 | -1,20 | |
| Beta | 0,92 | 0,85 | 0,95 | |
| Information Ratios | -0,60 | -0,25 | -0,40 | |
| R-Quadrat (%) | 77,42 | 81,62 | 88,28 | |
| Sharpe Ratio | 1,55 | 0,73 | 0,82 | |
| Standardabweichung (%) | 11,36 | 14,36 | 16,29 | |
| Tracking Error (%) | 5,47 | 6,57 | 5,63 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 19.07.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Englisch | 23.07.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 28.05.2024 |