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M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc
ISIN: LU1670627501
Fondskategorie: Dividendenstrategien
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 48,05
ÙÙÙÙ
255,50
| NAV | EUR 48,05 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 255,50 |
Der Fonds hat zwei Ziele:
Erzielung einer höheren Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen), die über einen Zeitraum von fünf Jahren über jener des US-Aktienmarktes liegt und;
Erzielung eines Ertragsstroms in US-Dollar, der jährlich steigt.
| Firmenname | M&G Luxembourg S.A. |
| Hauptsitz |
16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 09.11.2018 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | 8,51% | 18,10% |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | 43,79% | 9,16% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -9,18% | 2,12% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 28,25% | 14,68% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -1,12% | 7,21% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 22,15% | 7,61% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -8,57% | -14,96% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 43,66% | 48,60% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 19,78% | 13,57% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -7,21% | -6,14% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 29,43% | 16,71% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 18.04.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 6,14% | -2,59% |
| 1 Monat | 1M | -1,64% | 2,78% |
| 3 Monate | 3M | 5,69% | 10,83% |
| 6 Monate | 6M | 14,31% | 8,66% |
| 1 Jahr | 1J | 22,70% | 4,44% |
| 3 Jahre | 3J | 10,50% | 7,80% |
| 5 Jahre | 5J | 12,23% | 8,18% |
| 10 Jahre | 10J | 14,05% | |
| seit Auflage | ITD | 7,24% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 9,17% |
|
Vereinigte Staaten |
| Broadcom Inc | 8,43% |
|
Vereinigte Staaten |
| Mastercard Inc Class A | 7,76% |
|
Vereinigte Staaten |
| Visa Inc Class A | 6,22% |
|
Vereinigte Staaten |
| UnitedHealth Group Inc | 4,79% |
|
Vereinigte Staaten |
| BlackRock Inc | 4,26% |
|
Vereinigte Staaten |
| Cogent Communications Holdings Inc | 2,87% |
|
Vereinigte Staaten |
| Elevance Health Inc | 2,61% |
|
Vereinigte Staaten |
| American Tower Corp | 2,59% |
|
Vereinigte Staaten |
| JPMorgan Chase & Co | 2,55% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 97,61% |
|
|
Bargeld | 2,37% |
|
|
Anleihen | 0,01% |
|
|
Sonstige | 0,01% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 95,24% |
|
|
Kanada | 3,78% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 0,99% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 28,78% |
|
|
Immobilien | 7,26% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 5,74% |
|
|
Rohstoffe | 3,87% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 12,65% |
|
|
Versorgung | 2,26% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 1,08% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 28,33% |
|
|
Energie | 3,59% |
|
|
Industrie | 3,49% |
|
|
Telekommunikation | 2,94% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 44.22% | 33.83% | 7.13% |
| Mittel | 3.20% | 6.55% | 1.36% |
| Klein | - | 2.94% | 0.76% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,90 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 16,73 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,80 |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,02% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 0,75 | 0,82 | -0,80 | |
| Beta | 0,95 | 0,84 | 0,95 | |
| Information Ratios | -0,14 | -0,20 | -0,33 | |
| R-Quadrat (%) | 81,71 | 82,50 | 89,04 | |
| Sharpe Ratio | 2,29 | 0,85 | 0,83 | |
| Standardabweichung (%) | 10,04 | 14,12 | 16,44 | |
| Tracking Error (%) | 4,32 | 6,36 | 5,50 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 19.04.2024 |
|
Jahresbericht | Englisch | 07.11.2023 |
|
PRIIP KID | Deutsch | 28.12.2023 |