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M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc


ISIN: LU1670627501
Fondskategorie: Dividendenstrategien
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 50,78
ÙÙÙÙ
253,22
NAV
EUR 50,78
Morningstar Rating ÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
253,22

Der Fonds hat zwei Ziele:  Erzielung einer höheren Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen), die über einen Zeitraum von fünf Jahren über jener des US-Aktienmarktes liegt und;  Erzielung eines Ertragsstroms in US-Dollar, der jährlich steigt.



Firmenname M&G Luxembourg S.A.
Hauptsitz 16, boulevard Royal,
L-2449
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 09.11.2018
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) 8,51% 18,10%
Q1 / 2015 (12 Monate) 43,79% 9,16%
Q1 / 2016 (12 Monate) -9,18% 2,12%
Q1 / 2017 (12 Monate) 28,25% 14,68%
Q1 / 2018 (12 Monate) -1,12% 7,21%
Q1 / 2019 (12 Monate) 22,15% 7,61%
Q1 / 2020 (12 Monate) -8,57% -14,96%
Q1 / 2021 (12 Monate) 43,66% 48,60%
Q1 / 2022 (12 Monate) 19,78% 13,57%
Q1 / 2023 (12 Monate) -7,21% -6,14%
Q1 / 2024 (12 Monate) 29,43% 16,71%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 12,17% -0,79%
1 Monat 1M 2,66% 1,29%
3 Monate 3M 3,67% 6,33%
6 Monate 6M 12,32% 12,99%
1 Jahr 1J 23,29% 4,88%
3 Jahre 3J 12,29% 8,73%
5 Jahre 5J 13,45% 8,27%
10 Jahre 10J 14,05%
seit Auflage ITD 7,34%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Microsoft Corp 8,48%
Technologie
Vereinigte Staaten
Broadcom Inc 7,85%
Technologie
Vereinigte Staaten
Mastercard Inc Class A 6,97%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
Visa Inc Class A 5,86%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
UnitedHealth Group Inc 5,02%
Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten
BlackRock Inc 3,68%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
NextEra Energy Inc 3,23%
Versorgung
Vereinigte Staaten
Meta Platforms Inc Class A 3,10%
Telekommunikation
Vereinigte Staaten
Elevance Health Inc 3,01%
Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten
JPMorgan Chase & Co 2,83%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 98,40%
Bargeld 1,55%
Anleihen 0,03%
Sonstige 0,01%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 94,93%
Kanada 4,00%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 1,06%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 28,89%
Immobilien 6,67%
Konsumgüter (zyklisch) 5,14%
Rohstoffe 3,38%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 14,91%
Versorgung 3,28%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 25,17%
Telekommunikation 5,23%
Energie 4,04%
Industrie 3,29%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 42.52% 29.81% 10.39%
Mittel 3.77% 9.11% -
Klein - 2.31% 2.09%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 4,60
Kurs/Cashflow-Verhältnis 15,89
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,84

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Hoch
Nachhaltigkeits-Wert

17,47
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Hoch
Nachhaltigkeits-Wert

17,47
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
3,27
Environmental (Umwelt)
7,04
Social (Soziales)
6,32
Governance (Unternehmensführung)
3,27
Environmental (Umwelt)
7,04
Social (Soziales)
6,32
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 4,89
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 5,87
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Nuklear 2,26
Stammzellenforschung 9,26
Tierversuche 5,59

Managementgebühr 0,75%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,08%
Transaktionskosten 0,06%
Performancegebühr



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha -1,72 -0,29 -1,55
Beta 0,88 0,83 0,94
Information Ratios -0,89 -0,37 -0,48
R-Quadrat (%) 75,84 81,40 88,06
Sharpe Ratio 1,43 0,71 0,80
Standardabweichung (%) 10,83 14,22 16,20
Tracking Error (%) 5,47 6,64 5,67

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 19.04.2024
aaa Jahresbericht Englisch 07.11.2023
aaa PRIIP KID Deutsch 28.05.2024