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HANSAgold EUR-Klasse F hedged


ISIN: DE000A2H68K7
Fondskategorie: Rohstoffe
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 67,61
364,13
NAV
EUR 67,61
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
364,13

"Anlageziel des HANSAgold ist es, sich an der Wertentwicklung des Goldpreises zu orientieren. Für das Sondervermögen können andere Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie Edelmetalle (Gold) erworben werden. Das Sondervermögen wird physisches Gold erwerben. Der Erwerb von physischen Edelmetallen ist aufgrund der Anlagebeschränkungen des KAGB auf 30% des Sondervermögens begrenzt, wobei Derivate auf diese Grenze angerechnet werden, sofern es sich nicht um Derivate i.S.d. § 197 Abs. 1 KAGB handelt. Zu Diversifikationszwecken wird das Sondervermögen daneben auch Schuldverschreibungen erwerben, die die Wertentwicklung entweder von Gold oder anderen Edelmetallen abbilden und / oder nach Einschätzung des Fondsmanagements auch Schuldverschreibungen erstklassiger Bonität, wie z.B. Staats-Schuldverschreibungen von Emit-tenten mit Sitz in einem Land der Europäischen Union bzw. des Europäischen Wirtschaftsraumes."



Firmenname HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Hauptsitz Kapstadtring 8
22297
Hamburg
Germany
Auflagedatum 03.04.2018
UCITS Nein

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) -
Q1 / 2015 (12 Monate) -
Q1 / 2016 (12 Monate) -
Q1 / 2017 (12 Monate) -
Q1 / 2018 (12 Monate) -
Q1 / 2019 (12 Monate) -
Q1 / 2020 (12 Monate) 8,65% 17,99%
Q1 / 2021 (12 Monate) 16,88% 18,52%
Q1 / 2022 (12 Monate) 6,68% 5,34%
Q1 / 2023 (12 Monate) -3,82% -5,38%
Q1 / 2024 (12 Monate) 4,17% 2,59%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 9,63% -2,05%
1 Monat 1M -0,47% 4,70%
3 Monate 3M 6,55% 8,31%
6 Monate 6M 14,41% 7,45%
1 Jahr 1J 12,54% -1,82%
3 Jahre 3J 1,24% 7,31%
5 Jahre 5J 7,41% 1,95%
seit Auflage ITD 4,99%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Invesco Physical Gold ETC 18,01% Irland
Gold/999/100g 15,05%
Invesco Physical Silver ETC 10,33% Convertibles Irland
United States Treasury Bills 9,38% Regierung Vereinigte Staaten
Xetra-Gold 8,51% Deutschland
Xtrackers IE Physical Silver ETC 6,78% Irland
WisdomTree Physical Silver ETC 6,05% Jersey
Gold/999/1000g 5,53%
Gold/999/500g 5,17%
Royal Mint Rspnsbly Srcd Physcl Gld ETC 5,07% Unternehmensanleihen Irland
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Sonstige 90,62%
Anleihen 9,38%

Managementgebühr 0,65%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,80%
Transaktionskosten 0,10%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 0,92 0,11 0,59
Standardabweichung (%) 12,79 13,29 14,99
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 15.11.2023
aaa Jahresbericht Deutsch 23.11.2023
aaa PRIIP KID Deutsch 25.01.2024