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Basketfonds - Global Trends D


ISIN: LU1760064714
Fondskategorie: Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 12,62
ÙÙ
89,34
NAV
EUR 12,62
Morningstar Rating ÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
89,34

Ziel des Fonds ist es, eine nachhaltige Wertsteigerung zu erreichen.Für den Teilfonds werden unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, überwiegend (mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens) Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA) erworben. Daneben kann der Teilfonds notierte Aktien, Renten sowie Genussscheine erwerben. Ein Erwerb nicht notierter Wertpapiere oder strukturierter Produkte ist ausgeschlossen.Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.



Firmenname WWK Investment S.A.
Hauptsitz 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 12.03.2018
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) -
Q1 / 2015 (12 Monate) -
Q1 / 2016 (12 Monate) -
Q1 / 2017 (12 Monate) -
Q1 / 2018 (12 Monate) -
Q1 / 2019 (12 Monate) 6,77% -0,23%
Q1 / 2020 (12 Monate) -11,05% -8,37%
Q1 / 2021 (12 Monate) 31,97% 21,25%
Q1 / 2022 (12 Monate) -0,41% 1,38%
Q1 / 2023 (12 Monate) -11,75% -5,81%
Q1 / 2024 (12 Monate) 15,18% 9,55%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 9,93% 0,54%
1 Monat 1M 1,86% 2,17%
3 Monate 3M 3,27% 6,21%
6 Monate 6M 11,68% 8,39%
1 Jahr 1J 11,48% 0,84%
3 Jahre 3J 0,00% 3,02%
5 Jahre 5J 3,77% 2,28%
seit Auflage ITD 3,79%

Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 96,03%
Bargeld 3,72%
Sonstige 0,25%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 65,04%
Kanada 3,16%
Lateinamerika 0,53%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 11,52%
Vereinigtes Königreich 5,43%
Europa - ohne Euro 4,69%
Europa - aufstrebend 0,02%
 
ASIEN Gewichtung
Japan 4,49%
Asien - aufstrebend 2,37%
Asien - entwickelt 1,74%
Naher Osten 0,27%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 0,70%
Afrika 0,03%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 7,78%
Konsumgüter (zyklisch) 6,79%
Rohstoffe 5,77%
Immobilien 1,81%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 15,76%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 7,29%
Versorgung 5,35%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 25,27%
Industrie 18,31%
Telekommunikation 3,65%
Energie 2,23%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 31.22% 25.58% 9.64%
Mittel 10.40% 12.08% 5.36%
Klein 2.21% 2.66% 0.86%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 3,06
Kurs/Cashflow-Verhältnis 12,99
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,07

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,39
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

20,39
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
4,22
Environmental (Umwelt)
8,31
Social (Soziales)
6,16
Governance (Unternehmensführung)
4,22
Environmental (Umwelt)
8,31
Social (Soziales)
6,16
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 6,42
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 6,51
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Nuklear 1,55
Kleine Waffen 0,09
Genforschung 0,05
Militär (Vertragsabschluss) 0,47
Umstrittene Waffen 0,11
Pestizide 0,06
Takab 0,58
Palmöl 0,01
Kohlekraftwerke 0,81
Stammzellenforschung 13,06
Alkohol 0,53
Glücksspiel 0,04
Tierversuche 25,11

Managementgebühr 1,50%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,56%
Transaktionskosten 0,14%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 0,68 -0,03 0,28
Standardabweichung (%) 11,74 15,07 15,85
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 31.12.2022
aaa PRIIP KID Deutsch 28.02.2024