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Basketfonds - Global Trends D
ISIN: LU1760064714
Fondskategorie: Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 12,00
ÙÙ
88,39
| NAV | EUR 12,00 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 88,39 |
Ziel des Fonds ist es, eine nachhaltige Wertsteigerung zu erreichen.Für den Teilfonds werden unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, überwiegend (mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens) Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA) erworben. Daneben kann der Teilfonds notierte Aktien, Renten sowie Genussscheine erwerben. Ein Erwerb nicht notierter Wertpapiere oder strukturierter Produkte ist ausgeschlossen.Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 12.03.2018 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 6,77% | -0,23% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -11,05% | -8,37% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 31,97% | 21,25% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | -0,41% | 1,38% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -11,75% | -5,81% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 15,18% | 9,55% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 19.04.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 4,18% | -0,50% |
| 1 Monat | 1M | -1,56% | 3,29% |
| 3 Monate | 3M | 4,82% | 7,86% |
| 6 Monate | 6M | 10,23% | 6,78% |
| 1 Jahr | 1J | 9,83% | 0,29% |
| 3 Jahre | 3J | -1,88% | 2,22% |
| 5 Jahre | 5J | 2,48% | 2,29% |
| seit Auflage | ITD | 2,97% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|---|---|
| Xtrackers MSCI ACWorld ESGScr ETF 1C | 10,28% | |
| Amundi MSCI Wld SRIClmtNtZrAmbtPABETF€A | 9,81% | |
| Vontobel Global Envir Change I EUR | 7,50% | |
| DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap | 7,45% | |
| AB Sustainable Glb Thematic I USD | 7,37% | |
| Allianz Thematica I EUR | 7,35% | |
| Xtrackers MSCI World Health Care ETF 1C | 6,67% | |
| Tresides Commodity One A | 5,61% | |
| Nordea 1 - Global Climate Engmt BI EUR |
4,47% | |
| Nordea 1 - Global impact BI EUR |
4,45% |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 87,88% |
|
|
Bargeld | 6,07% |
|
|
Anleihen | 3,10% |
|
|
Sonstige | 2,94% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 64,62% |
|
|
Kanada | 2,79% |
|
|
Lateinamerika | 0,61% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 11,27% |
|
|
Europa - ohne Euro | 5,50% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 4,90% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,02% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 5,07% |
|
|
Asien - aufstrebend | 2,34% |
|
|
Asien - entwickelt | 1,81% |
|
|
Naher Osten | 0,29% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,73% |
|
|
Afrika | 0,05% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 7,55% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 5,88% |
|
|
Rohstoffe | 4,69% |
|
|
Immobilien | 1,91% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 20,83% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 7,75% |
|
|
Versorgung | 4,88% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 23,46% |
|
|
Industrie | 18,57% |
|
|
Telekommunikation | 2,77% |
|
|
Energie | 1,72% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 33,59% |
|
|
0% bis 0.5% | 19,08% |
|
|
1% bis 1.5% | 13,59% |
|
|
1.5% bis 2% | 9,20% |
|
|
3% bis 3.5% | 15,15% |
|
|
3.5% bis 4% | 4,67% |
|
|
4% bis 4.5% | 4,73% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 28.26% | 27.29% | 9.65% |
| Mittel | 10.08% | 12.37% | 5.13% |
| Klein | 3.11% | 3.13% | 0.99% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,11 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 13,00 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,00 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,56% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,93 | 0,02 | 0,27 | |
| Standardabweichung (%) | 12,12 | 15,23 | 15,91 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 31.12.2022 |
|
Jahresbericht | Deutsch | 21.12.2022 |
|
PRIIP KID | Deutsch | 28.02.2024 |