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Basketfonds - Global Trends D
ISIN: LU1760064714
Fondskategorie: Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 12,50
ÙÙ
91,67
| NAV | EUR 12,50 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 91,67 |
Ziel des Fonds ist es, eine nachhaltige Wertsteigerung zu erreichen.Für den Teilfonds werden unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, überwiegend (mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens) Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA) erworben. Daneben kann der Teilfonds notierte Aktien, Renten sowie Genussscheine erwerben. Ein Erwerb nicht notierter Wertpapiere oder strukturierter Produkte ist ausgeschlossen.Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 12.03.2018 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 6,71% | -0,28% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -0,28% | -1,75% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 23,71% | 15,35% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -20,99% | -9,16% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 7,70% | 3,43% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 13,40% | 8,94% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 26.07.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 8,89% | -1,11% |
| 1 Monat | 1M | -1,50% | 1,29% |
| 3 Monate | 3M | 4,60% | 3,88% |
| 6 Monate | 6M | 7,30% | 6,93% |
| 1 Jahr | 1J | 9,08% | 0,27% |
| 3 Jahre | 3J | -1,70% | 2,38% |
| 5 Jahre | 5J | 2,42% | 2,16% |
| seit Auflage | ITD | 3,56% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|---|---|
| Xtrackers MSCI ACWorld ESGScr ETF 1C | 12,42% | |
| Amundi MSCI Wld SRIClmtNtZrAmbtPABETF€A | 10,59% | |
| Vontobel Global Envir Change I EUR | 9,28% | |
| DPAM B Eqs NewGems Sust F Cap | 8,92% | |
| Allianz Thematica I EUR | 8,91% | |
| AB Sustainable Glb Thematic I USD | 8,75% | |
| Nordea 1 - Global Climate Engmt BI EUR |
7,95% | |
| Nordea 2 - Global Enhanced Equity BI EUR | 7,74% | |
| Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF Acc | 5,10% | |
| Xtrackers MSCI World Con Staples ETF 1C | 2,99% |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,17% |
|
|
Bargeld | 0,60% |
|
|
Sonstige | 0,23% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 64,32% |
|
|
Kanada | 3,12% |
|
|
Lateinamerika | 0,72% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 11,72% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 5,21% |
|
|
Europa - ohne Euro | 4,84% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,03% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 4,49% |
|
|
Asien - aufstrebend | 2,67% |
|
|
Asien - entwickelt | 1,87% |
|
|
Naher Osten | 0,26% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,71% |
|
|
Afrika | 0,04% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 8,13% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 7,03% |
|
|
Rohstoffe | 5,65% |
|
|
Immobilien | 1,87% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 15,00% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 7,18% |
|
|
Versorgung | 5,49% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 25,79% |
|
|
Industrie | 17,72% |
|
|
Telekommunikation | 3,99% |
|
|
Energie | 2,16% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 32.38% | 25.14% | 9.81% |
| Mittel | 9.51% | 12.42% | 5.06% |
| Klein | 2.19% | 2.87% | 0.62% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,12 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 13,36 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,13 |
ESG Ratings
vom 31.05.2024| Sustainability Rating |
Überdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
20,29 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
|
|
Sustainability Rating
Überdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,29 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
ESG Faktoren
|
4,58
Environmental (Umwelt) |
|
8,31
Social (Soziales) |
|
6,29
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,58
Environmental (Umwelt) |
8,31
Social (Soziales) |
6,29
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,42 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 7,74 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2024| Nuklear | 2,25 |
| Kleine Waffen | 0,09 |
| Genforschung | 0,03 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 0,75 |
| Umstrittene Waffen | 0,09 |
| Pestizide | 0,04 |
| Takab | 0,37 |
| Palmöl | 0,01 |
| Kohlekraftwerke | 0,83 |
| Stammzellenforschung | 9,58 |
| Alkohol | 0,48 |
| Glücksspiel | 0,07 |
| Tierversuche | 20,68 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,56% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,80 | -0,11 | 0,26 | |
| Standardabweichung (%) | 11,90 | 14,74 | 15,79 | |
| Tracking Error (%) |
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