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Basketfonds - Alte & Neue Welt D


ISIN: LU1760064474
Fondskategorie: Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 12,89
274,58
NAV
EUR 12,89
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
274,58

Ziel der Anlagepolitik des Basketfonds – Alte & Neue Welt ist das Anstreben einer attraktiven Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Für den Teilfonds werden unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, überwiegend (mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens) Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA) erworben. Daneben kann der Teilfonds notierte Aktien, Renten sowie Genussscheine erwerben. Ein Erwerb nicht notierter Wertpapiere oder strukturierter Produkte ist ausgeschlossen.Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.



Firmenname WWK Investment S.A.
Hauptsitz 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 12.03.2018
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q1 / 2014 (12 Monate) -
Q1 / 2015 (12 Monate) -
Q1 / 2016 (12 Monate) -
Q1 / 2017 (12 Monate) -
Q1 / 2018 (12 Monate) -
Q1 / 2019 (12 Monate) 5,64%
Q1 / 2020 (12 Monate) -13,01%
Q1 / 2021 (12 Monate) 32,81%
Q1 / 2022 (12 Monate) 0,42%
Q1 / 2023 (12 Monate) -7,95%
Q1 / 2024 (12 Monate) 16,18%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 8,87%
1 Monat 1M 0,62%
3 Monate 3M 2,06%
6 Monate 6M 9,98%
1 Jahr 1J 12,67%
3 Jahre 3J 1,82%
5 Jahre 5J 4,39%
seit Auflage ITD 4,14%

Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 93,44%
Bargeld 3,44%
Sonstige 3,11%
Anleihen 0,01%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 39,03%
Lateinamerika 5,86%
Kanada 1,12%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 10,88%
Europa - ohne Euro 6,35%
Vereinigtes Königreich 5,27%
Europa - aufstrebend 0,37%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - aufstrebend 15,20%
Japan 7,88%
Asien - entwickelt 4,47%
Naher Osten 1,89%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 1,34%
Afrika 0,35%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 17,74%
Konsumgüter (zyklisch) 10,16%
Rohstoffe 4,65%
Immobilien 2,41%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 12,85%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 8,84%
Versorgung 1,74%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 19,47%
Industrie 12,69%
Telekommunikation 6,25%
Energie 3,20%
Kupons


 
Gewichtung
0% 59,30%
0% bis 0.5% 3,16%
0.5% bis 1% 3,74%
1% bis 1.5% 7,48%
1.5% bis 2% 2,57%
2% bis 2.5% 4,07%
2.5% bis 3% 1,08%
3.5% bis 4% 1,00%
4% bis 4.5% 5,32%
4.5% bis 5% 1,16%
5% bis 5.5% 11,13%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 34.34% 27.01% 16.09%
Mittel 4.79% 8.10% 3.85%
Klein 2.03% 2.68% 1.11%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,38
Kurs/Cashflow-Verhältnis 11,00
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,81

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

21,70
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

21,70
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
4,24
Environmental (Umwelt)
8,53
Social (Soziales)
6,86
Governance (Unternehmensführung)
4,24
Environmental (Umwelt)
8,53
Social (Soziales)
6,86
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 7,01
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 4,64
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Nuklear 0,40
Kleine Waffen 0,32
Genforschung 0,02
Militär (Vertragsabschluss) 0,53
Umstrittene Waffen 0,34
Pestizide 0,13
Takab 0,67
Palmöl 0,07
Kohlekraftwerke 0,35
Stammzellenforschung 10,92
Alkohol 1,76
Glücksspiel 0,09
Tierversuche 20,16

Managementgebühr 1,50%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,46%
Transaktionskosten 0,14%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 1,02 0,08 0,35
Standardabweichung (%) 9,27 10,71 13,23
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 31.12.2022
aaa Jahresbericht Deutsch 23.12.2023
aaa PRIIP KID Deutsch 04.03.2024