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Basketfonds - Alte & Neue Welt D
ISIN: LU1760064474
Fondskategorie: Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 12,47
271,91
| NAV | EUR 12,47 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 271,91 |
Ziel der Anlagepolitik des Basketfonds – Alte & Neue Welt ist das Anstreben einer attraktiven Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Für den Teilfonds werden unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, überwiegend (mindestens 51% des Netto-Teilfondsvermögens) Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA) erworben. Daneben kann der Teilfonds notierte Aktien, Renten sowie Genussscheine erwerben. Ein Erwerb nicht notierter Wertpapiere oder strukturierter Produkte ist ausgeschlossen.Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 12.03.2018 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | - | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 5,64% | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -13,01% | |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 32,81% | |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 0,42% | |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -7,95% | |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 16,18% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 18.04.2024) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 5,32% | |
| 1 Monat | 1M | -1,11% | |
| 3 Monate | 3M | 5,59% | |
| 6 Monate | 6M | 10,84% | |
| 1 Jahr | 1J | 11,44% | |
| 3 Jahre | 3J | 1,04% | |
| 5 Jahre | 5J | 3,46% | |
| seit Auflage | ITD | 3,68% | |
Portfolio
| Wertpapier | Factsheet (PDF) | Gewichtung |
|---|---|---|
| Xtrackers MSCI ACWorld ESGScr ETF 1C | 10,09% | |
| GuardCap Global Equity I USD Acc | 8,74% | |
| Amundi Stoxx Europe 600 ETF C | 5,71% | |
| Amundi MSCI Wld SRIClmtNtZrAmbtPABETF€A | 4,85% | |
| Schroder ISF Glbl Sust Gr C Acc USD | 4,74% | |
| Nordea 1 - Global Stars Equity BI USD |
4,68% | |
| Xtrackers MSCI World Momentum ETF 1C | 4,62% | |
| CT (Lux) Glb Smlr Coms IE | 4,60% | |
| DWS Invest Latin American Eqs IC |
4,59% | |
| iShares DJ Global Titans 50 ETF (DE) | 4,04% |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 91,72% |
|
|
Bargeld | 5,36% |
|
|
Sonstige | 2,92% |
|
|
Anleihen | 0,00% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 39,87% |
|
|
Lateinamerika | 5,43% |
|
|
Kanada | 0,82% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 10,79% |
|
|
Europa - ohne Euro | 8,95% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 4,85% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,35% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 13,75% |
|
|
Japan | 8,48% |
|
|
Asien - entwickelt | 3,67% |
|
|
Naher Osten | 1,80% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,82% |
|
|
Afrika | 0,42% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 15,88% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 12,16% |
|
|
Rohstoffe | 4,34% |
|
|
Immobilien | 1,98% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 12,31% |
|
|
Gesundheitswesen | 12,30% |
|
|
Versorgung | 1,62% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 18,74% |
|
|
Industrie | 12,68% |
|
|
Telekommunikation | 5,58% |
|
|
Energie | 2,41% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 62,50% |
|
|
0% bis 0.5% | 2,85% |
|
|
0.5% bis 1% | 3,94% |
|
|
1% bis 1.5% | 9,10% |
|
|
1.5% bis 2% | 2,70% |
|
|
2% bis 2.5% | 4,78% |
|
|
4% bis 4.5% | 12,89% |
|
|
4.5% bis 5% | 1,23% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 32.58% | 30.33% | 12.44% |
| Mittel | 6.71% | 7.89% | 3.45% |
| Klein | 2.74% | 2.89% | 0.97% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,58 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,38 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,85 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,46% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,30 | 0,17 | 0,35 | |
| Standardabweichung (%) | 9,14 | 10,71 | 13,37 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 31.12.2022 |
|
Jahresbericht | Deutsch | 23.12.2023 |
|
PRIIP KID | Deutsch | 04.03.2024 |