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terrAssisi Aktien I AMI I (a)


ISIN: DE000A2DVTE6
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 195,07
ÙÙÙÙ
1.225,68
NAV
EUR 195,07
Morningstar Rating ÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
1.225,68

Der terrAssisi Aktien I AMI strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung an. Die Auswahl aller Vermögensgegenstände richtet sich nach den ethischen Grundsätzen des Franziskanerordens. Entsprechend werden als Kriterien für die Anlage neben ökonomischen Aspekten gleichberechtigt soziale, kulturelle und Umweltaspekte herangezogen. Die hohe Wertschätzung des Franz von Assisi für die gesamte Schöpfung ist Richtschnur für die spezifischen Anlage- und Ausschlusskriterien. Die Auswahl der Vermögensgegenstände erfolgt nach dem sog. Best-in-Class-Ansatz. Dieser „Best-in-Class“-Ansatz fördert den Wettbewerb hin zu mehr Natur-, Sozial- und Kulturverträglichkeit. Der Auswahlprozess erfolgt über eine Würdigung von ESG-Scores sowie einem Ratingvergleich. Im Ergebnis umfasst das Investmentuniversum damit Unternehmen, die im Industrievergleich eine führende ESG-Leistung zeigen und sich in besonderem Maße für eine nachhaltige Entwicklung engagieren.



Firmenname Ampega Investment GmbH
Hauptsitz Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679
Köln
Germany
Auflagedatum 01.03.2018
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) 13,50% 16,74%
Q1 / 2015 (12 Monate) 37,00% 2,02%
Q1 / 2016 (12 Monate) -6,80% -4,84%
Q1 / 2017 (12 Monate) 14,56% 10,91%
Q1 / 2018 (12 Monate) 0,17% 13,88%
Q1 / 2019 (12 Monate) 10,06% -1,00%
Q1 / 2020 (12 Monate) -3,03% -11,96%
Q1 / 2021 (12 Monate) 39,95% 50,34%
Q1 / 2022 (12 Monate) 18,83% 4,18%
Q1 / 2023 (12 Monate) -5,33% -7,64%
Q1 / 2024 (12 Monate) 29,33% 19,44%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 12,15% 0,72%
1 Monat 1M 2,05% 2,24%
3 Monate 3M 0,20% 9,72%
6 Monate 6M 11,27% 15,07%
1 Jahr 1J 20,31% 2,66%
3 Jahre 3J 11,25% 8,81%
5 Jahre 5J 13,52% 6,32%
10 Jahre 10J 11,45%
seit Auflage ITD 3,96%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
NVIDIA Corp 3,51%
Technologie
Vereinigte Staaten
Eli Lilly and Co 3,45%
Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten
Visa Inc Class A 3,00%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
Abbott Laboratories 2,81%
Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten
Mastercard Inc Class A 2,48%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
Procter & Gamble Co 2,39%
Konsumgüter (nicht-zyklisch)
Vereinigte Staaten
ASML Holding NV 2,13%
Technologie
Niederlande
Union Pacific Corp 2,04%
Industrie
Vereinigte Staaten
Linde PLC 2,02%
Rohstoffe
Vereinigte Staaten
AbbVie Inc 2,00%
Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 98,26%
Bargeld 0,89%
Sonstige 0,85%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 58,54%
Kanada 3,93%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 26,26%
Europa - ohne Euro 4,78%
Vereinigtes Königreich 3,42%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - entwickelt 1,60%
Japan 1,47%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 19,84%
Konsumgüter (zyklisch) 6,76%
Rohstoffe 2,95%
Immobilien 1,46%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 16,80%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 8,16%
Versorgung 2,79%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 22,66%
Industrie 17,82%
Telekommunikation 0,75%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 43.68% 33.14% 15.10%
Mittel 1.80% 3.47% 2.81%
Klein - - -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 3,83
Kurs/Cashflow-Verhältnis 14,45
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,26

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Hoch
Nachhaltigkeits-Wert

17,28
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Hoch
Nachhaltigkeits-Wert

17,28
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
3,17
Environmental (Umwelt)
7,90
Social (Soziales)
6,19
Governance (Unternehmensführung)
3,17
Environmental (Umwelt)
7,90
Social (Soziales)
6,19
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 3,41
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 5,41
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Stammzellenforschung 10,70
Alkohol 3,61
Tierversuche 20,81

Managementgebühr 0,55%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,61%
Transaktionskosten 0,06%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 1,25 0,69 0,87
Standardabweichung (%) 11,57 14,04 15,10
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 03.06.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 31.01.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 03.06.2024