Powered by  

Warburg - AKTIEN GLOBAL R


ISIN: DE000A2AJGV8
Fondskategorie: Ausschließlicher Vertrieb durch unsere Vertriebspartner
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 155,21
ÙÙ
12,22
NAV
EUR 155,21
Morningstar Rating ÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
12,22

Das Anlageziel des Investmentvermögens Warburg - AKTIEN GLOBAL ist, die Anleger an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarktes partizipieren zu lassen. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 60% seines Vermögens in Aktien inländischer und ausländischer Aussteller an. Zudem kann der Fonds vollständig in Aktien oder andere Wertpapiere anlegen, wobei mindestens 60% des Fondsvermögens aus Aktien in- und ausländischer Aussteller bestehen muss. Der Fonds darf bis zu 10% seines Vermögens in Wertpapieren, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind sowie in Neuemissionen mit geplanter Zulassung an einer Börse innerhalb eines Jahres sowie Schuldscheindarlehen anlegen. Bis zu 40% seines Vermögens kann der Fonds in Geldmarktinstrumenten anlegen. Bis zu 40% des Fondsvermögens dürfen weiterhin in Bankguthaben gehalten werden.



Firmenname LRI Capital Management SA
Hauptsitz 2, Place Francois-Joseph Dargent
L-1413
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 31.01.2017
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q4 / 2014 (12 Monate) -
Q4 / 2015 (12 Monate) -
Q4 / 2016 (12 Monate) -
Q4 / 2017 (12 Monate) -
Q4 / 2018 (12 Monate) -9,44% -12,33%
Q4 / 2019 (12 Monate) 26,32% 23,78%
Q4 / 2020 (12 Monate) -6,08% 13,91%
Q4 / 2021 (12 Monate) 29,55% 16,80%
Q4 / 2022 (12 Monate) -16,21% -19,49%
Q4 / 2023 (12 Monate) 15,63% 19,21%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 27.03.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 7,36% 2,46%
1 Monat 1M -0,03% 6,63%
3 Monate 3M 7,38% 18,95%
6 Monate 6M 15,98% 22,34%
1 Jahr 1J 22,08% 4,74%
3 Jahre 3J 8,37% 8,83%
5 Jahre 5J 7,20% 6,61%
seit Auflage ITD 6,34%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
iShares Core MSCI World ETF USD Acc 4,69% Irland
Xtrackers MSCI World ETF 1C 3,64% Irland
Microsoft Corp 2,63%
Technologie
Vereinigte Staaten
Sonova Holding AG 2,60%
Gesundheitswesen
Schweiz
Wolters Kluwer NV 2,59%
Industrie
Niederlande
Apple Inc 2,54%
Technologie
Vereinigte Staaten
Novo Nordisk A/S Class B 2,52%
Gesundheitswesen
Dänemark
RELX PLC 2,46%
Industrie
Vereinigtes Königreich
SAP SE 2,42%
Technologie
Deutschland
L'Oreal SA 2,39%
Konsumgüter (nicht-zyklisch)
Frankreich
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 98,40%
Bargeld 1,58%
Sonstige 0,01%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 43,99%
Kanada 0,29%
Lateinamerika 0,01%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 23,88%
Europa - ohne Euro 14,52%
Vereinigtes Königreich 11,76%
 
ASIEN Gewichtung
Japan 5,26%
Asien - entwickelt 0,11%
Naher Osten 0,01%
Asien - aufstrebend 0,00%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 0,18%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 11,93%
Konsumgüter (zyklisch) 7,49%
Rohstoffe 2,76%
Immobilien 0,22%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 21,63%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 12,20%
Versorgung 0,24%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 18,88%
Industrie 17,04%
Energie 4,68%
Telekommunikation 2,93%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 47.91% 38.10% 5.94%
Mittel 0.35% 5.07% 2.61%
Klein - - 0.01%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 3,51
Kurs/Cashflow-Verhältnis 10,27
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,13

Managementgebühr 0,75%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,01%
Transaktionskosten 0,25%
Performancegebühr



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 1,50 0,69 0,50
Standardabweichung (%) 10,70 12,86 15,13
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
Prospekt Deutsch 15.08.2023
Jahresbericht Deutsch 22.09.2023
PRIIP KID Deutsch 08.11.2023