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Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT


ISIN: LU1481584016
Fondskategorie: Rentenfonds, Geldmarktfonds inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 120,99
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6.142,58
NAV
EUR 120,99
Morningstar Rating ÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
6.142,58

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Das Teilfondsvermögen soll nach dem Grund-satz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden.Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in festver-zinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, inklusi-ve Nullkuponanleihen, inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere, Anteile an Investment-fonds („Zielfonds“), Festgelder, Derivate, Zertifikate sowie sonstige strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Optionsgenussscheine, Wandelanleihen, Wandelgenussscheine) und in flüssige Mittel investiert.



Firmenname Flossbach von Storch Invest S.A.
Hauptsitz 2, rue Jean Monnet
2180
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 18.10.2016
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) 5,81% 2,02%
Q1 / 2015 (12 Monate) 8,89% 3,11%
Q1 / 2016 (12 Monate) 1,44% -2,56%
Q1 / 2017 (12 Monate) 8,81% 4,53%
Q1 / 2018 (12 Monate) 1,22% 0,53%
Q1 / 2019 (12 Monate) 3,89% -0,33%
Q1 / 2020 (12 Monate) 1,54% -5,24%
Q1 / 2021 (12 Monate) 12,17% 11,71%
Q1 / 2022 (12 Monate) -4,51% -4,13%
Q1 / 2023 (12 Monate) -1,44% -5,47%
Q1 / 2024 (12 Monate) 4,90% 5,28%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 0,16% 0,62%
1 Monat 1M 1,15% 0,77%
3 Monate 3M 0,98% 1,88%
6 Monate 6M 1,91% 5,54%
1 Jahr 1J 5,80% -1,81%
3 Jahre 3J -0,65% 0,06%
5 Jahre 5J 2,04% 0,46%
10 Jahre 10J 3,35%
seit Auflage ITD 4,39%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Germany (Federal Republic Of) 2.9% 3,24% Regierung Deutschland
United States Treasury Notes 1.125% 2,89% Regierung Vereinigte Staaten
United States Treasury Notes 4.875% 2,25% Regierung Vereinigte Staaten
United States Treasury Bonds 2.125% 2,13% Regierung Vereinigte Staaten
United States Treasury Bonds 1.5% 2,09% Regierung Vereinigte Staaten
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 2,07% Regierung Deutschland
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 2,04% Regierung Deutschland
United States Treasury Notes 4.625% 1,49% Regierung Vereinigte Staaten
United States Treasury Notes 1.375% 1,45% Regierung Vereinigte Staaten
United States Treasury Bonds 1.375% 1,28% Regierung Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Anleihen 95,01%
Bargeld 2,80%
Sonstige 2,19%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 30,01%
AA 25,29%
A 19,90%
BBB 19,58%
 
HOCHZINS ANLEIHEN Gewichtung
BB 2,93%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 2,30%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 1,50%
0% 3,49%
0% bis 0.5% 9,58%
0.5% bis 1% 7,04%
1% bis 1.5% 11,88%
1.5% bis 2% 5,43%
2% bis 2.5% 8,40%
2.5% bis 3% 11,44%
3% bis 3.5% 10,45%
3.5% bis 4% 11,03%
4% bis 4.5% 4,83%
4.5% bis 5% 7,93%
5% bis 5.5% 3,64%
5.5% bis 6% 3,39%

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

16,98
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

16,98
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
2,63
Environmental (Umwelt)
7,31
Social (Soziales)
6,71
Governance (Unternehmensführung)
2,63
Environmental (Umwelt)
7,31
Social (Soziales)
6,71
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 8,79
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 6,36
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Nuklear 1,75
Genforschung 0,18
Pestizide 0,18
Kohlekraftwerke 1,37
Stammzellenforschung 1,04
Alkohol 0,14
Tierversuche 8,69

Managementgebühr 0,43%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,52%
Transaktionskosten 0,10%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 0,00 -0,30 0,21
Standardabweichung (%) 6,83 6,61 6,99
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 16.03.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 31.01.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 17.01.2024