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Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT
ISIN: LU1481584016
Fondskategorie: Rentenfonds, Geldmarktfonds inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 118,65
ÙÙÙÙÙ
6.057,48
| NAV | EUR 118,65 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 6.057,48 |
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Das Teilfondsvermögen soll nach dem Grund-satz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden.Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in festver-zinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, inklusi-ve Nullkuponanleihen, inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere, Anteile an Investment-fonds („Zielfonds“), Festgelder, Derivate, Zertifikate sowie sonstige strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Optionsgenussscheine, Wandelanleihen, Wandelgenussscheine) und in flüssige Mittel investiert.
| Firmenname | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Hauptsitz |
2, rue Jean Monnet 2180 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 18.10.2016 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | 5,81% | 2,02% |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | 8,89% | 3,11% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | 1,44% | -2,56% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 8,81% | 4,53% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 1,22% | 0,53% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 3,89% | -0,33% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | 1,54% | -5,24% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 12,17% | 11,71% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | -4,51% | -4,13% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -1,44% | -5,47% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 4,90% | 5,28% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 26.04.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -2,04% | -1,08% |
| 1 Monat | 1M | -1,24% | -0,16% |
| 3 Monate | 3M | -0,91% | 5,53% |
| 6 Monate | 6M | 7,01% | 3,63% |
| 1 Jahr | 1J | 2,26% | -2,15% |
| 3 Jahre | 3J | -1,16% | -0,14% |
| 5 Jahre | 5J | 1,83% | 0,44% |
| 10 Jahre | 10J | 3,35% | |
| seit Auflage | ITD | 4,28% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 1.125% | 2,93% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Notes 4.875% | 2,29% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Bonds 2.125% | 2,19% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Bonds 1.5% | 2,18% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| United States Treasury Bills 0% | 2,05% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| France (Republic Of) 0% | 2,00% | Regierung | Frankreich |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 1,97% | Regierung | Deutschland |
| United States Treasury Notes 1.375% | 1,47% | Regierung | Vereinigte Staaten |
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 1,44% | Regierung | Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 1,43% | Regierung | Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 95,37% |
|
|
Bargeld | 2,42% |
|
|
Sonstige | 2,21% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 35,79% |
|
|
AA | 24,81% |
|
|
A | 12,30% |
|
|
BBB | 20,87% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 5,50% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 0,73% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 1,18% |
|
|
0% | 12,84% |
|
|
0% bis 0.5% | 11,28% |
|
|
0.5% bis 1% | 7,85% |
|
|
1% bis 1.5% | 12,40% |
|
|
1.5% bis 2% | 5,42% |
|
|
2% bis 2.5% | 8,88% |
|
|
2.5% bis 3% | 13,05% |
|
|
3% bis 3.5% | 6,26% |
|
|
3.5% bis 4% | 6,67% |
|
|
4% bis 4.5% | 5,03% |
|
|
4.5% bis 5% | 6,26% |
|
|
5% bis 5.5% | 1,41% |
|
|
5.5% bis 6% | 1,47% |
| Managementgebühr | 0,43% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,52% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,21 | -0,22 | 0,30 | |
| Standardabweichung (%) | 6,68 | 6,58 | 6,98 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 16.03.2024 |
|
Jahresbericht | Deutsch | 31.01.2024 |
|
PRIIP KID | Deutsch | 17.01.2024 |