Powered by  

Robeco BP Global Premium Equities F EUR


ISIN: LU1208675808
Fondskategorie: Aktienfonds weltweit
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 200,29
ÙÙÙÙ
4.478,40
NAV
EUR 200,29
Morningstar Rating ÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
4.478,40

Der Teilfonds nimmt mit mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens Positionen in Aktien von Unternehmen weltweit. Dieser Teilfonds ist ein "All-Cap-Fonds", der in Large-Cap-Unternehmen, aber auch in kleine und mittlere Unternehmen investieren kann. Der Hinweis "Premium" im Namen des Teilfonds bezieht sich vor allem auf die Tatsache, dass der Teilfonds auch über die Investition in kleine und mittlere Unternehmen neben den Large-Cap-Unternehmen eine bessere Performance erzielen will und ausserdem bezieht er sich darauf, dass der Teilfonds über die Konzentration auf Unternehmen mit attraktiven Bewertungen, starken wirtschaftlichen Fundamentaldaten sowie der Verbesserung der Dynamik eine bessere Performance erreichen will. Der Teilfonds konzentriert sich dabei auf Unternehmen mit attraktiven Bewertungen (unterbewertet), starken wirtschaftlichen Fundamentaldaten (hohe Renditen für das investierte Kapital) und die Verbesserung der Dynamik (Verbesserung der Trends/steigende Ergebnisse).



Firmenname Robeco Institutional Asset Management BV
Hauptsitz Weena 850
3014 DA
Rotterdam
Netherlands
Auflagedatum 26.03.2015
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) -
Q1 / 2015 (12 Monate) -
Q1 / 2016 (12 Monate) -7,91% -5,26%
Q1 / 2017 (12 Monate) 22,62% 13,03%
Q1 / 2018 (12 Monate) -2,18% 12,05%
Q1 / 2019 (12 Monate) 4,74% -3,61%
Q1 / 2020 (12 Monate) -20,15% -18,53%
Q1 / 2021 (12 Monate) 54,37% 52,67%
Q1 / 2022 (12 Monate) 11,75% 4,50%
Q1 / 2023 (12 Monate) 3,76% -3,98%
Q1 / 2024 (12 Monate) 19,57% 16,32%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 13.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 9,50% -2,66%
1 Monat 1M -1,45% 0,38%
3 Monate 3M 2,95% 5,50%
6 Monate 6M 10,36% 10,70%
1 Jahr 1J 15,57% 2,34%
3 Jahre 3J 9,77% 7,58%
5 Jahre 5J 11,22% 5,05%
seit Auflage ITD 7,82%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Shell PLC 2,31%
Energie
Vereinigtes Königreich
TotalEnergies SE 2,29%
Energie
Frankreich
CRH PLC 2,25%
Rohstoffe
Vereinigte Staaten
BP PLC 2,21%
Energie
Vereinigtes Königreich
Siemens AG 2,02%
Industrie
Deutschland
Rheinmetall AG 1,91%
Industrie
Deutschland
Samsung Electronics Co Ltd 1,84%
Technologie
Südkorea
JPMorgan Chase & Co 1,79%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
ING Groep NV 1,61%
Finanzdienstleistungen
Niederlande
Tesco PLC 1,57%
Konsumgüter (nicht-zyklisch)
Vereinigtes Königreich
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 97,83%
Bargeld 2,17%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 33,86%
Kanada 0,87%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 31,09%
Vereinigtes Königreich 16,57%
Europa - ohne Euro 4,09%
Europa - aufstrebend 0,00%
 
ASIEN Gewichtung
Japan 8,74%
Asien - entwickelt 4,78%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 23,71%
Rohstoffe 7,11%
Konsumgüter (zyklisch) 7,00%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 8,99%
Gesundheitswesen 8,45%
Versorgung 2,97%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Industrie 19,09%
Technologie 10,28%
Energie 9,70%
Telekommunikation 2,69%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 9.53% 16.94% 40.41%
Mittel 2.31% 15.31% 12.84%
Klein 0.48% 2.18% -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 1,49
Kurs/Cashflow-Verhältnis 6,50
Kurs/Umsatz-Verhältnis 0,90

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Unterdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

22,14
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Unterdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

22,14
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
5,44
Environmental (Umwelt)
9,32
Social (Soziales)
7,19
Governance (Unternehmensführung)
5,44
Environmental (Umwelt)
9,32
Social (Soziales)
7,19
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 10,74
Risiko Klassifizierung Medium Risk
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 16,41
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Nuklear 1,68
Kleine Waffen 2,68
Militär (Vertragsabschluss) 6,58
Umstrittene Waffen 4,76
Kohlekraftwerke 2,04
Stammzellenforschung 10,51
Alkohol 0,77
Tierversuche 14,11

Managementgebühr 0,63%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,84%
Transaktionskosten 0,60%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha 1,88 2,09 -0,33
Beta 0,90 0,76 0,97
Information Ratios 0,04 -0,03 -0,14
R-Quadrat (%) 81,07 64,82 77,01
Sharpe Ratio 1,68 0,73 0,73
Standardabweichung (%) 10,41 13,36 16,96
Tracking Error (%) 4,65 8,60 8,15

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 14.06.2024
aaa Jahresbericht Englisch 16.05.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 31.05.2024