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Robeco BP Global Premium Equities F EUR
ISIN: LU1208675808
Fondskategorie: Aktienfonds weltweit
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 203,65
ÙÙÙÙ
4.454,51
| NAV | EUR 203,65 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 4.454,51 |
Der Teilfonds nimmt mit mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens Positionen in Aktien von Unternehmen weltweit. Dieser Teilfonds ist ein "All-Cap-Fonds", der in Large-Cap-Unternehmen, aber auch in kleine und mittlere Unternehmen investieren kann. Der Hinweis "Premium" im Namen des Teilfonds bezieht sich vor allem auf die Tatsache, dass der Teilfonds auch über die Investition in kleine und mittlere Unternehmen neben den Large-Cap-Unternehmen eine bessere Performance erzielen will und ausserdem bezieht er sich darauf, dass der Teilfonds über die Konzentration auf Unternehmen mit attraktiven Bewertungen, starken wirtschaftlichen Fundamentaldaten sowie der Verbesserung der Dynamik eine bessere Performance erreichen will. Der Teilfonds konzentriert sich dabei auf Unternehmen mit attraktiven Bewertungen (unterbewertet), starken wirtschaftlichen Fundamentaldaten (hohe Renditen für das investierte Kapital) und die Verbesserung der Dynamik (Verbesserung der Trends/steigende Ergebnisse).
| Firmenname | Robeco Institutional Asset Management BV |
| Hauptsitz |
Weena 850 3014 DA Rotterdam Netherlands |
| Auflagedatum | 26.03.2015 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2014 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2015 (12 Monate) | - | |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -4,03% | -7,16% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 15,89% | 19,39% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 4,48% | 6,69% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 1,70% | -1,07% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -10,50% | -8,16% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 40,85% | 39,15% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | 1,92% | -13,18% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 12,37% | 14,21% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 16,22% | 11,57% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 25.07.2024) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 11,34% | |
| 1 Monat | 1M | 1,13% | |
| 3 Monate | 3M | 2,96% | |
| 6 Monate | 6M | 10,52% | |
| 1 Jahr | 1J | 16,30% | |
| 3 Jahre | 3J | 11,00% | |
| 5 Jahre | 5J | 10,87% | |
| seit Auflage | ITD | 7,92% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | 2,07% |
|
Vereinigte Staaten |
| Siemens AG | 1,98% |
|
Deutschland |
| ING Groep NV | 1,95% |
|
Niederlande |
| Commerzbank AG | 1,93% |
|
Deutschland |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1,87% |
|
Südkorea |
| Rexel SA | 1,77% |
|
Frankreich |
| Tesco PLC | 1,75% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Everest Group Ltd | 1,62% |
|
Vereinigte Staaten |
| Airbus SE | 1,56% |
|
Niederlande |
| Rheinmetall AG | 1,54% |
|
Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,30% |
|
|
Bargeld | 0,70% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 33,42% |
|
|
Kanada | 0,52% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 31,02% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 15,20% |
|
|
Europa - ohne Euro | 3,98% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,00% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 10,41% |
|
|
Asien - entwickelt | 5,45% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 27,42% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 7,75% |
|
|
Rohstoffe | 5,77% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 9,80% |
|
|
Gesundheitswesen | 9,34% |
|
|
Versorgung | 2,83% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 18,60% |
|
|
Technologie | 11,88% |
|
|
Energie | 3,62% |
|
|
Telekommunikation | 2,99% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 7.44% | 24.88% | 29.64% |
| Mittel | 2.04% | 18.59% | 13.93% |
| Klein | 0.55% | 2.93% | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,48 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 6,96 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 0,96 |
ESG Ratings
vom 31.05.2024| Sustainability Rating |
Unterdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
22,30 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
|
|
Sustainability Rating
Unterdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 22,30 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
ESG Faktoren
|
4,71
Environmental (Umwelt) |
|
9,37
Social (Soziales) |
|
6,92
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,71
Environmental (Umwelt) |
9,37
Social (Soziales) |
6,92
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 11,48 |
| Risiko Klassifizierung | Medium Risk |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 17,03 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2024| Nuklear | 0,51 |
| Kleine Waffen | 3,01 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 5,70 |
| Umstrittene Waffen | 5,12 |
| Pestizide | 0,47 |
| Kohlekraftwerke | 0,76 |
| Stammzellenforschung | 8,69 |
| Alkohol | 2,16 |
| Tierversuche | 14,06 |
| Managementgebühr | 0,63% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,84% |
| Transaktionskosten | 0,60% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -1,96 | 1,65 | -1,25 | |
| Beta | 0,81 | 0,77 | 0,96 | |
| Information Ratios | -0,89 | -0,06 | -0,26 | |
| R-Quadrat (%) | 61,73 | 63,60 | 75,26 | |
| Sharpe Ratio | 1,11 | 0,66 | 0,65 | |
| Standardabweichung (%) | 10,68 | 13,44 | 16,95 | |
| Tracking Error (%) | 6,89 | 8,74 | 8,45 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 14.06.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Englisch | 28.06.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 31.05.2024 |