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Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II IT


ISIN: LU1038809049
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds

Factsheet (PDF)  

NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 184,48
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11.749,06
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EUR 184,48
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Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
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Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch – Multiple Opportunities II („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen gemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Die Performance der jeweiligen Anteilscheinklassen des Teilfonds wird in den entsprechenden „wesentlichen Anlegerinformationen“ angegeben. Grundsätzlich gilt, dass vergangene Performances keine Garantie für künftige Wertentwicklungen darstellen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Die Verwaltungsgesellschaft wird ausschließlich die in der Anlagepolitik beschriebenen Anlagegrundsätze prüfen.Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.



Firmenname Flossbach von Storch Invest S.A.
Hauptsitz 2, rue Jean Monnet
2180
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 04.04.2014
UCITS Ja

Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2014 (12 Monate) 8,85% 8,17%
Q2 / 2015 (12 Monate) 14,60% 7,16%
Q2 / 2016 (12 Monate) 5,08% -5,53%
Q2 / 2017 (12 Monate) 6,16% 6,72%
Q2 / 2018 (12 Monate) 2,37% 0,68%
Q2 / 2019 (12 Monate) 8,99% -0,28%
Q2 / 2020 (12 Monate) 4,85% -1,75%
Q2 / 2021 (12 Monate) 16,46% 15,35%
Q2 / 2022 (12 Monate) -8,54% -9,16%
Q2 / 2023 (12 Monate) 5,02% 3,43%
Q2 / 2024 (12 Monate) 8,48% 8,94%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 26.07.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 4,84% -1,11%
1 Monat 1M -0,73% 1,29%
3 Monate 3M 0,86% 3,88%
6 Monate 6M 4,25% 6,93%
1 Jahr 1J 5,66% 0,27%
3 Jahre 3J 0,61% 2,38%
5 Jahre 5J 4,38% 2,16%
10 Jahre 10J 5,97%
seit Auflage ITD 7,62%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Invesco Physical Gold ETC 9,81% Irland
Berkshire Hathaway Inc Class B 4,03%
Finanzdienstleistungen 		Vereinigte Staaten
Deutsche Boerse AG 3,43%
Finanzdienstleistungen 		Deutschland
Germany (Federal Republic Of) 0% 3,39% Regierung Deutschland
Reckitt Benckiser Group PLC 3,27%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 		Vereinigtes Königreich
Germany (Federal Republic Of) 0% 3,06% Regierung Deutschland
Germany (Federal Republic Of) 0% 2,96% Regierung Deutschland
Nestle SA 2,85%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 		Schweiz
Mercedes-Benz Group AG 2,75%
Konsumgüter (zyklisch) 		Deutschland
Unilever PLC 2,58%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 		Vereinigtes Königreich
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 67,27%
Bargeld 13,75%
Sonstige 10,47%
Anleihen 8,51%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 53,32%
Kanada 1,64%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 24,39%
Vereinigtes Königreich 10,98%
Europa - ohne Euro 8,18%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - aufstrebend 1,48%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH		 Gewichtung
Finanzdienstleistungen 21,17%
Konsumgüter (zyklisch) 19,22%
Rohstoffe 3,38%
 
   DEFENSIV		 Gewichtung
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 19,73%
Gesundheitswesen 13,73%
 
   SENSITIV		 Gewichtung
Technologie 15,55%
Industrie 4,19%
Telekommunikation 3,03%
Sektoren (Anleihen)


 
Gewichtung
Regierung 68,59%
Unternehmensanleihen 15,13%
Cash 13,38%
Bevorzugt 2,10%
Convertibles 0,80%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 73,43%
AA 6,49%
BBB 17,35%
 
HOCHZINS ANLEIHEN Gewichtung
BB 2,73%
Kupons


 
Gewichtung
0% 58,00%
0.5% bis 1% 2,11%
1% bis 1.5% 0,63%
1.5% bis 2% 0,47%
3% bis 3.5% 4,83%
3.5% bis 4% 18,61%
4% bis 4.5% 5,85%
4.5% bis 5% 6,15%
7% bis 7.5% 2,14%
7.5% bis 8% 1,20%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 20.43% 58.79% 10.21%
Mittel 1.27% 6.62% 2.32%
Klein 0.35% - -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,85
Kurs/Cashflow-Verhältnis 11,10
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,81

ESG Ratings
vom 31.05.2024
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

21,51
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

21,51
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
4,22
Environmental (Umwelt)
8,55
Social (Soziales)
7,67
Governance (Unternehmensführung)
4,22
Environmental (Umwelt)
8,55
Social (Soziales)
7,67
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.05.2024
Carbon Rating
Risiko Score 8,77
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 6,11
Kontroverse Themen
vom 31.05.2024
Nuklear 0,06
Kleine Waffen 0,46
Militär (Vertragsabschluss) 3,40
Stammzellenforschung 18,06
Alkohol 2,32
Tierversuche 41,70

Managementgebühr 0,78%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,87%
Transaktionskosten 0,05%
Performancegebühr



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 0,69 0,02 0,52
Standardabweichung (%) 6,60 8,54 8,68
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 27.06.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 31.01.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 19.01.2024