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Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II IT
ISIN: LU1038809049
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 182,88
ÙÙÙÙÙ
11.948,69
| NAV | EUR 182,88 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 11.948,69 |
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch – Multiple Opportunities II („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen gemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Die Performance der jeweiligen Anteilscheinklassen des Teilfonds wird in den entsprechenden „wesentlichen Anlegerinformationen“ angegeben. Grundsätzlich gilt, dass vergangene Performances keine Garantie für künftige Wertentwicklungen darstellen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Die Verwaltungsgesellschaft wird ausschließlich die in der Anlagepolitik beschriebenen Anlagegrundsätze prüfen.Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.
| Firmenname | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Hauptsitz |
2, rue Jean Monnet 2180 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 04.04.2014 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | 3,68% | 2,95% |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | 22,35% | 12,51% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -0,45% | -8,14% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 8,44% | 7,34% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -0,37% | -0,77% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 8,62% | -0,23% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | 1,31% | -8,37% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 16,26% | 21,25% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 7,18% | 1,38% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -7,89% | -5,81% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 10,41% | 9,55% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 23.04.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 4,26% | -1,19% |
| 1 Monat | 1M | 0,87% | 2,86% |
| 3 Monate | 3M | 4,18% | 9,81% |
| 6 Monate | 6M | 8,59% | 7,53% |
| 1 Jahr | 1J | 9,36% | 0,48% |
| 3 Jahre | 3J | 2,09% | 2,25% |
| 5 Jahre | 5J | 4,92% | 2,27% |
| 10 Jahre | 10J | 6,23% | |
| seit Auflage | ITD | 7,71% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Invesco Physical Gold ETC | 9,85% | Irland | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 4,50% |
|
Vereinigte Staaten |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 3,75% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Mercedes-Benz Group AG | 3,57% |
|
Deutschland |
| Deutsche Boerse AG | 3,46% |
|
Deutschland |
| adidas AG | 3,41% |
|
Deutschland |
| Bayerische Motoren Werke AG | 2,72% |
|
Deutschland |
| Nestle SA | 2,70% |
|
Schweiz |
| Alphabet Inc Class A | 2,51% |
|
Vereinigte Staaten |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 2,49% | Regierung | Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 68,28% |
|
|
Bargeld | 13,37% |
|
|
Sonstige | 10,50% |
|
|
Anleihen | 7,85% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 49,64% |
|
|
Kanada | 2,19% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 27,39% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 11,47% |
|
|
Europa - ohne Euro | 6,84% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 2,48% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 21,90% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 20,95% |
|
|
Rohstoffe | 2,99% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 18,76% |
|
|
Gesundheitswesen | 14,04% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 14,23% |
|
|
Telekommunikation | 3,67% |
|
|
Industrie | 3,46% |
Sektoren (Anleihen)
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Cash | 40,22% |
|
|
Regierung | 33,01% |
|
|
Unternehmensanleihen | 23,83% |
|
|
Bevorzugt | 2,15% |
|
|
Convertibles | 0,80% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 45,11% |
|
|
AA | 10,86% |
|
|
A | 8,35% |
|
|
BBB | 25,53% |
| HOCHZINS ANLEIHEN | Gewichtung | |
|
|
BB | 10,16% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 3,52% |
|
|
0% | 15,47% |
|
|
0.5% bis 1% | 19,62% |
|
|
1% bis 1.5% | 0,66% |
|
|
1.5% bis 2% | 0,49% |
|
|
2.5% bis 3% | 2,23% |
|
|
3% bis 3.5% | 5,09% |
|
|
3.5% bis 4% | 19,38% |
|
|
4% bis 4.5% | 6,11% |
|
|
4.5% bis 5% | 6,43% |
|
|
5% bis 5.5% | 3,65% |
|
|
5.5% bis 6% | 1,57% |
|
|
6% bis 6.5% | 9,62% |
|
|
6.5% bis 7% | 6,16% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 27.65% | 49.57% | 13.43% |
| Mittel | 0.39% | 8.64% | - |
| Klein | 0.32% | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,80 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 9,55 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,73 |
| Managementgebühr | 0,78% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,87% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Performancegebühr |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,01 | 0,24 | 0,55 | |
| Standardabweichung (%) | 6,48 | 8,69 | 8,86 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 16.03.2024 |
|
Jahresbericht | Deutsch | 31.01.2024 |
|
PRIIP KID | Deutsch | 19.01.2024 |