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Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II IT


ISIN: LU1038809049
Fondskategorie: Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 184,54
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11.699,44
NAV
EUR 184,54
Morningstar Rating ÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
11.699,44

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch – Multiple Opportunities II („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen gemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Die Performance der jeweiligen Anteilscheinklassen des Teilfonds wird in den entsprechenden „wesentlichen Anlegerinformationen“ angegeben. Grundsätzlich gilt, dass vergangene Performances keine Garantie für künftige Wertentwicklungen darstellen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Die Verwaltungsgesellschaft wird ausschließlich die in der Anlagepolitik beschriebenen Anlagegrundsätze prüfen.Unter Beachtung der „Weiteren Anlagebeschränkungen“ werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements ab dem 1. Januar 2018 fortlaufend mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.



Firmenname Flossbach von Storch Invest S.A.
Hauptsitz 2, rue Jean Monnet
2180
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 04.04.2014
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) 3,68% 2,95%
Q1 / 2015 (12 Monate) 22,35% 12,51%
Q1 / 2016 (12 Monate) -0,45% -8,14%
Q1 / 2017 (12 Monate) 8,44% 7,34%
Q1 / 2018 (12 Monate) -0,37% -0,77%
Q1 / 2019 (12 Monate) 8,62% -0,23%
Q1 / 2020 (12 Monate) 1,31% -8,37%
Q1 / 2021 (12 Monate) 16,26% 21,25%
Q1 / 2022 (12 Monate) 7,18% 1,38%
Q1 / 2023 (12 Monate) -7,89% -5,81%
Q1 / 2024 (12 Monate) 10,41% 9,55%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 4,87% 0,54%
1 Monat 1M -0,13% 2,17%
3 Monate 3M 1,22% 6,21%
6 Monate 6M 4,89% 8,39%
1 Jahr 1J 7,35% 0,84%
3 Jahre 3J 1,58% 3,02%
5 Jahre 5J 5,00% 2,28%
10 Jahre 10J 6,14%
seit Auflage ITD 7,68%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Invesco Physical Gold ETC 9,81% Irland
Germany (Federal Republic Of) 0% 4,26% Regierung Deutschland
Berkshire Hathaway Inc Class B 4,06%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
Germany (Federal Republic Of) 0% 3,39% Regierung Deutschland
Reckitt Benckiser Group PLC 3,33%
Konsumgüter (nicht-zyklisch)
Vereinigtes Königreich
Deutsche Boerse AG 3,24%
Finanzdienstleistungen
Deutschland
Germany (Federal Republic Of) 0% 2,96% Regierung Deutschland
Mercedes-Benz Group AG 2,91%
Konsumgüter (zyklisch)
Deutschland
Nestle SA 2,91%
Konsumgüter (nicht-zyklisch)
Schweiz
adidas AG 2,63%
Konsumgüter (zyklisch)
Deutschland
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 65,62%
Bargeld 13,69%
Sonstige 10,47%
Anleihen 10,22%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 51,84%
Kanada 1,60%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 25,98%
Vereinigtes Königreich 11,42%
Europa - ohne Euro 7,78%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - aufstrebend 1,37%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 21,22%
Konsumgüter (zyklisch) 18,81%
Rohstoffe 3,35%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 20,34%
Gesundheitswesen 14,13%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 15,02%
Industrie 4,23%
Telekommunikation 2,90%
Sektoren (Anleihen)


 
Gewichtung
Regierung 69,00%
Cash 14,18%
Unternehmensanleihen 14,11%
Bevorzugt 1,96%
Convertibles 0,74%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 74,99%
AA 6,11%
BBB 16,33%
 
HOCHZINS ANLEIHEN Gewichtung
BB 2,57%
Kupons


 
Gewichtung
0% 64,90%
0.5% bis 1% 1,75%
1% bis 1.5% 0,53%
1.5% bis 2% 0,39%
3% bis 3.5% 4,06%
3.5% bis 4% 15,55%
4% bis 4.5% 4,89%
4.5% bis 5% 5,13%
7% bis 7.5% 1,79%
7.5% bis 8% 1,01%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 21.81% 57.50% 11.03%
Mittel 0.37% 8.93% -
Klein 0.36% - -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,79
Kurs/Cashflow-Verhältnis 10,98
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,78

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

21,85
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

21,85
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
4,31
Environmental (Umwelt)
9,13
Social (Soziales)
8,04
Governance (Unternehmensführung)
4,31
Environmental (Umwelt)
9,13
Social (Soziales)
8,04
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 9,10
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 5,69
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Nuklear 0,05
Kleine Waffen 0,13
Genforschung 1,08
Militär (Vertragsabschluss) 2,77
Pestizide 1,08
Stammzellenforschung 19,12
Alkohol 2,31
Tierversuche 39,75

Managementgebühr 0,78%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,87%
Transaktionskosten 0,05%
Performancegebühr



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 0,67 0,06 0,55
Standardabweichung (%) 6,59 8,59 8,73
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 16.03.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 31.01.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 19.01.2024