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Robeco Global Consumer Trends Equities F €
ISIN: LU0871827464
Fondskategorie: Aktienfonds weltweit
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 421,82
ÙÙÙ
4.121,50
| NAV | EUR 421,82 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 4.121,50 |
Robeco Global Consumer Trends Equities investiert in eine Reihe struktureller Wachstumstrends innerhalb der Konsumausgaben. Der erste Trend ist der "digitale Konsument". Immer mehr Konsumenten bestellen Artikel im Internet.
| Firmenname | Robeco Institutional Asset Management BV |
| Hauptsitz |
Weena 850 3014 DA Rotterdam Netherlands |
| Auflagedatum | 21.01.2013 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2014 (12 Monate) | 14,38% | 21,52% |
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 32,62% | 2,71% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -4,94% | -6,28% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 20,36% | 19,77% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 21,84% | 12,95% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 14,65% | 4,99% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 22,74% | 9,50% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 31,81% | 38,19% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -29,87% | -25,40% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 16,05% | 16,97% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 21,42% | 16,98% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 25.07.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 8,74% | -2,54% |
| 1 Monat | 1M | -5,52% | 2,81% |
| 3 Monate | 3M | 2,23% | 6,08% |
| 6 Monate | 6M | 5,99% | 11,75% |
| 1 Jahr | 1J | 15,00% | -0,62% |
| 3 Jahre | 3J | -2,71% | 8,28% |
| 5 Jahre | 5J | 7,95% | 7,68% |
| 10 Jahre | 10J | 12,30% | |
| seit Auflage | ITD | 9,22% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,88% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 4,93% |
|
Vereinigte Staaten |
| Novo Nordisk A/S Class B | 4,53% |
|
Dänemark |
| Microsoft Corp | 4,41% |
|
Vereinigte Staaten |
| Visa Inc Class A | 3,96% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 3,47% |
|
Vereinigte Staaten |
| Netflix Inc | 3,37% |
|
Vereinigte Staaten |
| L'Oreal SA | 3,29% |
|
Frankreich |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2,94% |
|
Frankreich |
| Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A | 2,92% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 96,73% |
|
|
Bargeld | 3,27% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 55,57% |
|
|
Lateinamerika | 4,45% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 17,20% |
|
|
Europa - ohne Euro | 15,07% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 3,68% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 2,72% |
|
|
Japan | 1,30% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 22,68% |
|
|
Finanzdienstleistungen | 8,75% |
|
|
Rohstoffe | 3,30% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 19,63% |
|
|
Gesundheitswesen | 16,80% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 19,93% |
|
|
Telekommunikation | 8,91% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 73.67% | 21.68% | - |
| Mittel | 3.22% | 1.43% | - |
| Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 7,51 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 20,37 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 5,09 |
ESG Ratings
vom 31.05.2024| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
20,47 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
|
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 20,47 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
ESG Faktoren
|
3,78
Environmental (Umwelt) |
|
9,53
Social (Soziales) |
|
7,19
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,78
Environmental (Umwelt) |
9,53
Social (Soziales) |
7,19
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 2,93 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 0,00 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2024| Kleine Waffen | 2,16 |
| Stammzellenforschung | 4,69 |
| Alkohol | 3,04 |
| Tierversuche | 34,60 |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,96% |
| Transaktionskosten | 0,35% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -1,61 | -10,29 | -1,85 | |
| Beta | 1,10 | 1,25 | 1,02 | |
| Information Ratios | -0,02 | -1,10 | -0,25 | |
| R-Quadrat (%) | 87,63 | 81,72 | 73,41 | |
| Sharpe Ratio | 1,37 | -0,01 | 0,58 | |
| Standardabweichung (%) | 11,97 | 18,60 | 17,53 | |
| Tracking Error (%) | 4,34 | 8,56 | 9,02 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 14.06.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Englisch | 28.06.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 31.05.2024 |