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Robeco Global Consumer Trends Equities F €
ISIN: LU0871827464
Fondskategorie: Aktienfonds weltweit
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 429,16
ÙÙÙ
4.024,41
NAV | EUR 429,16 |
Morningstar Rating | ÙÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 4.024,41 |
Robeco Global Consumer Trends Equities investiert in eine Reihe struktureller Wachstumstrends innerhalb der Konsumausgaben. Der erste Trend ist der "digitale Konsument". Immer mehr Konsumenten bestellen Artikel im Internet.
Firmenname | Robeco Institutional Asset Management BV |
Hauptsitz |
Weena 850 3014 DA Rotterdam Netherlands |
Auflagedatum | 21.01.2013 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2014 (12 Monate) | 14,38% | 2,38% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | 16,67% | 0,32% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 0,06% | 0,90% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 22,27% | 28,59% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | 1,19% | -10,51% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 37,72% | 28,79% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 37,27% | 27,14% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 9,70% | 13,70% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -32,71% | -26,83% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 28,42% | 22,75% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 27.03.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 10,63% | 2,48% |
1 Monat | 1M | 1,15% | 8,08% |
3 Monate | 3M | 11,02% | 22,58% |
6 Monate | 6M | 21,70% | 25,58% |
1 Jahr | 1J | 28,11% | 3,15% |
3 Jahre | 3J | 1,84% | 9,89% |
5 Jahre | 5J | 10,80% | 8,24% |
10 Jahre | 10J | 13,10% | |
seit Auflage | ITD | 9,42% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Visa Inc Class A | 5,00% |
|
Vereinigte Staaten |
NVIDIA Corp | 4,93% |
|
Vereinigte Staaten |
Microsoft Corp | 4,32% |
|
Vereinigte Staaten |
Amazon.com Inc | 4,26% |
|
Vereinigte Staaten |
L'Oreal SA | 3,92% |
|
Frankreich |
Novo Nordisk A/S Class B | 3,88% |
|
Dänemark |
Lululemon Athletica Inc | 3,74% |
|
Vereinigte Staaten |
Alphabet Inc Class A | 3,45% |
|
Vereinigte Staaten |
Costco Wholesale Corp | 3,34% |
|
Vereinigte Staaten |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3,17% |
|
Frankreich |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 95,12% |
|
Bargeld | 4,88% |
|
Sonstige | 0,00% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Vereinigte Staaten | 58,38% |
|
Lateinamerika | 4,79% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 16,10% |
|
Europa - ohne Euro | 12,34% |
|
Vereinigtes Königreich | 3,59% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Asien - aufstrebend | 3,33% |
|
Japan | 1,47% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 26,02% |
|
Finanzdienstleistungen | 9,82% |
|
Rohstoffe | 2,72% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 20,99% |
|
Gesundheitswesen | 15,35% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 18,28% |
|
Telekommunikation | 6,81% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 76.07% | 20.79% | - |
Mittel | 1.94% | 1.20% | - |
Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 8,05 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 20,21 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 4,41 |
Managementgebühr | 0,75% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,96% |
Transaktionskosten | 0,41% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | 5,55 | -10,74 | 0,14 | |
Beta | 1,03 | 1,23 | 1,01 | |
Information Ratios | 1,59 | -1,04 | -0,02 | |
R-Quadrat (%) | 81,53 | 77,81 | 73,28 | |
Sharpe Ratio | 2,07 | 0,10 | 0,68 | |
Standardabweichung (%) | 10,64 | 19,00 | 17,69 | |
Tracking Error (%) | 4,59 | 9,41 | 9,12 |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
Prospekt | Deutsch | 09.03.2024 | |
Jahresbericht | Englisch | 24.05.2023 | |
PRIIP KID | Deutsch | 02.11.2023 |