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Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc


ISIN: IE00B4VRKF23
Fondskategorie: Aktienfonds Schwellenländer
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 30,63
Ù
704,34
NAV
EUR 30,63
Morningstar Rating Ù
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
704,34

Anlage in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.



Firmenname Comgest Asset Management Intl Ltd
Hauptsitz 6th Floor, 2 Grand Canal Square
Dublin
Ireland
Auflagedatum 18.01.2012
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) -0,47% -2,22%
Q1 / 2015 (12 Monate) 37,72% -0,87%
Q1 / 2016 (12 Monate) -15,24% -11,17%
Q1 / 2017 (12 Monate) 23,56% 16,12%
Q1 / 2018 (12 Monate) 3,69% 22,15%
Q1 / 2019 (12 Monate) -0,23% -8,81%
Q1 / 2020 (12 Monate) -17,32% -18,88%
Q1 / 2021 (12 Monate) 39,16% 60,45%
Q1 / 2022 (12 Monate) -21,60% -13,39%
Q1 / 2023 (12 Monate) -5,53% -10,59%
Q1 / 2024 (12 Monate) 1,77% 7,98%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 13.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 2,75% -0,80%
1 Monat 1M -0,94% 2,10%
3 Monate 3M 1,16% 8,01%
6 Monate 6M 4,22% 7,37%
1 Jahr 1J 0,53% -6,52%
3 Jahre 3J -8,34% 2,71%
5 Jahre 5J -2,23% 1,85%
10 Jahre 10J 1,72%
seit Auflage ITD 1,94%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8,68%
Technologie
Taiwan
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR 6,17%
Konsumgüter (nicht-zyklisch)
Mexiko
Samsung Electronics Co Ltd 5,76%
Technologie
Südkorea
MercadoLibre Inc 5,02%
Konsumgüter (zyklisch)
Brasilien
Delta Electronics Inc 4,61%
Technologie
Taiwan
Wal - Mart de Mexico SAB de CV 4,31%
Konsumgüter (nicht-zyklisch)
Mexiko
Maruti Suzuki India Ltd 4,10%
Konsumgüter (zyklisch)
Indien
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A 3,82%
Konsumgüter (nicht-zyklisch)
China
Tencent Holdings Ltd 3,64%
Telekommunikation
China
BB Seguridade Participacoes SA 3,22%
Finanzdienstleistungen
Brasilien
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 97,76%
Bargeld 2,17%
Anleihen 0,08%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Lateinamerika 28,84%
Vereinigte Staaten 1,88%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 1,56%
Europa - aufstrebend 0,41%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - aufstrebend 37,56%
Asien - entwickelt 23,89%
Japan 1,06%
 
ANDERE Gewichtung
Afrika 4,81%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 19,01%
Konsumgüter (zyklisch) 16,61%
Immobilien 0,12%
Rohstoffe 0,11%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 20,93%
Gesundheitswesen 2,58%
Versorgung 0,19%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 25,50%
Industrie 7,48%
Telekommunikation 7,37%
Energie 0,10%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 42.03% 41.24% 6.74%
Mittel 0.83% 6.82% 0.31%
Klein 1.92% 0.07% 0.05%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,89
Kurs/Cashflow-Verhältnis 10,11
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,10

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

21,67
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Überdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

21,67
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
4,28
Environmental (Umwelt)
8,26
Social (Soziales)
7,58
Governance (Unternehmensführung)
4,28
Environmental (Umwelt)
8,26
Social (Soziales)
7,58
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 7,90
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 0,15
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Militär (Vertragsabschluss) 0,03
Stammzellenforschung 0,34
Alkohol 2,06
Tierversuche 10,02

Managementgebühr 1,00%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,10%
Transaktionskosten 0,18%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha -6,06 -7,09 -6,25
Beta 0,80 0,94 0,99
Information Ratios -1,75 -1,17 -1,24
R-Quadrat (%) 86,89 84,19 89,13
Sharpe Ratio -0,06 -0,71 -0,12
Standardabweichung (%) 10,13 14,08 15,76
Tracking Error (%) 4,40 5,61 5,19

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 30.01.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 03.08.2023
aaa PRIIP KID Deutsch 10.04.2024