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Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc


ISIN: IE00B4VRKF23
Fondskategorie: Aktienfonds Schwellenländer
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 30,36
ÙÙ
705,41
NAV
EUR 30,36
Morningstar Rating ÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
705,41

Anlage in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.



Firmenname Comgest Asset Management Intl Ltd
Hauptsitz 6th Floor, 2 Grand Canal Square
Dublin
Ireland
Auflagedatum 18.01.2012
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q4 / 2014 (12 Monate) 17,83% -2,84%
Q4 / 2015 (12 Monate) -0,18% -14,37%
Q4 / 2016 (12 Monate) 8,82% 8,87%
Q4 / 2017 (12 Monate) 21,05% 35,36%
Q4 / 2018 (12 Monate) -15,38% -16,50%
Q4 / 2019 (12 Monate) 18,68% 18,74%
Q4 / 2020 (12 Monate) 6,64% 17,25%
Q4 / 2021 (12 Monate) -14,31% -2,43%
Q4 / 2022 (12 Monate) -16,29% -21,90%
Q4 / 2023 (12 Monate) 4,30% 10,10%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 26.03.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 1,85% 1,21%
1 Monat 1M 1,91% 3,18%
3 Monate 3M 4,22% 10,47%
6 Monate 6M 4,44% 10,55%
1 Jahr 1J 3,16% -5,68%
3 Jahre 3J -8,81% 1,78%
5 Jahre 5J -2,60% 2,37%
10 Jahre 10J 2,86%
seit Auflage ITD 1,90%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR 6,12%
Konsumgüter (nicht-zyklisch)
Mexiko
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6,11%
Technologie
Taiwan
Samsung Electronics Co Ltd 5,31%
Technologie
Südkorea
MercadoLibre Inc 4,98%
Konsumgüter (zyklisch)
Brasilien
Delta Electronics Inc 4,91%
Technologie
Taiwan
HDFC Bank Ltd 4,50%
Finanzdienstleistungen
Indien
NetEase Inc Ordinary Shares 4,40%
Telekommunikation
China
Wal - Mart de Mexico SAB de CV 4,11%
Konsumgüter (nicht-zyklisch)
Mexiko
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A 3,99%
Konsumgüter (nicht-zyklisch)
China
Tencent Holdings Ltd 3,98%
Telekommunikation
China
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 98,68%
Bargeld 1,24%
Anleihen 0,08%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Lateinamerika 27,73%
Vereinigte Staaten 1,76%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 1,05%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - aufstrebend 40,01%
Asien - entwickelt 24,08%
Japan 0,85%
 
ANDERE Gewichtung
Afrika 4,53%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 20,31%
Konsumgüter (zyklisch) 15,95%
Rohstoffe 3,02%
Immobilien 0,10%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 19,01%
Gesundheitswesen 2,90%
Versorgung 0,16%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 21,26%
Telekommunikation 8,89%
Industrie 8,28%
Energie 0,13%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 30.59% 48.05% 12.65%
Mittel 2.11% 6.16% 0.29%
Klein 0.05% 0.08% 0.01%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,63
Kurs/Cashflow-Verhältnis 9,56
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,82

Managementgebühr 1,00%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,05%
Transaktionskosten 0,19%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha -6,54 -7,08 -5,69
Beta 0,78 0,94 0,99
Information Ratios -1,56 -1,17 -1,13
R-Quadrat (%) 85,66 83,94 89,58
Sharpe Ratio -0,37 -0,70 -0,13
Standardabweichung (%) 10,24 14,10 16,07
Tracking Error (%) 4,70 5,66 5,18

  Dokumenttyp Sprache Datum
Prospekt Deutsch 30.01.2024
Jahresbericht Deutsch 03.08.2023
PRIIP KID Deutsch 14.10.2023