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ISIN: IE00B4VRKF23
Fondskategorie: Aktienfonds Schwellenländer
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 30,35
Ù
668,70
| NAV | EUR 30,35 |
| Morningstar Rating | Ù |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 668,70 |
Anlage in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.
| Firmenname | Comgest Asset Management Intl Ltd |
| Hauptsitz |
6th Floor, 2 Grand Canal Square Dublin Ireland |
| Auflagedatum | 18.01.2012 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2014 (12 Monate) | 14,72% | 13,90% |
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 25,98% | -6,88% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -11,24% | -10,68% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 18,31% | 21,62% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | -1,44% | 5,64% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 5,09% | 1,03% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -5,61% | -5,00% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 20,14% | 41,04% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -27,31% | -27,35% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 3,04% | 3,46% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 4,99% | 11,01% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 25.07.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,81% | -1,24% |
| 1 Monat | 1M | -3,25% | 3,23% |
| 3 Monate | 3M | 2,81% | 8,52% |
| 6 Monate | 6M | 2,60% | 5,35% |
| 1 Jahr | 1J | -0,46% | -4,56% |
| 3 Jahre | 3J | -7,22% | 1,89% |
| 5 Jahre | 5J | -3,56% | 1,55% |
| 10 Jahre | 10J | 1,38% | |
| seit Auflage | ITD | 1,85% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,55% |
|
Taiwan |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6,31% |
|
Südkorea |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | 5,31% |
|
Mexiko |
| Delta Electronics Inc | 5,05% |
|
Taiwan |
| MercadoLibre Inc | 4,70% |
|
Brasilien |
| Wal - Mart de Mexico SAB de CV | 4,29% |
|
Mexiko |
| Maruti Suzuki India Ltd | 4,04% |
|
Indien |
| Tencent Holdings Ltd | 3,93% |
|
China |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A | 3,69% |
|
China |
| Weg SA | 3,19% |
|
Brasilien |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 97,10% |
|
|
Bargeld | 2,84% |
|
|
Anleihen | 0,07% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Lateinamerika | 27,78% |
|
|
Vereinigte Staaten | 2,05% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 1,58% |
|
|
Europa - aufstrebend | 1,12% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 36,65% |
|
|
Asien - entwickelt | 25,26% |
|
|
Japan | 1,16% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Afrika | 4,40% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 16,49% |
|
|
Finanzdienstleistungen | 16,07% |
|
|
Rohstoffe | 0,13% |
|
|
Immobilien | 0,12% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 20,40% |
|
|
Gesundheitswesen | 2,51% |
|
|
Versorgung | 0,84% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 28,17% |
|
|
Industrie | 7,78% |
|
|
Telekommunikation | 7,39% |
|
|
Energie | 0,09% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 43.56% | 40.25% | 5.39% |
| Mittel | 1.61% | 6.53% | 0.45% |
| Klein | 2.07% | 0.09% | 0.04% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,01 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,03 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,20 |
ESG Ratings
vom 31.05.2024| Sustainability Rating |
Hoch |
| Nachhaltigkeits-Wert |
21,09 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
|
|
Sustainability Rating
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert 21,09 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
ESG Faktoren
|
3,93
Environmental (Umwelt) |
|
7,79
Social (Soziales) |
|
6,85
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,93
Environmental (Umwelt) |
7,79
Social (Soziales) |
6,85
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 7,11 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 0,12 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2024| Militär (Vertragsabschluss) | 0,04 |
| Stammzellenforschung | 0,32 |
| Alkohol | 2,33 |
| Tierversuche | 5,91 |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,18% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -7,11 | -6,20 | -6,39 | |
| Beta | 0,82 | 0,96 | 0,99 | |
| Information Ratios | -2,40 | -1,08 | -1,28 | |
| R-Quadrat (%) | 90,92 | 85,65 | 89,22 | |
| Sharpe Ratio | 0,15 | -0,60 | -0,11 | |
| Standardabweichung (%) | 10,93 | 14,43 | 15,79 | |
| Tracking Error (%) | 3,98 | 5,44 | 5,18 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 09.07.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 03.08.2023 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 29.06.2024 |