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ISIN: IE00B4VRKF23
Fondskategorie: Aktienfonds Schwellenländer
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 30,36
ÙÙ
705,41
NAV | EUR 30,36 |
Morningstar Rating | ÙÙ |
Sustainability Rating | |
Fondsvolumen (Mio.) | 705,41 |
Anlage in Wachstumsunternehmen von Schwellenländern, besonders in Lateinamerika, Südostasien, Afrika und Europa.
Firmenname | Comgest Asset Management Intl Ltd |
Hauptsitz |
6th Floor, 2 Grand Canal Square Dublin Ireland |
Auflagedatum | 18.01.2012 |
UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2014 (12 Monate) | 17,83% | -2,84% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | -0,18% | -14,37% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 8,82% | 8,87% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 21,05% | 35,36% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -15,38% | -16,50% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 18,68% | 18,74% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 6,64% | 17,25% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | -14,31% | -2,43% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -16,29% | -21,90% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 4,30% | 10,10% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 26.03.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 1,85% | 1,21% |
1 Monat | 1M | 1,91% | 3,18% |
3 Monate | 3M | 4,22% | 10,47% |
6 Monate | 6M | 4,44% | 10,55% |
1 Jahr | 1J | 3,16% | -5,68% |
3 Jahre | 3J | -8,81% | 1,78% |
5 Jahre | 5J | -2,60% | 2,37% |
10 Jahre | 10J | 2,86% | |
seit Auflage | ITD | 1,90% |
Top 10 Positionen
Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | 6,12% |
|
Mexiko |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6,11% |
|
Taiwan |
Samsung Electronics Co Ltd | 5,31% |
|
Südkorea |
MercadoLibre Inc | 4,98% |
|
Brasilien |
Delta Electronics Inc | 4,91% |
|
Taiwan |
HDFC Bank Ltd | 4,50% |
|
Indien |
NetEase Inc Ordinary Shares | 4,40% |
|
China |
Wal - Mart de Mexico SAB de CV | 4,11% |
|
Mexiko |
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd Class A | 3,99% |
|
China |
Tencent Holdings Ltd | 3,98% |
|
China |
Vermögensallokation
Gewichtung | ||
---|---|---|
|
Aktien | 98,68% |
|
Bargeld | 1,24% |
|
Anleihen | 0,08% |
Weltregionen
AMERIKA | Gewichtung | |
---|---|---|
|
Lateinamerika | 27,73% |
|
Vereinigte Staaten | 1,76% |
EUROPA | Gewichtung | |
|
Eurozone | 1,05% |
ASIEN | Gewichtung | |
|
Asien - aufstrebend | 40,01% |
|
Asien - entwickelt | 24,08% |
|
Japan | 0,85% |
ANDERE | Gewichtung | |
|
Afrika | 4,53% |
Sektoren (Aktien)
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen | 20,31% |
|
Konsumgüter (zyklisch) | 15,95% |
|
Rohstoffe | 3,02% |
|
Immobilien | 0,10% |
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 19,01% |
|
Gesundheitswesen | 2,90% |
|
Versorgung | 0,16% |
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
Technologie | 21,26% |
|
Telekommunikation | 8,89% |
|
Industrie | 8,28% |
|
Energie | 0,13% |
Aktien Style Box
Value | Blend | Growth | |
---|---|---|---|
Gross | 30.59% | 48.05% | 12.65% |
Mittel | 2.11% | 6.16% | 0.29% |
Klein | 0.05% | 0.08% | 0.01% |
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,63 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis | 9,56 |
Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,82 |
Managementgebühr | 1,00% |
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,05% |
Transaktionskosten | 0,19% |
Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
---|---|---|---|---|
Alpha | -6,54 | -7,08 | -5,69 | |
Beta | 0,78 | 0,94 | 0,99 | |
Information Ratios | -1,56 | -1,17 | -1,13 | |
R-Quadrat (%) | 85,66 | 83,94 | 89,58 | |
Sharpe Ratio | -0,37 | -0,70 | -0,13 | |
Standardabweichung (%) | 10,24 | 14,10 | 16,07 | |
Tracking Error (%) | 4,70 | 5,66 | 5,18 |
Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
---|---|---|---|
Prospekt | Deutsch | 30.01.2024 | |
Jahresbericht | Deutsch | 03.08.2023 | |
PRIIP KID | Deutsch | 14.10.2023 |