Powered by  

JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR


ISIN: LU0512952267
Fondskategorie: Indexfonds / ETF-Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 451,05
ÙÙÙÙÙ
1.081,02
NAV
EUR 451,05
Morningstar Rating ÙÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
1.081,02

Erzielung eines über dem Vergleichsindex liegenden langfristigen Ertrags durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Unternehmen weltweit. Die Risikomerkmale des vom Teilfonds gehaltenen Wertpapierportfolios gleichen den Risikomerkmalen des Wertpapierportfolios des Vergleichsindex.



Firmenname JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Hauptsitz European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
L-2633
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 02.02.2012
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) 11,11% 16,74%
Q1 / 2015 (12 Monate) 35,98% 2,02%
Q1 / 2016 (12 Monate) -9,73% -4,84%
Q1 / 2017 (12 Monate) 22,52% 10,91%
Q1 / 2018 (12 Monate) -2,44% 13,88%
Q1 / 2019 (12 Monate) 14,05% -1,00%
Q1 / 2020 (12 Monate) -7,70% -11,96%
Q1 / 2021 (12 Monate) 44,97% 50,34%
Q1 / 2022 (12 Monate) 18,68% 4,18%
Q1 / 2023 (12 Monate) -5,87% -7,64%
Q1 / 2024 (12 Monate) 28,15% 19,44%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 15,55% 0,72%
1 Monat 1M 3,36% 2,24%
3 Monate 3M 6,01% 9,72%
6 Monate 6M 16,29% 15,07%
1 Jahr 1J 23,61% 2,66%
3 Jahre 3J 12,51% 8,81%
5 Jahre 5J 14,27% 6,32%
10 Jahre 10J 12,16%
seit Auflage ITD 12,96%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Microsoft Corp 4,71%
Technologie
Vereinigte Staaten
Apple Inc 4,06%
Technologie
Vereinigte Staaten
NVIDIA Corp 3,71%
Technologie
Vereinigte Staaten
Amazon.com Inc 2,92%
Konsumgüter (zyklisch)
Vereinigte Staaten
Meta Platforms Inc Class A 1,68%
Telekommunikation
Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class A 1,54%
Telekommunikation
Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class C 1,28%
Telekommunikation
Vereinigte Staaten
Exxon Mobil Corp 1,03%
Energie
Vereinigte Staaten
Eli Lilly and Co 0,98%
Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten
Visa Inc Class A 0,95%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 98,02%
Bargeld 1,78%
Sonstige 0,19%
Anleihen 0,00%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross - - -
Mittel - - -
Klein - - -

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

21,16
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Durchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

21,16
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
4,38
Environmental (Umwelt)
9,30
Social (Soziales)
7,35
Governance (Unternehmensführung)
4,38
Environmental (Umwelt)
9,30
Social (Soziales)
7,35
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 7,23
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 9,81
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Nuklear 1,98
Kleine Waffen 1,06
Genforschung 0,11
Militär (Vertragsabschluss) 3,23
Umstrittene Waffen 1,86
Pestizide 0,17
Takab 0,44
Palmöl 0,01
Kohlekraftwerke 0,83
Stammzellenforschung 10,64
Alkohol 1,21
Glücksspiel 0,14
Tierversuche 20,31

Managementgebühr 0,19%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,34%
Transaktionskosten 0,05%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha 1,26 1,32 1,02
Beta 0,95 0,92 0,98
Information Ratios 0,17 0,16 0,22
R-Quadrat (%) 92,67 92,22 94,01
Sharpe Ratio 1,73 0,78 0,89
Standardabweichung (%) 10,26 13,52 15,51
Tracking Error (%) 2,83 3,94 3,80

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 03.04.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 02.11.2023
aaa PRIIP KID Deutsch 13.12.2023