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JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR
ISIN: LU0512952267
Fondskategorie: Indexfonds / ETF-Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 423,98
ÙÙÙÙÙ
1.101,26
| NAV | EUR 423,98 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.101,26 |
Erzielung eines über dem Vergleichsindex liegenden langfristigen Ertrags durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Unternehmen weltweit. Die Risikomerkmale des vom Teilfonds gehaltenen Wertpapierportfolios gleichen den Risikomerkmalen des Wertpapierportfolios des Vergleichsindex.
| Firmenname | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Hauptsitz |
European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.02.2012 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | 11,11% | 16,74% |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | 35,98% | 2,02% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -9,73% | -4,84% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 22,52% | 10,91% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -2,44% | 13,88% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 14,05% | -1,00% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -7,70% | -11,96% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 44,97% | 50,34% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 18,68% | 4,18% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -5,87% | -7,64% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 28,15% | 19,44% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 18.04.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 8,62% | -3,23% |
| 1 Monat | 1M | -0,62% | 3,81% |
| 3 Monate | 3M | 7,91% | 13,50% |
| 6 Monate | 6M | 14,72% | 11,85% |
| 1 Jahr | 1J | 22,47% | 1,56% |
| 3 Jahre | 3J | 10,65% | 7,24% |
| 5 Jahre | 5J | 12,66% | 6,07% |
| 10 Jahre | 10J | 12,10% | |
| seit Auflage | ITD | 12,56% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 4,83% |
|
Vereinigte Staaten |
| Apple Inc | 3,79% |
|
Vereinigte Staaten |
| NVIDIA Corp | 3,70% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 2,84% |
|
Vereinigte Staaten |
| Meta Platforms Inc Class A | 1,85% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 1,32% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class C | 1,12% |
|
Vereinigte Staaten |
| Exxon Mobil Corp | 0,97% |
|
Vereinigte Staaten |
| Visa Inc Class A | 0,96% |
|
Vereinigte Staaten |
| Eli Lilly and Co | 0,95% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 97,92% |
|
|
Bargeld | 1,87% |
|
|
Sonstige | 0,20% |
|
|
Anleihen | 0,01% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 70,69% |
|
|
Kanada | 2,91% |
|
|
Lateinamerika | 0,09% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 9,34% |
|
|
Europa - ohne Euro | 4,34% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 4,05% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 5,85% |
|
|
Asien - entwickelt | 0,92% |
|
|
Asien - aufstrebend | 0,02% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 1,79% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 14,76% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,45% |
|
|
Rohstoffe | 3,39% |
|
|
Immobilien | 2,10% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 12,01% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,97% |
|
|
Versorgung | 2,49% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 25,20% |
|
|
Industrie | 10,89% |
|
|
Telekommunikation | 7,11% |
|
|
Energie | 4,62% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 35.34% | 31.91% | 18.70% |
| Mittel | 2.91% | 6.63% | 4.37% |
| Klein | 0.01% | 0.05% | 0.09% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,07 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 13,14 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,27 |
| Managementgebühr | 0,19% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,34% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 1,65 | 1,64 | 1,04 | |
| Beta | 1,01 | 0,93 | 0,99 | |
| Information Ratios | 1,07 | 0,26 | 0,25 | |
| R-Quadrat (%) | 95,11 | 92,56 | 94,48 | |
| Sharpe Ratio | 2,26 | 0,87 | 0,88 | |
| Standardabweichung (%) | 9,70 | 13,46 | 15,76 | |
| Tracking Error (%) | 2,15 | 3,80 | 3,70 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 03.04.2024 |
|
Jahresbericht | Deutsch | 02.11.2023 |
|
PRIIP KID | Deutsch | 13.12.2023 |