Powered by
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Equity Fund C (acc) - EUR
ISIN: LU0512952267
Fondskategorie: Indexfonds / ETF-Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 446,39
ÙÙÙÙÙ
1.130,72
| NAV | EUR 446,39 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.130,72 |
Erzielung eines über dem Vergleichsindex liegenden langfristigen Ertrags durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Unternehmen weltweit. Die Risikomerkmale des vom Teilfonds gehaltenen Wertpapierportfolios gleichen den Risikomerkmalen des Wertpapierportfolios des Vergleichsindex.
| Firmenname | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Hauptsitz |
European Bank & Business Centre 6, route de Trèves L-2633 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.02.2012 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2014 (12 Monate) | 18,40% | 21,52% |
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 23,71% | -0,96% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -4,39% | -6,78% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 17,15% | 17,99% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 8,64% | 8,36% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 7,86% | 2,33% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 4,25% | 0,08% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 33,12% | 36,45% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -2,00% | -17,78% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 15,12% | 15,26% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 24,63% | 15,58% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 26.07.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 14,36% | -0,45% |
| 1 Monat | 1M | -1,74% | 4,46% |
| 3 Monate | 3M | 4,27% | 7,64% |
| 6 Monate | 6M | 10,55% | 12,04% |
| 1 Jahr | 1J | 20,62% | 2,53% |
| 3 Jahre | 3J | 10,28% | 8,12% |
| 5 Jahre | 5J | 12,89% | 6,26% |
| 10 Jahre | 10J | 11,73% | |
| seit Auflage | ITD | 12,74% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 4,58% |
|
Vereinigte Staaten |
| NVIDIA Corp | 4,39% |
|
Vereinigte Staaten |
| Apple Inc | 4,21% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 2,68% |
|
Vereinigte Staaten |
| Meta Platforms Inc Class A | 1,69% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 1,50% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class C | 1,23% |
|
Vereinigte Staaten |
| Exxon Mobil Corp | 1,00% |
|
Vereinigte Staaten |
| Eli Lilly and Co | 0,96% |
|
Vereinigte Staaten |
| Visa Inc Class A | 0,90% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 94,83% |
|
|
Bargeld | 4,98% |
|
|
Sonstige | 0,19% |
|
|
Anleihen | 0,00% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 70,54% |
|
|
Kanada | 2,91% |
|
|
Lateinamerika | 0,10% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 9,40% |
|
|
Europa - ohne Euro | 4,38% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 4,28% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 5,64% |
|
|
Asien - entwickelt | 0,96% |
|
|
Asien - aufstrebend | 0,02% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 1,78% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 14,75% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 10,98% |
|
|
Rohstoffe | 3,30% |
|
|
Immobilien | 2,01% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 11,84% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 5,93% |
|
|
Versorgung | 2,73% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 25,83% |
|
|
Industrie | 10,70% |
|
|
Telekommunikation | 7,34% |
|
|
Energie | 4,59% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 38.09% | 29.44% | 18.48% |
| Mittel | 2.64% | 6.97% | 4.20% |
| Klein | 0.02% | 0.10% | 0.06% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,08 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 12,98 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,33 |
ESG Ratings
vom 31.05.2024| Sustainability Rating |
Durchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
21,08 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
|
|
Sustainability Rating
Durchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 21,08 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
ESG Faktoren
|
4,40
Environmental (Umwelt) |
|
9,22
Social (Soziales) |
|
7,27
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,40
Environmental (Umwelt) |
9,22
Social (Soziales) |
7,27
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 6,99 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 10,40 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2024| Nuklear | 2,10 |
| Kleine Waffen | 1,02 |
| Genforschung | 0,12 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 3,16 |
| Umstrittene Waffen | 1,91 |
| Pestizide | 0,17 |
| Takab | 0,35 |
| Palmöl | 0,01 |
| Kohlekraftwerke | 1,28 |
| Stammzellenforschung | 10,35 |
| Alkohol | 1,02 |
| Glücksspiel | 0,12 |
| Tierversuche | 19,79 |
| Managementgebühr | 0,19% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,34% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 2,33 | 1,98 | 1,28 | |
| Beta | 0,97 | 0,93 | 0,98 | |
| Information Ratios | 0,74 | 0,38 | 0,30 | |
| R-Quadrat (%) | 91,59 | 92,10 | 93,89 | |
| Sharpe Ratio | 1,79 | 0,80 | 0,90 | |
| Standardabweichung (%) | 10,54 | 13,61 | 15,53 | |
| Tracking Error (%) | 3,07 | 3,93 | 3,84 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 03.04.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 02.11.2023 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 13.12.2023 |