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Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation


ISIN: IE00B4MJ5D07
Fondskategorie: Dimensional Funds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 35,13
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3.437,55
NAV
EUR 35,13
Morningstar Rating ÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
3.437,55

Der Multi-Factor Equity Fund ist ausgelegt für Investoren die bereit sind ein hohes Maß an Volatilität zu akzeptieren. Der Fond investiert in Aktien und strebt nach aggressivem Wertwachstum. Der Fond zielt auf ein breit diversifiziertes, marktkapitalisierungsgewichtetes Engagement in entwickelten Märkten und Schwellenländern ab und konzentriert sich dabei auf Aktienwerte geringer Marktkapitalisierung mit vergleichsweise höheren Buch-Marktwert-Verhältnissen (BtM).



Firmenname Dimensional Ireland Limited
Hauptsitz Ireland
Ireland
Auflagedatum 06.01.2012
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) 10,59% 17,67%
Q1 / 2015 (12 Monate) 30,48% -1,75%
Q1 / 2016 (12 Monate) -10,79% -4,73%
Q1 / 2017 (12 Monate) 24,25% 11,45%
Q1 / 2018 (12 Monate) -0,50% 15,29%
Q1 / 2019 (12 Monate) 6,51% -5,04%
Q1 / 2020 (12 Monate) -17,66% -17,41%
Q1 / 2021 (12 Monate) 55,66% 62,77%
Q1 / 2022 (12 Monate) 12,56% 0,53%
Q1 / 2023 (12 Monate) -4,40% -8,61%
Q1 / 2024 (12 Monate) 20,36% 14,65%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 9,78% -1,20%
1 Monat 1M 0,11% 0,94%
3 Monate 3M 3,51% 6,45%
6 Monate 6M 10,89% 10,37%
1 Jahr 1J 16,48% -0,87%
3 Jahre 3J 7,69% 7,08%
5 Jahre 5J 10,73% 4,74%
10 Jahre 10J 9,28%
seit Auflage ITD 10,63%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Microsoft Corp 2,25%
Technologie
Vereinigte Staaten
Apple Inc 1,78%
Technologie
Vereinigte Staaten
NVIDIA Corp 1,43%
Technologie
Vereinigte Staaten
Amazon.com Inc 1,25%
Konsumgüter (zyklisch)
Vereinigte Staaten
Meta Platforms Inc Class A 0,96%
Telekommunikation
Vereinigte Staaten
Johnson & Johnson 0,53%
Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten
Exxon Mobil Corp 0,52%
Energie
Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class A 0,50%
Telekommunikation
Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class C 0,49%
Telekommunikation
Vereinigte Staaten
Procter & Gamble Co 0,48%
Konsumgüter (nicht-zyklisch)
Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 99,62%
Bargeld 0,27%
Sonstige 0,10%
Anleihen 0,01%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 60,20%
Kanada 2,90%
Lateinamerika 1,21%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 7,56%
Europa - ohne Euro 3,97%
Vereinigtes Königreich 3,55%
Europa - aufstrebend 0,38%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - aufstrebend 6,20%
Japan 6,06%
Asien - entwickelt 4,67%
Naher Osten 1,10%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 1,83%
Afrika 0,38%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 15,67%
Konsumgüter (zyklisch) 11,89%
Rohstoffe 6,39%
Immobilien 2,93%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 8,97%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 6,52%
Versorgung 2,32%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 17,50%
Industrie 14,63%
Energie 7,25%
Telekommunikation 5,94%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 16.86% 17.20% 15.77%
Mittel 7.42% 13.61% 10.53%
Klein 3.78% 7.97% 6.85%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 1,91
Kurs/Cashflow-Verhältnis 8,43
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,19

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Niedrig
Nachhaltigkeits-Wert

23,04
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Niedrig
Nachhaltigkeits-Wert

23,04
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
4,80
Environmental (Umwelt)
7,86
Social (Soziales)
6,22
Governance (Unternehmensführung)
4,80
Environmental (Umwelt)
7,86
Social (Soziales)
6,22
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 10,57
Risiko Klassifizierung Medium Risk
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 11,84
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Nuklear 1,05
Kleine Waffen 0,64
Genforschung 0,17
Militär (Vertragsabschluss) 2,10
Umstrittene Waffen 0,69
Pestizide 0,35
Takab 0,43
Palmöl 0,08
Kohlekraftwerke 1,23
Stammzellenforschung 6,05
Alkohol 0,65
Glücksspiel 0,50
Tierversuche 13,72

Managementgebühr 0,30%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,40%
Transaktionskosten 0,00%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha -1,55 -0,89 -1,61
Beta 1,07 0,97 1,09
Information Ratios -0,26 -0,37 -0,23
R-Quadrat (%) 95,24 93,53 94,60
Sharpe Ratio 1,42 0,54 0,70
Standardabweichung (%) 11,06 13,44 16,49
Tracking Error (%) 2,51 3,44 4,04

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Englisch 03.06.2024
aaa Jahresbericht Englisch 05.04.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 23.04.2024