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Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B4MJ5D07
Fondskategorie: Dimensional Funds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 33,87
ÙÙÙÙ
3.319,39
| NAV | EUR 33,87 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 3.319,39 |
Der Multi-Factor Equity Fund ist ausgelegt für Investoren die bereit sind ein hohes Maß an Volatilität zu akzeptieren. Der Fond investiert in Aktien und strebt nach aggressivem Wertwachstum. Der Fond zielt auf ein breit diversifiziertes, marktkapitalisierungsgewichtetes Engagement in entwickelten Märkten und Schwellenländern ab und konzentriert sich dabei auf Aktienwerte geringer Marktkapitalisierung mit vergleichsweise höheren Buch-Marktwert-Verhältnissen (BtM).
| Firmenname | Dimensional Ireland Limited |
| Hauptsitz |
Ireland Ireland |
| Auflagedatum | 06.01.2012 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | 10,59% | 17,67% |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | 30,48% | -1,75% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -10,79% | -4,73% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 24,25% | 11,45% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -0,50% | 15,29% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 6,51% | -5,04% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -17,66% | -17,41% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 55,66% | 62,77% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 12,56% | 0,53% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -4,40% | -8,61% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 20,36% | 14,65% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 23.04.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 7,09% | -4,49% |
| 1 Monat | 1M | -1,24% | 1,54% |
| 3 Monate | 3M | 6,30% | 15,03% |
| 6 Monate | 6M | 18,58% | 8,20% |
| 1 Jahr | 1J | 18,50% | -1,17% |
| 3 Jahre | 3J | 7,81% | 5,43% |
| 5 Jahre | 5J | 9,38% | 4,46% |
| 10 Jahre | 10J | 9,54% | |
| seit Auflage | ITD | 10,54% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 2,45% |
|
Vereinigte Staaten |
| Apple Inc | 1,93% |
|
Vereinigte Staaten |
| Meta Platforms Inc Class A | 1,43% |
|
Vereinigte Staaten |
| NVIDIA Corp | 1,15% |
|
Vereinigte Staaten |
| Amazon.com Inc | 1,03% |
|
Vereinigte Staaten |
| Johnson & Johnson | 0,54% |
|
Vereinigte Staaten |
| Broadcom Inc | 0,49% |
|
Vereinigte Staaten |
| Exxon Mobil Corp | 0,48% |
|
Vereinigte Staaten |
| JPMorgan Chase & Co | 0,45% |
|
Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | 0,43% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,62% |
|
|
Bargeld | 0,28% |
|
|
Sonstige | 0,09% |
|
|
Anleihen | 0,00% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 60,74% |
|
|
Kanada | 2,80% |
|
|
Lateinamerika | 1,25% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 7,51% |
|
|
Europa - ohne Euro | 4,06% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 3,34% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,37% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 6,24% |
|
|
Asien - aufstrebend | 5,84% |
|
|
Asien - entwickelt | 4,56% |
|
|
Naher Osten | 1,12% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 1,82% |
|
|
Afrika | 0,35% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 15,53% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 11,98% |
|
|
Rohstoffe | 6,24% |
|
|
Immobilien | 3,00% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,02% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,23% |
|
|
Versorgung | 2,16% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 18,26% |
|
|
Industrie | 14,56% |
|
|
Energie | 6,72% |
|
|
Telekommunikation | 6,30% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 16.05% | 18.04% | 15.39% |
| Mittel | 7.10% | 13.96% | 10.49% |
| Klein | 4.06% | 8.01% | 6.90% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,89 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 8,14 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,16 |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -3,98 | -0,58 | -1,76 | |
| Beta | 1,06 | 0,96 | 1,09 | |
| Information Ratios | -1,07 | -0,29 | -0,27 | |
| R-Quadrat (%) | 89,97 | 93,16 | 94,75 | |
| Sharpe Ratio | 1,49 | 0,63 | 0,66 | |
| Standardabweichung (%) | 10,49 | 13,26 | 16,77 | |
| Tracking Error (%) | 3,36 | 3,49 | 4,06 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Englisch | 08.04.2024 |
|
Jahresbericht | Englisch | 05.04.2024 |
|
PRIIP KID | Deutsch | 23.04.2024 |