Powered by  

WWK Select Total Return A


ISIN: LU0685407040
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 11,26
ÙÙÙ
28,47
NAV
EUR 11,26
Morningstar Rating ÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
28,47

Der Teilfonds WWK Select Total Returnhat zum Ziel, durch eine breit Diversifikation über viele verschiedeneAssetklassen und den Einsatzalternativer Anlagestrategien einenstabilen Ertrag zu erwirtschaften.Der Teilfonds investiert weltweit inAktien und aktienähnliche Wertpapiere,Renten und rentenähnliche Wertpapiere,Wandelschuldverschreibungen Wandelschuldverschreibungen,Optionsanleihen, Genussscheine,Investmentanteile von OGAund/oder Organismen für gemeinsameAnlagen („OGAW“) gemäß Artikel 4 desAllgemeinen Verwaltungsreglements(einschließlich börsengehandelterIndexfonds - sog. Exchange TradedFunds - ETF) und in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswertbeinhalten, sowie Zertifikate, welche dieWertentwicklung von Rohstoffindices und Rohstoffpreisen oder anderenerlaubten Basiswerten nachbilden.



Firmenname WWK Investment S.A.
Hauptsitz 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 11.01.2012
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) 3,63% 2,73%
Q1 / 2015 (12 Monate) 4,58% 8,78%
Q1 / 2016 (12 Monate) -4,60% -4,44%
Q1 / 2017 (12 Monate) 2,72% 3,61%
Q1 / 2018 (12 Monate) 0,45% -0,53%
Q1 / 2019 (12 Monate) -2,49% 0,05%
Q1 / 2020 (12 Monate) -6,53% -4,89%
Q1 / 2021 (12 Monate) 9,74% 11,29%
Q1 / 2022 (12 Monate) -2,54% -1,18%
Q1 / 2023 (12 Monate) -3,06% -5,84%
Q1 / 2024 (12 Monate) 6,90% 6,55%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 3,11% 0,65%
1 Monat 1M 0,36% 1,26%
3 Monate 3M 1,44% 3,29%
6 Monate 6M 4,26% 6,16%
1 Jahr 1J 6,43% -0,65%
3 Jahre 3J 0,30% 0,96%
5 Jahre 5J 0,76% 1,06%
10 Jahre 10J 0,37%
seit Auflage ITD 1,48%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
XAIA Credit Basis (I) 12,88% Luxemburg
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist 8,03% Irland
iShares Physical Gold ETC 7,42% Irland
iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist 7,00% Irland
XAIA Credit Debt Capital (I) 6,04% Luxemburg
Man GLG GlInGd Opports IF H EUR Acc 5,98% Irland
M&G European Credit Investment E EUR Acc 4,93% Luxemburg
XAIA Credit Basis II (I) 4,68% Luxemburg
EdR SICAV Financial Bonds NC EUR 4,68% Frankreich
Italy (Republic Of) 4,21% Regierung Italien
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Anleihen 39,14%
Sonstige 35,79%
Bargeld 14,75%
Aktien 10,32%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 41,76%
Kanada 2,01%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 20,67%
Europa - ohne Euro 9,34%
Vereinigtes Königreich 7,82%
Europa - aufstrebend 0,15%
 
ASIEN Gewichtung
Japan 11,48%
Asien - aufstrebend 3,14%
Asien - entwickelt 2,68%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 0,96%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 13,65%
Konsumgüter (zyklisch) 11,56%
Rohstoffe 5,43%
Immobilien 1,55%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 14,64%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 9,04%
Versorgung 0,61%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 20,59%
Industrie 13,91%
Telekommunikation 6,51%
Energie 2,51%
Bonität


 
HOCHWERTIGE ANLEIHEN Gewichtung
AAA 18,89%
AA 6,26%
BBB 11,91%
 
ANDERE Gewichtung
nicht bewertet 62,94%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 20,13%
0% 2,71%
0% bis 0.5% 4,61%
0.5% bis 1% 7,73%
1% bis 1.5% 6,17%
1.5% bis 2% 2,74%
2% bis 2.5% 18,84%
2.5% bis 3% 10,61%
3% bis 3.5% 5,03%
3.5% bis 4% 5,71%
4% bis 4.5% 6,44%
4.5% bis 5% 4,03%
5% bis 5.5% 2,39%
5.5% bis 6% 2,85%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 43.10% 23.01% 10.92%
Mittel 5.49% 9.45% 4.53%
Klein 1.27% 1.84% 0.38%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,95
Kurs/Cashflow-Verhältnis 13,61
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,10

Managementgebühr 1,50%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,53%
Transaktionskosten 0,17%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 1,01 -0,30 0,03
Standardabweichung (%) 2,54 3,74 4,87
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 13.06.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 24.07.2023