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WWK Select Total Return A
ISIN: LU0685407040
Fondskategorie: WWK Fonds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 11,16
ÙÙÙ
27,83
| NAV | EUR 11,16 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 27,83 |
Der Teilfonds WWK Select Total Returnhat zum Ziel, durch eine breit Diversifikation über viele verschiedeneAssetklassen und den Einsatzalternativer Anlagestrategien einenstabilen Ertrag zu erwirtschaften.Der Teilfonds investiert weltweit inAktien und aktienähnliche Wertpapiere,Renten und rentenähnliche Wertpapiere,Wandelschuldverschreibungen Wandelschuldverschreibungen,Optionsanleihen, Genussscheine,Investmentanteile von OGAund/oder Organismen für gemeinsameAnlagen („OGAW“) gemäß Artikel 4 desAllgemeinen Verwaltungsreglements(einschließlich börsengehandelterIndexfonds - sog. Exchange TradedFunds - ETF) und in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswertbeinhalten, sowie Zertifikate, welche dieWertentwicklung von Rohstoffindices und Rohstoffpreisen oder anderenerlaubten Basiswerten nachbilden.
| Firmenname | WWK Investment S.A. |
| Hauptsitz |
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.01.2012 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | 3,63% | 2,73% |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | 4,58% | 8,78% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -4,60% | -4,44% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 2,72% | 3,61% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 0,45% | -0,53% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | -2,49% | 0,05% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -6,53% | -4,89% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 9,74% | 11,29% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | -2,54% | -1,18% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -3,06% | -5,84% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 6,90% | 6,55% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 19.04.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,20% | -0,54% |
| 1 Monat | 1M | 0,63% | 1,32% |
| 3 Monate | 3M | 2,57% | 6,21% |
| 6 Monate | 6M | 5,58% | 4,99% |
| 1 Jahr | 1J | 6,29% | -1,06% |
| 3 Jahre | 3J | 0,15% | 0,57% |
| 5 Jahre | 5J | 0,60% | 1,07% |
| 10 Jahre | 10J | 0,42% | |
| seit Auflage | ITD | 1,42% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| XAIA Credit Basis (I) | 11,07% | Luxemburg | |
| iShares Core € Govt Bond ETF EUR Dist | 7,39% | Irland | |
| iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist | 7,17% | Irland | |
| iShares Physical Gold ETC | 6,53% | Irland | |
| XAIA Credit Debt Capital (I) | 6,12% | Luxemburg | |
| BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € E AccH | 5,75% | Irland | |
| Man GLG GlInGd Opports IF H EUR Acc | 5,52% | Irland | |
| M&G European Credit Investment E EUR Acc | 5,01% | Luxemburg | |
| XAIA Credit Basis II (I) | 4,74% | Luxemburg | |
| EdR SICAV Financial Bonds NC EUR | 4,73% | Frankreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Anleihen | 42,69% |
|
|
Sonstige | 33,25% |
|
|
Bargeld | 12,61% |
|
|
Aktien | 11,45% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 45,85% |
|
|
Kanada | 1,81% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 18,37% |
|
|
Europa - ohne Euro | 8,70% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 7,10% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,23% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 11,12% |
|
|
Asien - entwickelt | 2,99% |
|
|
Asien - aufstrebend | 2,87% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 0,97% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 13,88% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 12,53% |
|
|
Rohstoffe | 5,12% |
|
|
Immobilien | 1,56% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 12,67% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 10,47% |
|
|
Versorgung | 0,61% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 19,09% |
|
|
Industrie | 13,14% |
|
|
Telekommunikation | 8,56% |
|
|
Energie | 2,37% |
Bonität
| HOCHWERTIGE ANLEIHEN | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
AAA | 22,35% |
|
|
AA | 7,36% |
|
|
BBB | 14,01% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
nicht bewertet | 56,28% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Andere | 18,22% |
|
|
0% | 3,99% |
|
|
0% bis 0.5% | 3,28% |
|
|
0.5% bis 1% | 6,20% |
|
|
1% bis 1.5% | 6,01% |
|
|
1.5% bis 2% | 3,80% |
|
|
2% bis 2.5% | 17,05% |
|
|
2.5% bis 3% | 9,58% |
|
|
3% bis 3.5% | 4,89% |
|
|
3.5% bis 4% | 7,62% |
|
|
4% bis 4.5% | 6,59% |
|
|
4.5% bis 5% | 6,10% |
|
|
5% bis 5.5% | 3,49% |
|
|
5.5% bis 6% | 3,18% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 38.50% | 29.13% | 9.32% |
| Mittel | 5.23% | 9.50% | 5.47% |
| Klein | 0.45% | 1.85% | 0.57% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,93 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 12,42 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,96 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,53% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 1,27 | -0,22 | 0,06 | |
| Standardabweichung (%) | 2,50 | 3,74 | 4,88 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 01.12.2023 |
|
Jahresbericht | Deutsch | 21.12.2022 |
|
PRIIP KID | Deutsch | 24.07.2023 |