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Amundi Funds - Cash USD A2 USD (C)
ISIN: LU0568621618
Fondskategorie: Rentenfonds, Geldmarktfonds inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
USD 118,84
3.195,91
| NAV | USD 118,84 |
| Morningstar Rating | |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 3.195,91 |
Der Fonds zielt darauf ab, eine beständige Rendite zu erzielen, die sich der Verzinsung der relevanten inländischen oder europäischen Geldmärkte annähert. Unter Berücksichtigung dieser Zielsetzung investieren der Fonds in kurzfristige Instrumente mit fester Verzinsung (festverzinsliche Anleihen mit zeitnahem Fälligkeitstermin und/oder andere kurzfristige Schuldtitel) und variabler Verzinsung. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Gesamtvermögens in auf US-Dollar oder andere Währungen lautende Geldmarktinstrumente, die durch einen Währungs-Swap abgesichert werden.
| Firmenname | Amundi Luxembourg S.A. |
| Hauptsitz |
5, Allée Scheffer, 2520 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 24.06.2011 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | 0,25% | 0,30% |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | 0,20% | -0,23% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | 0,40% | 0,21% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 0,97% | 0,53% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 1,45% | 1,16% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 2,41% | 1,91% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | 2,13% | 1,53% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 0,50% | 0,68% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | -0,09% | -0,46% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | 2,96% | 2,19% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 5,36% | 4,97% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 22.04.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,66% | 0,37% |
| 1 Monat | 1M | 0,44% | 1,18% |
| 3 Monate | 3M | 1,29% | 2,63% |
| 6 Monate | 6M | 2,74% | 5,02% |
| 1 Jahr | 1J | 5,44% | 2,31% |
| 3 Jahre | 3J | 2,84% | 1,79% |
| 5 Jahre | 5J | 2,19% | 1,26% |
| 10 Jahre | 10J | 1,65% | |
| seit Auflage | ITD | 2,31% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Banque Usd Cae | 8,89% | Cash | |
| Dpat Fix 5.32 010324 | 4,34% | Cash | |
| Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) OV-C | 4,09% | Luxemburg | |
| NTT Finance UK Ltd 5.6% | 1,87% | Cash | Vereinigtes Königreich |
| MUFG Bank Ltd. London Branch 5.6% | 1,73% | Cash | Vereinigtes Königreich |
| TWDC Enterprises 18 Corp 5.42% | 1,44% | Cash | Vereinigte Staaten |
| Cpe 21/03/24 Avangrid Usd F 5.45 | 1,44% | Cash | Vereinigte Staaten |
| Telstra Group Ltd. 5.52% | 1,44% | Cash | Australien |
| Central Nippon Expressway Company Limited 5.57% | 1,43% | Cash | Japan |
| Norinchukin Bank London 5.5% | 1,43% | Cash | Vereinigtes Königreich |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Bargeld | 84,71% |
|
|
Anleihen | 15,29% |
|
|
Sonstige | 0,00% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
1.5% bis 2% | 1,33% |
|
|
2% bis 2.5% | 3,75% |
|
|
3.5% bis 4% | 3,83% |
|
|
4% bis 4.5% | 0,03% |
|
|
4.5% bis 5% | 6,62% |
|
|
5% bis 5.5% | 2,88% |
|
|
5.5% bis 6% | 53,05% |
|
|
6% bis 6.5% | 28,50% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,46% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | -1,68 | -1,94 | -0,04 | |
| Standardabweichung (%) | 0,13 | 0,71 | 0,61 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 08.02.2023 |
|
Jahresbericht | Deutsch | 02.02.2024 |
|
PRIIP KID | Deutsch | 20.03.2024 |