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Amundi Funds - Cash USD A2 USD (C)


ISIN: LU0568621618
Fondskategorie: Rentenfonds, Geldmarktfonds inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
USD 119,80
3.637,62
NAV
USD 119,80
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
3.637,62

Der Fonds zielt darauf ab, eine beständige Rendite zu erzielen, die sich der Verzinsung der relevanten inländischen oder europäischen Geldmärkte annähert. Unter Berücksichtigung dieser Zielsetzung investieren der Fonds in kurzfristige Instrumente mit fester Verzinsung (festverzinsliche Anleihen mit zeitnahem Fälligkeitstermin und/oder andere kurzfristige Schuldtitel) und variabler Verzinsung. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Gesamtvermögens in auf US-Dollar oder andere Währungen lautende Geldmarktinstrumente, die durch einen Währungs-Swap abgesichert werden.



Firmenname Amundi Luxembourg S.A.
Hauptsitz 5, Allée Scheffer,
2520
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 24.06.2011
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) 0,25% 0,30%
Q1 / 2015 (12 Monate) 0,20% -0,23%
Q1 / 2016 (12 Monate) 0,40% 0,21%
Q1 / 2017 (12 Monate) 0,97% 0,53%
Q1 / 2018 (12 Monate) 1,45% 1,16%
Q1 / 2019 (12 Monate) 2,41% 1,91%
Q1 / 2020 (12 Monate) 2,13% 1,53%
Q1 / 2021 (12 Monate) 0,50% 0,68%
Q1 / 2022 (12 Monate) -0,09% -0,46%
Q1 / 2023 (12 Monate) 2,96% 2,19%
Q1 / 2024 (12 Monate) 5,36% 4,97%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 2,42% 0,46%
1 Monat 1M 0,44% 1,27%
3 Monate 3M 1,30% 2,49%
6 Monate 6M 2,67% 5,16%
1 Jahr 1J 5,42% 2,57%
3 Jahre 3J 3,09% 1,86%
5 Jahre 5J 2,26% 1,34%
10 Jahre 10J 1,72%
seit Auflage ITD 2,33%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Dpat Fix 5.32 020524 7,71% Cash
Banque Usd Cae 7,66% Cash
Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) OV-C 2,88% Luxemburg
NTT Finance UK Ltd 5.63% 1,66% Cash Vereinigtes Königreich
WHIRLPOOL CORP 5.71% 1,29% Cash Vereinigte Staaten
Avangrid Inc 5.5% 1,28% Cash Vereinigte Staaten
Norinchukin Bank London 5.5% 1,28% Cash Vereinigtes Königreich
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 5.495% 1,28% Cash Vereinigtes Königreich
Cpe 23/05/24 Avangrid Usd F 5.51 1,28% Cash Vereinigte Staaten
Mizuho Bank, Ltd. London Branch 5.45% 1,28% Cash Vereinigtes Königreich
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Bargeld 87,41%
Anleihen 12,60%
Sonstige 0,00%
Kupons


 
Gewichtung
1.5% bis 2% 1,45%
2% bis 2.5% 4,04%
4% bis 4.5% 0,07%
4.5% bis 5% 4,08%
5% bis 5.5% 3,20%
5.5% bis 6% 57,27%
6% bis 6.5% 29,90%

Managementgebühr 0,75%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,46%
Transaktionskosten 0,04%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio -1,81 -2,00 -0,15
Standardabweichung (%) 0,10 0,70 0,63
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 08.02.2023
aaa Jahresbericht Deutsch 02.02.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 20.03.2024