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Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation


ISIN: IE00B67WB637
Fondskategorie: Dimensional Funds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 33,39
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1.203,56
NAV
EUR 33,39
Morningstar Rating ÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
1.203,56

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien von internationalen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.



Firmenname Dimensional Ireland Limited
Hauptsitz Ireland
Ireland
Auflagedatum 19.04.2011
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) 15,71% 23,28%
Q1 / 2015 (12 Monate) 30,15% 2,10%
Q1 / 2016 (12 Monate) -8,61% -3,48%
Q1 / 2017 (12 Monate) 24,82% 13,71%
Q1 / 2018 (12 Monate) -1,17% 17,35%
Q1 / 2019 (12 Monate) 6,41% -5,00%
Q1 / 2020 (12 Monate) -23,51% -20,10%
Q1 / 2021 (12 Monate) 69,15% 77,37%
Q1 / 2022 (12 Monate) 8,41% -2,66%
Q1 / 2023 (12 Monate) -6,04% -9,61%
Q1 / 2024 (12 Monate) 16,85% 12,94%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 3,41% -2,40%
1 Monat 1M -2,68% 0,03%
3 Monate 3M 1,21% 3,75%
6 Monate 6M 4,47% 7,27%
1 Jahr 1J 9,94% -3,35%
3 Jahre 3J 3,64% 6,69%
5 Jahre 5J 8,40% 5,67%
10 Jahre 10J 8,48%
seit Auflage ITD 9,60%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
NRG Energy Inc 0,20%
Versorgung
Vereinigte Staaten
Nutanix Inc Class A 0,18%
Technologie
Vereinigte Staaten
XPO Inc 0,18%
Industrie
Vereinigte Staaten
Medpace Holdings Inc 0,17%
Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten
Flex Ltd 0,16%
Technologie
Mexiko
Comfort Systems USA Inc 0,16%
Industrie
Vereinigte Staaten
Healthpeak Properties Inc 0,16%
Immobilien
Vereinigte Staaten
Core & Main Inc Class A 0,16%
Industrie
Vereinigte Staaten
Wingstop Inc 0,16%
Konsumgüter (zyklisch)
Vereinigte Staaten
Toll Brothers Inc 0,16%
Konsumgüter (zyklisch)
Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 99,66%
Bargeld 0,17%
Sonstige 0,17%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 67,83%
Kanada 3,37%
Lateinamerika 0,41%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 8,00%
Vereinigtes Königreich 4,38%
Europa - ohne Euro 4,25%
Europa - aufstrebend 0,04%
 
ASIEN Gewichtung
Japan 7,46%
Asien - entwickelt 1,00%
Naher Osten 0,51%
Asien - aufstrebend 0,23%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 2,47%
Afrika 0,05%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Konsumgüter (zyklisch) 14,10%
Finanzdienstleistungen 13,85%
Immobilien 8,02%
Rohstoffe 6,17%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 9,15%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 4,82%
Versorgung 3,09%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Industrie 18,79%
Technologie 13,10%
Energie 5,65%
Telekommunikation 3,27%
Sektoren (Anleihen)


 
Gewichtung
Cash 78,17%
Bevorzugt 21,83%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 0.09% 0.25% 0.14%
Mittel 9.55% 11.91% 11.51%
Klein 15.85% 28.81% 21.89%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 1,55
Kurs/Cashflow-Verhältnis 7,18
Kurs/Umsatz-Verhältnis 0,94

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Unterdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

23,34
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Unterdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

23,34
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
3,29
Environmental (Umwelt)
4,93
Social (Soziales)
3,86
Governance (Unternehmensführung)
3,29
Environmental (Umwelt)
4,93
Social (Soziales)
3,86
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 11,45
Risiko Klassifizierung Medium Risk
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 7,54
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Nuklear 1,02
Kleine Waffen 0,40
Genforschung 0,01
Militär (Vertragsabschluss) 2,40
Umstrittene Waffen 0,60
Pestizide 0,23
Takab 0,41
Palmöl 0,06
Kohlekraftwerke 1,28
Stammzellenforschung 2,59
Alkohol 0,33
Glücksspiel 1,00
Tierversuche 8,10

Managementgebühr 0,33%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,40%
Transaktionskosten 0,00%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha 1,17 1,37 0,23
Beta 0,99 0,98 1,02
Information Ratios 1,18 0,77 0,17
R-Quadrat (%) 99,55 98,76 98,80
Sharpe Ratio 0,88 0,28 0,53
Standardabweichung (%) 15,33 16,23 19,62
Tracking Error (%) 1,04 1,83 2,20

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Englisch 03.06.2024
aaa Jahresbericht Englisch 05.04.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 23.04.2024