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Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B67WB637
Fondskategorie: Dimensional Funds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 35,26
ÙÙÙ
1.245,91
| NAV | EUR 35,26 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.245,91 |
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien von internationalen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.
| Firmenname | Dimensional Ireland Limited |
| Hauptsitz |
Ireland Ireland |
| Auflagedatum | 19.04.2011 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2014 (12 Monate) | 21,70% | 25,94% |
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 22,65% | 1,35% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -3,50% | -6,64% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 17,16% | 21,47% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 10,10% | 12,58% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -0,83% | -3,59% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -8,50% | -3,64% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 45,96% | 52,12% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -6,86% | -24,69% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 7,94% | 12,73% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 11,21% | 8,09% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 26.07.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 9,20% | 4,11% |
| 1 Monat | 1M | 4,97% | 5,73% |
| 3 Monate | 3M | 5,89% | 7,78% |
| 6 Monate | 6M | 9,33% | 7,93% |
| 1 Jahr | 1J | 13,49% | -1,45% |
| 3 Jahre | 3J | 5,49% | 6,85% |
| 5 Jahre | 5J | 8,56% | 6,08% |
| 10 Jahre | 10J | 8,99% | |
| seit Auflage | ITD | 9,96% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| NRG Energy Inc | 0,21% |
|
Vereinigte Staaten |
| Flex Ltd | 0,18% |
|
Mexiko |
| Burlington Stores Inc | 0,17% |
|
Vereinigte Staaten |
| XPO Inc | 0,17% |
|
Vereinigte Staaten |
| Medpace Holdings Inc | 0,16% |
|
Vereinigte Staaten |
| Reinsurance Group of America Inc | 0,16% |
|
Vereinigte Staaten |
| Healthpeak Properties Inc | 0,16% |
|
Vereinigte Staaten |
| Comfort Systems USA Inc | 0,16% |
|
Vereinigte Staaten |
| Carvana Co Class A | 0,16% |
|
Vereinigte Staaten |
| WestRock Co | 0,16% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,57% |
|
|
Bargeld | 0,26% |
|
|
Sonstige | 0,17% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 68,02% |
|
|
Kanada | 3,31% |
|
|
Lateinamerika | 0,43% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 8,05% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 4,52% |
|
|
Europa - ohne Euro | 4,37% |
|
|
Europa - aufstrebend | 0,04% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 7,17% |
|
|
Asien - entwickelt | 0,98% |
|
|
Naher Osten | 0,43% |
|
|
Asien - aufstrebend | 0,23% |
| ANDERE | Gewichtung | |
|
|
Australien | 2,40% |
|
|
Afrika | 0,05% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 14,10% |
|
|
Finanzdienstleistungen | 13,82% |
|
|
Immobilien | 7,91% |
|
|
Rohstoffe | 6,27% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 9,05% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 4,96% |
|
|
Versorgung | 3,13% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 18,79% |
|
|
Technologie | 13,00% |
|
|
Energie | 5,63% |
|
|
Telekommunikation | 3,32% |
Sektoren (Anleihen)
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Cash | 84,85% |
|
|
Bevorzugt | 15,15% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 0.07% | 0.34% | 0.06% |
| Mittel | 9.09% | 13.48% | 11.61% |
| Klein | 15.97% | 27.04% | 22.35% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 1,59 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 7,63 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 0,98 |
ESG Ratings
vom 31.05.2024| Sustainability Rating |
Unterdurchschnittlich |
| Nachhaltigkeits-Wert |
23,22 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
|
|
Sustainability Rating
Unterdurchschnittlich |
Nachhaltigkeits-Wert 23,22 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
ESG Faktoren
|
3,33
Environmental (Umwelt) |
|
4,84
Social (Soziales) |
|
3,73
Governance (Unternehmensführung) |
|
3,33
Environmental (Umwelt) |
4,84
Social (Soziales) |
3,73
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 11,57 |
| Risiko Klassifizierung | Medium Risk |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 8,57 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2024| Nuklear | 1,03 |
| Kleine Waffen | 0,54 |
| Genforschung | 0,01 |
| Militär (Vertragsabschluss) | 2,66 |
| Umstrittene Waffen | 0,64 |
| Pestizide | 0,27 |
| Takab | 0,41 |
| Palmöl | 0,07 |
| Kohlekraftwerke | 1,54 |
| Stammzellenforschung | 2,55 |
| Alkohol | 0,31 |
| Glücksspiel | 1,00 |
| Tierversuche | 8,12 |
| Managementgebühr | 0,33% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,40% |
| Transaktionskosten | 0,00% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 0,21 | 1,65 | 0,07 | |
| Beta | 0,98 | 0,99 | 1,02 | |
| Information Ratios | 0,18 | 0,99 | 0,08 | |
| R-Quadrat (%) | 99,88 | 98,91 | 98,82 | |
| Sharpe Ratio | 0,53 | 0,21 | 0,47 | |
| Standardabweichung (%) | 15,02 | 16,22 | 19,57 | |
| Tracking Error (%) | 0,60 | 1,70 | 2,17 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Englisch | 25.06.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Englisch | 05.04.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 23.04.2024 |