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Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR DA


ISIN: LU0536711103
Fondskategorie: Rentenfonds, Geldmarktfonds inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 68,64
ÙÙÙ
77,88
NAV
EUR 68,64
Morningstar Rating ÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
77,88

Ziel dieses Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses auf mittlere bis lange Sicht durch Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und mit Schuldtiteln verbundene Instrumente. Je nach Marktbedingungen kann die durchschnittliche Gesamtlaufzeit des Teilfonds im mittleren bis langen Bereich der Renditekurve liegen, wie vom Anlageberater berechnet, aber wird in keinem Fall kürzer als vier Jahre sein. Der Teilfonds kann auch bis zu 10% seines Gesamtvermögens in wandelbare Schuldtitel sowie bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Aktien investieren.



Firmenname Amundi Luxembourg S.A.
Hauptsitz 5, Allée Scheffer,
2520
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 10.12.2010
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q4 / 2014 (12 Monate) 15,89% 10,69%
Q4 / 2015 (12 Monate) 1,27% 1,01%
Q4 / 2016 (12 Monate) 2,74% 2,35%
Q4 / 2017 (12 Monate) 0,60% -0,45%
Q4 / 2018 (12 Monate) 0,63% 0,06%
Q4 / 2019 (12 Monate) 6,13% 4,76%
Q4 / 2020 (12 Monate) 5,29% 3,27%
Q4 / 2021 (12 Monate) -3,25% -2,90%
Q4 / 2022 (12 Monate) -19,56% -15,91%
Q4 / 2023 (12 Monate) 7,40% 6,19%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 28.03.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD -1,02% 1,29%
1 Monat 1M 1,38% -1,13%
3 Monate 3M -1,53% 6,35%
6 Monate 6M 6,20% 3,42%
1 Jahr 1J 2,60% -4,41%
3 Jahre 3J -5,79% -1,79%
5 Jahre 5J -2,15% 0,28%
10 Jahre 10J 0,72%
seit Auflage ITD 2,27%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Spain (Kingdom of) 3.55% 11,64% Regierung Spanien
France (Republic Of) 0% 7,99% Regierung Frankreich
Italy (Republic Of) 0.95% 5,81% Regierung Italien
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 5,06% Regierung Deutschland
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 4,34% Regierung Deutschland
Germany (Federal Republic Of) 1.7% 3,70% Regierung Deutschland
Spain (Kingdom of) 0.7% 3,66% Regierung Spanien
BNG Bank N.V. 1.875% 3,44% Regierungsbezogen Niederlande
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 3,21% Regierung Deutschland
Belgium (Kingdom Of) 2,89% Regierung Belgien
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Anleihen 95,76%
Bargeld 3,62%
Sonstige 0,62%
Kupons


 
Gewichtung
Andere 0,55%
0% 15,90%
0% bis 0.5% 6,71%
0.5% bis 1% 11,34%
1% bis 1.5% 4,26%
1.5% bis 2% 7,91%
2% bis 2.5% 13,16%
2.5% bis 3% 13,90%
3% bis 3.5% 5,83%
3.5% bis 4% 14,69%
4% bis 4.5% 1,76%
4.5% bis 5% 2,46%
5% bis 5.5% 0,82%
5.5% bis 6% 0,72%

Managementgebühr 0,60%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,77%
Transaktionskosten 0,27%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha -1,42 -0,90 -0,42
Beta 0,90 0,99 1,00
Information Ratios -1,60 -0,83 -0,47
R-Quadrat (%) 98,03 98,69 98,45
Sharpe Ratio 0,19 -0,83 -0,32
Standardabweichung (%) 6,23 8,22 7,04
Tracking Error (%) 1,09 0,93 0,87

  Dokumenttyp Sprache Datum
Prospekt Deutsch 21.02.2023
Jahresbericht Englisch 03.05.2023
PRIIP KID Deutsch 24.07.2023