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Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation


ISIN: IE00B2PC0260
Fondskategorie: Dimensional Funds
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 45,06
ÙÙÙÙ
6.061,25
NAV
EUR 45,06
Morningstar Rating ÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
6.061,25

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, weltweit in den entwickelten Ländern gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignet eingestuft werden. Bei dem Fonds wird im Allgemeinen eine Übergewichtung in kleinen Unternehmen und in Titeln, die der Fondsmanager als geeignete Substanzwerte beurteilt, und eine Untergewichtung in großen Wachstumsunternehmen zu verzeichnen sein. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf der Marktkapitalisierung dieser Unternehmen.



Firmenname Dimensional Ireland Limited
Hauptsitz Ireland
Ireland
Auflagedatum 03.09.2008
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) 11,73% 16,74%
Q1 / 2015 (12 Monate) 33,74% 2,02%
Q1 / 2016 (12 Monate) -9,29% -4,84%
Q1 / 2017 (12 Monate) 22,85% 10,91%
Q1 / 2018 (12 Monate) -1,46% 13,88%
Q1 / 2019 (12 Monate) 10,94% -1,00%
Q1 / 2020 (12 Monate) -14,26% -11,96%
Q1 / 2021 (12 Monate) 52,75% 50,34%
Q1 / 2022 (12 Monate) 14,55% 4,18%
Q1 / 2023 (12 Monate) -4,06% -7,64%
Q1 / 2024 (12 Monate) 22,44% 19,44%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 11,20% 0,72%
1 Monat 1M 0,74% 2,24%
3 Monate 3M 3,92% 9,72%
6 Monate 6M 12,12% 15,07%
1 Jahr 1J 18,52% 2,66%
3 Jahre 3J 9,12% 8,81%
5 Jahre 5J 11,88% 6,32%
10 Jahre 10J 10,61%
seit Auflage ITD 10,01%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Apple Inc 2,84%
Technologie
Vereinigte Staaten
Microsoft Corp 2,82%
Technologie
Vereinigte Staaten
NVIDIA Corp 2,19%
Technologie
Vereinigte Staaten
Amazon.com Inc 1,55%
Konsumgüter (zyklisch)
Vereinigte Staaten
Meta Platforms Inc Class A 1,29%
Telekommunikation
Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class A 0,90%
Telekommunikation
Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class C 0,79%
Telekommunikation
Vereinigte Staaten
Broadcom Inc 0,68%
Technologie
Vereinigte Staaten
Berkshire Hathaway Inc Class B 0,66%
Finanzdienstleistungen
Vereinigte Staaten
Eli Lilly and Co 0,65%
Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 99,69%
Bargeld 0,21%
Sonstige 0,09%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 68,59%
Kanada 3,32%
Lateinamerika 0,11%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 8,93%
Europa - ohne Euro 4,61%
Vereinigtes Königreich 4,05%
Europa - aufstrebend 0,01%
 
ASIEN Gewichtung
Japan 6,94%
Asien - entwickelt 0,91%
Naher Osten 0,27%
Asien - aufstrebend 0,09%
 
ANDERE Gewichtung
Australien 2,17%
Afrika 0,02%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 15,01%
Konsumgüter (zyklisch) 11,28%
Rohstoffe 5,24%
Immobilien 2,83%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 9,79%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 6,56%
Versorgung 2,24%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 18,99%
Industrie 14,02%
Energie 7,41%
Telekommunikation 6,63%
Sektoren (Anleihen)


 
Gewichtung
Cash 92,47%
Bevorzugt 7,53%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 20.79% 19.54% 16.43%
Mittel 6.51% 12.05% 9.28%
Klein 3.12% 6.74% 5.53%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,20
Kurs/Cashflow-Verhältnis 9,17
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,34

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Unterdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

22,40
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Unterdurchschnittlich
Nachhaltigkeits-Wert

22,40
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
4,78
Environmental (Umwelt)
8,26
Social (Soziales)
6,50
Governance (Unternehmensführung)
4,78
Environmental (Umwelt)
8,26
Social (Soziales)
6,50
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 9,95
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 12,60
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Nuklear 1,22
Kleine Waffen 0,73
Genforschung 0,17
Militär (Vertragsabschluss) 2,12
Umstrittene Waffen 0,86
Pestizide 0,29
Takab 0,44
Palmöl 0,04
Kohlekraftwerke 1,12
Stammzellenforschung 7,27
Alkohol 0,74
Glücksspiel 0,47
Tierversuche 15,88

Managementgebühr 0,22%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,30%
Transaktionskosten 0,00%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha -1,53 -1,22 -1,32
Beta 1,07 0,98 1,06
Information Ratios -0,23 -0,50 -0,26
R-Quadrat (%) 96,53 95,56 96,48
Sharpe Ratio 1,50 0,61 0,76
Standardabweichung (%) 11,31 14,26 16,53
Tracking Error (%) 2,22 3,00 3,23

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Englisch 03.06.2024
aaa Jahresbericht Englisch 05.04.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 23.04.2024