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Fidelity Funds - Sustainable Health Care Fund Y-Acc-EUR
ISIN: LU0346388969
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 62,12
ÙÙÙÙ
1.666,71
| NAV | EUR 62,12 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.666,71 |
Dieser Fonds investiert weltweit vorrangig in solche Unternehmen, die in der Entwicklung, der Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen zu tun haben, die im Zusammenhang mit der Gesundheit, Medizin und Biotechnologie stehen.
| Firmenname | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Hauptsitz |
2a, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.03.2008 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2014 (12 Monate) | 21,36% | 30,15% |
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 48,52% | 17,34% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -6,70% | -9,84% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 3,76% | 11,26% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 6,20% | 6,72% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 15,83% | 4,01% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 10,40% | 14,73% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 24,25% | 25,41% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | 2,79% | -17,81% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 0,04% | 4,70% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 17,04% | 4,05% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 26.07.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 13,59% | 1,46% |
| 1 Monat | 1M | -0,40% | 5,37% |
| 3 Monate | 3M | 5,45% | 5,72% |
| 6 Monate | 6M | 11,09% | 4,39% |
| 1 Jahr | 1J | 16,03% | -2,79% |
| 3 Jahre | 3J | 5,67% | 5,74% |
| 5 Jahre | 5J | 9,80% | 5,79% |
| 10 Jahre | 10J | 11,15% | |
| seit Auflage | ITD | 11,83% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| UnitedHealth Group Inc | 9,05% |
|
Vereinigte Staaten |
| Novo Nordisk A/S Class B | 7,30% |
|
Dänemark |
| Eli Lilly and Co | 6,18% |
|
Vereinigte Staaten |
| AstraZeneca PLC | 5,98% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Boston Scientific Corp | 5,32% |
|
Vereinigte Staaten |
| Stryker Corp | 4,76% |
|
Vereinigte Staaten |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4,45% |
|
Vereinigte Staaten |
| HCA Healthcare Inc | 4,10% |
|
Vereinigte Staaten |
| Icon PLC | 3,95% |
|
Vereinigte Staaten |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3,57% |
|
Vereinigte Staaten |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 97,32% |
|
|
Bargeld | 2,52% |
|
|
Anleihen | 0,16% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 68,41% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Europa - ohne Euro | 15,80% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 9,27% |
|
|
Eurozone | 5,40% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 1,12% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
5% bis 5.5% | 73,19% |
|
|
5.5% bis 6% | 26,81% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 35.17% | 35.52% | 11.59% |
| Mittel | 8.99% | 6.53% | 1.11% |
| Klein | 1.08% | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 4,95 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 19,72 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,10 |
ESG Ratings
vom 31.05.2024| Sustainability Rating |
Hoch |
| Nachhaltigkeits-Wert |
19,61 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
|
|
Sustainability Rating
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert 19,61 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
ESG Faktoren
|
1,77
Environmental (Umwelt) |
|
11,11
Social (Soziales) |
|
7,02
Governance (Unternehmensführung) |
|
1,77
Environmental (Umwelt) |
11,11
Social (Soziales) |
7,02
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 2,05 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 0,00 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2024| Stammzellenforschung | 53,37 |
| Tierversuche | 68,91 |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,04% |
| Transaktionskosten | 0,48% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 3,50 | -1,04 | -0,30 | |
| Beta | 1,05 | 1,05 | 1,01 | |
| Information Ratios | 1,58 | -0,22 | -0,09 | |
| R-Quadrat (%) | 91,51 | 88,59 | 88,03 | |
| Sharpe Ratio | 1,33 | 0,43 | 0,79 | |
| Standardabweichung (%) | 9,38 | 12,47 | 12,86 | |
| Tracking Error (%) | 2,76 | 4,24 | 4,45 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 10.02.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Englisch | 05.07.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 24.02.2024 |