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Fidelity Funds - Sustainable Health Care Fund Y-Acc-EUR


ISIN: LU0346388969
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 62,03
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1.582,66
NAV
EUR 62,03
Morningstar Rating ÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
1.582,66

Dieser Fonds investiert weltweit vorrangig in solche Unternehmen, die in der Entwicklung, der Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen zu tun haben, die im Zusammenhang mit der Gesundheit, Medizin und Biotechnologie stehen.



Firmenname Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Hauptsitz 2a, rue Albert Borschette
L-1246
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 25.03.2008
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) 15,21% 26,74%
Q1 / 2015 (12 Monate) 62,10% 20,37%
Q1 / 2016 (12 Monate) -14,10% -10,78%
Q1 / 2017 (12 Monate) 10,59% 7,76%
Q1 / 2018 (12 Monate) -5,52% 10,25%
Q1 / 2019 (12 Monate) 28,04% 7,13%
Q1 / 2020 (12 Monate) 1,53% -3,08%
Q1 / 2021 (12 Monate) 24,19% 36,50%
Q1 / 2022 (12 Monate) 20,48% -1,21%
Q1 / 2023 (12 Monate) -7,65% -6,62%
Q1 / 2024 (12 Monate) 15,29% 7,20%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 13,42% -0,06%
1 Monat 1M 4,18% -0,51%
3 Monate 3M 4,50% 5,02%
6 Monate 6M 13,92% 3,92%
1 Jahr 1J 17,30% -3,29%
3 Jahre 3J 7,57% 5,92%
5 Jahre 5J 10,58% 5,89%
10 Jahre 10J 11,49%
seit Auflage ITD 11,91%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
UnitedHealth Group Inc 9,03%
Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten
Novo Nordisk A/S Class B 7,12%
Gesundheitswesen
Dänemark
AstraZeneca PLC 5,92%
Gesundheitswesen
Vereinigtes Königreich
Eli Lilly and Co 5,42%
Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten
Boston Scientific Corp 5,22%
Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten
Thermo Fisher Scientific Inc 4,90%
Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten
Stryker Corp 4,79%
Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten
Icon PLC 3,91%
Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten
HCA Healthcare Inc 3,87%
Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten
Roche Holding AG 3,72%
Gesundheitswesen
Schweiz
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 98,66%
Bargeld 1,25%
Anleihen 0,09%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 67,52%
 
EUROPA Gewichtung
Europa - ohne Euro 15,52%
Vereinigtes Königreich 9,61%
Eurozone 6,39%
 
ASIEN Gewichtung
Japan 0,97%
Kupons


 
Gewichtung
0% bis 0.5% 28,58%
5% bis 5.5% 44,53%
5.5% bis 6% 26,90%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 33.15% 36.82% 12.21%
Mittel 9.58% 6.13% 1.10%
Klein 1.01% - -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 4,76
Kurs/Cashflow-Verhältnis 19,10
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,05

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Hoch
Nachhaltigkeits-Wert

19,67
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Hoch
Nachhaltigkeits-Wert

19,67
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
1,64
Environmental (Umwelt)
10,42
Social (Soziales)
6,86
Governance (Unternehmensführung)
1,64
Environmental (Umwelt)
10,42
Social (Soziales)
6,86
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 1,90
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 0,00
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Stammzellenforschung 53,48
Tierversuche 65,77

Managementgebühr 0,80%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,04%
Transaktionskosten 0,48%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha 3,32 -1,32 -0,49
Beta 1,03 1,04 1,00
Information Ratios 1,41 -0,30 -0,14
R-Quadrat (%) 90,81 89,27 88,16
Sharpe Ratio 1,07 0,49 0,79
Standardabweichung (%) 8,87 12,72 12,86
Tracking Error (%) 2,69 4,20 4,43

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 10.02.2024
aaa Jahresbericht Englisch 20.03.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 24.02.2024