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Fidelity Funds - Greater China Fund Y-Acc-USD
ISIN: LU0346391161
Fondskategorie: Aktienfonds Asien
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
USD 22,77
ÙÙÙÙ
662,70
| NAV | USD 22,77 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 662,70 |
Die Anlage erfolgt in Aktien, die an den Wertpapierbörsen in Hongkong, China und auf Taiwan notiert sind. Die Auswahl erfolgt aufgrund langfristiger Gesichtspunkte, Branchenauswahl spielt keine Rolle, vornehmlich Investition in unter Buchwert notierende Aktien (Value-Werte).
| Firmenname | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Hauptsitz |
2a, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.03.2008 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | 12,66% | 6,44% |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | 16,96% | 12,57% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -7,64% | -13,17% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 18,60% | 15,87% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 35,95% | 31,06% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | -3,13% | -8,73% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -4,84% | -2,14% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 55,58% | 56,83% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | -23,77% | -21,88% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -11,10% | -11,26% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | -5,77% | -3,06% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 25.04.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,34% | 0,02% |
| 1 Monat | 1M | -0,18% | 7,59% |
| 3 Monate | 3M | 2,89% | 7,89% |
| 6 Monate | 6M | 4,60% | -5,33% |
| 1 Jahr | 1J | 2,43% | -15,44% |
| 3 Jahre | 3J | -15,02% | -1,47% |
| 5 Jahre | 5J | -1,53% | 2,71% |
| 10 Jahre | 10J | 4,79% | |
| seit Auflage | ITD | 10,88% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,83% |
|
Taiwan |
| Tencent Holdings Ltd | 7,83% |
|
China |
| PDD Holdings Inc ADR | 4,12% |
|
China |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3,91% |
|
China |
| New Oriental Education & Technology Group Inc ADR | 3,71% |
|
China |
| NetEase Inc Ordinary Shares | 3,28% |
|
China |
| AIA Group Ltd | 3,12% |
|
Hongkong |
| China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3,09% |
|
China |
| Alchip Technologies Ltd | 2,67% |
|
Vereinigte Staaten |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 2,57% |
|
Taiwan |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 98,26% |
|
|
Sonstige | 1,10% |
|
|
Bargeld | 0,63% |
|
|
Anleihen | 0,00% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 2,54% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Vereinigtes Königreich | 2,12% |
|
|
Eurozone | 1,85% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 51,83% |
|
|
Asien - entwickelt | 41,66% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 19,17% |
|
|
Finanzdienstleistungen | 11,23% |
|
|
Rohstoffe | 3,69% |
|
|
Immobilien | 1,02% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 6,83% |
|
|
Gesundheitswesen | 2,76% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 36,65% |
|
|
Telekommunikation | 13,76% |
|
|
Industrie | 3,30% |
|
|
Energie | 1,60% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
5% bis 5.5% | 62,37% |
|
|
5.5% bis 6% | 37,63% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 41.97% | 34.20% | 17.64% |
| Mittel | 2.32% | 1.68% | 1.62% |
| Klein | 0.57% | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,27 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 11,81 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,19 |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,09% |
| Transaktionskosten | 0,77% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | -0,39 | -2,42 | -0,51 | |
| Beta | 1,00 | 0,99 | 0,99 | |
| Information Ratios | -0,08 | -0,38 | -0,12 | |
| R-Quadrat (%) | 88,39 | 94,86 | 95,35 | |
| Sharpe Ratio | -0,49 | -0,57 | -0,02 | |
| Standardabweichung (%) | 19,56 | 25,76 | 23,63 | |
| Tracking Error (%) | 6,66 | 5,81 | 5,10 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 10.02.2024 |
|
Jahresbericht | Deutsch | 27.03.2024 |
|
PRIIP KID | Deutsch | 24.02.2024 |