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Fidelity Funds - Greater China Fund Y-Acc-USD
ISIN: LU0346391161
Fondskategorie: Aktienfonds Asien
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
USD 22,99
ÙÙÙÙ
751,16
| NAV | USD 22,99 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 751,16 |
Die Anlage erfolgt in Aktien, die an den Wertpapierbörsen in Hongkong, China und auf Taiwan notiert sind. Die Auswahl erfolgt aufgrund langfristiger Gesichtspunkte, Branchenauswahl spielt keine Rolle, vornehmlich Investition in unter Buchwert notierende Aktien (Value-Werte).
| Firmenname | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Hauptsitz |
2a, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.03.2008 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2014 (12 Monate) | 20,36% | 15,54% |
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 21,01% | 15,82% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -13,53% | -19,27% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 29,25% | 26,97% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 21,09% | 15,05% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -3,36% | -6,36% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 12,85% | 20,08% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 42,95% | 38,70% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -31,47% | -28,70% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | -14,08% | -15,47% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 9,60% | 9,72% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 26.07.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,36% | -5,76% |
| 1 Monat | 1M | -6,01% | -2,58% |
| 3 Monate | 3M | -0,99% | 6,43% |
| 6 Monate | 6M | 4,74% | -7,37% |
| 1 Jahr | 1J | -3,97% | -14,12% |
| 3 Jahre | 3J | -12,61% | -0,94% |
| 5 Jahre | 5J | -0,81% | 1,94% |
| 10 Jahre | 10J | 3,97% | |
| seit Auflage | ITD | 10,83% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 9,83% |
|
China |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,61% |
|
Taiwan |
| PDD Holdings Inc ADR | 4,69% |
|
China |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3,94% |
|
China |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3,18% |
|
Taiwan |
| China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3,16% |
|
China |
| AIA Group Ltd | 2,89% |
|
Hongkong |
| China Construction Bank Corp Class H | 2,84% |
|
China |
| MediaTek Inc | 2,69% |
|
Taiwan |
| Lotes Co Ltd | 2,63% |
|
Taiwan |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 97,96% |
|
|
Bargeld | 1,04% |
|
|
Sonstige | 0,97% |
|
|
Anleihen | 0,04% |
Weltregionen
| EUROPA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigtes Königreich | 0,78% |
|
|
Eurozone | 0,25% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Asien - aufstrebend | 56,04% |
|
|
Asien - entwickelt | 42,94% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 20,24% |
|
|
Finanzdienstleistungen | 12,32% |
|
|
Rohstoffe | 3,91% |
|
|
Immobilien | 1,29% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 3,29% |
|
|
Gesundheitswesen | 2,30% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Technologie | 37,84% |
|
|
Telekommunikation | 12,24% |
|
|
Energie | 3,73% |
|
|
Industrie | 2,84% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
5% bis 5.5% | 73,20% |
|
|
5.5% bis 6% | 26,80% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 36.73% | 37.46% | 22.07% |
| Mittel | 2.36% | - | 1.38% |
| Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,14 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 6,01 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 1,74 |
ESG Ratings
vom 31.05.2024| Sustainability Rating |
Hoch |
| Nachhaltigkeits-Wert |
21,83 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
|
|
Sustainability Rating
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert 21,83 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
ESG Faktoren
|
4,65
Environmental (Umwelt) |
|
8,71
Social (Soziales) |
|
7,56
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,65
Environmental (Umwelt) |
8,71
Social (Soziales) |
7,56
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 8,05 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 2,12 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2024| Alkohol | 1,87 |
| Tierversuche | 1,88 |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,09% |
| Transaktionskosten | 0,77% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 0,40 | -4,05 | -0,81 | |
| Beta | 0,90 | 0,99 | 1,00 | |
| Information Ratios | 0,01 | -0,64 | -0,18 | |
| R-Quadrat (%) | 87,98 | 95,10 | 94,96 | |
| Sharpe Ratio | 0,30 | -0,58 | 0,05 | |
| Standardabweichung (%) | 17,00 | 25,83 | 23,04 | |
| Tracking Error (%) | 6,14 | 5,69 | 5,18 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 10.02.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 27.03.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 24.02.2024 |