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Fidelity Funds - Greater China Fund Y-Acc-USD


ISIN: LU0346391161
Fondskategorie: Aktienfonds Asien
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
USD 24,58
ÙÙÙÙ
720,92
NAV
USD 24,58
Morningstar Rating ÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
720,92

Die Anlage erfolgt in Aktien, die an den Wertpapierbörsen in Hongkong, China und auf Taiwan notiert sind. Die Auswahl erfolgt aufgrund langfristiger Gesichtspunkte, Branchenauswahl spielt keine Rolle, vornehmlich Investition in unter Buchwert notierende Aktien (Value-Werte).



Firmenname Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Hauptsitz 2a, rue Albert Borschette
L-1246
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 25.03.2008
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) 12,66% 6,44%
Q1 / 2015 (12 Monate) 16,96% 12,57%
Q1 / 2016 (12 Monate) -7,64% -13,17%
Q1 / 2017 (12 Monate) 18,60% 15,87%
Q1 / 2018 (12 Monate) 35,95% 31,06%
Q1 / 2019 (12 Monate) -3,13% -8,73%
Q1 / 2020 (12 Monate) -4,84% -2,14%
Q1 / 2021 (12 Monate) 55,58% 56,83%
Q1 / 2022 (12 Monate) -23,77% -21,88%
Q1 / 2023 (12 Monate) -11,10% -11,26%
Q1 / 2024 (12 Monate) -5,77% -3,06%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 9,44% -1,15%
1 Monat 1M -0,73% 4,79%
3 Monate 3M 7,24% 10,94%
6 Monate 6M 10,32% 0,28%
1 Jahr 1J 5,58% -14,11%
3 Jahre 3J -12,96% 1,86%
5 Jahre 5J 2,00% 3,06%
10 Jahre 10J 5,20%
seit Auflage ITD 11,09%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Tencent Holdings Ltd 10,53%
Telekommunikation
China
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,83%
Technologie
Taiwan
PDD Holdings Inc ADR 4,14%
Konsumgüter (zyklisch)
China
China Merchants Bank Co Ltd Class H 3,62%
Finanzdienstleistungen
China
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3,46%
Konsumgüter (zyklisch)
China
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR 2,74%
Konsumgüter (nicht-zyklisch)
China
CTBC Financial Holding Co Ltd 2,73%
Finanzdienstleistungen
Taiwan
Zijin Mining Group Co Ltd Class H 2,48%
Rohstoffe
China
Lotes Co Ltd 2,41%
Technologie
Taiwan
Trip.com Group Ltd ADR 2,22%
Konsumgüter (zyklisch)
China
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 98,80%
Sonstige 1,01%
Bargeld 0,20%
Anleihen 0,00%
Weltregionen


 
EUROPA Gewichtung
Vereinigtes Königreich 0,79%
Eurozone 0,26%
 
ASIEN Gewichtung
Asien - aufstrebend 60,43%
Asien - entwickelt 38,51%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Konsumgüter (zyklisch) 22,71%
Finanzdienstleistungen 12,52%
Rohstoffe 4,08%
Immobilien 1,58%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 5,10%
Gesundheitswesen 2,33%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Technologie 32,41%
Telekommunikation 12,19%
Energie 4,09%
Industrie 2,98%
Kupons


 
Gewichtung
0% bis 0.5% 25,00%
5% bis 5.5% 50,00%
5.5% bis 6% 25,00%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 41.05% 31.72% 23.29%
Mittel 2.31% - 1.63%
Klein - - -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,05
Kurs/Cashflow-Verhältnis 5,79
Kurs/Umsatz-Verhältnis 1,68

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Hoch
Nachhaltigkeits-Wert

21,50
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Hoch
Nachhaltigkeits-Wert

21,50
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
3,73
Environmental (Umwelt)
7,89
Social (Soziales)
7,09
Governance (Unternehmensführung)
3,73
Environmental (Umwelt)
7,89
Social (Soziales)
7,09
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 6,34
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 0,34
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Stammzellenforschung 1,81
Alkohol 2,32
Glücksspiel 1,43
Tierversuche 3,86

Managementgebühr 0,80%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,09%
Transaktionskosten 0,77%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha 2,42 -3,15 -0,84
Beta 0,92 0,99 1,00
Information Ratios 0,36 -0,48 -0,19
R-Quadrat (%) 87,41 94,76 95,02
Sharpe Ratio 0,43 -0,57 0,09
Standardabweichung (%) 17,42 25,83 23,20
Tracking Error (%) 6,35 5,88 5,18

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 10.02.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 27.03.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 24.02.2024