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Bantleon Global Challenges Index-Fonds I
ISIN: DE000A0LGNP3
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 256,22
ÙÙ
269,47
| NAV | EUR 256,22 |
| Morningstar Rating | ÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 269,47 |
Der WI Global Challenges Index-Fonds ist ein Aktienfonds. Ziel des WI Global Challenges Index-Fonds ist eine möglichst exakte Nachbildung des Global Challenges Index® unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung. Der Global Challenges Index® (Preisindex, GCXP) ist der von der BÖAG Börsen AG, der Trägergesellschaft der Wertpapierbörsen in Hamburg und Hannover, initiierte Nachhaltigkeitsindex. GCXP ist eine eingetragene Marke der BÖAG Börsen AG. Für den Fonds WI Global Challenges Index-Fonds werden diejenigen Wertpapiere, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexveränderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere) erworben. Dabei darf der Duplizierungsgrad 95 Prozent nicht unterschreiten. Der Duplizierungsgrad drückt den Anteil der Wertpapiere und Derivate im Fonds aus, der hinsichtlich der Gewichtung mit dem Wertpapierindex übereinstimmt.
| Firmenname | Bantleon Invest AG |
| Hauptsitz | |
| Auflagedatum | 03.09.2007 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2014 (12 Monate) | 20,62% | 21,52% |
| Q2 / 2015 (12 Monate) | 22,48% | -0,96% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -3,89% | -6,78% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 20,22% | 17,99% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 11,16% | 8,36% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 14,08% | 2,33% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 7,08% | 0,08% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 28,41% | 36,45% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -9,01% | -17,78% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 9,15% | 15,26% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 2,56% | 15,58% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 26.07.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -6,14% | -0,45% |
| 1 Monat | 1M | -1,36% | 4,46% |
| 3 Monate | 3M | -1,06% | 7,64% |
| 6 Monate | 6M | -6,12% | 12,04% |
| 1 Jahr | 1J | 0,52% | 2,53% |
| 3 Jahre | 3J | -0,61% | 8,12% |
| 5 Jahre | 5J | 6,11% | 6,26% |
| 10 Jahre | 10J | 9,15% | |
| seit Auflage | ITD | 7,43% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Intel Corp | 10,22% |
|
Vereinigte Staaten |
| Union Pacific Corp | 10,08% |
|
Vereinigte Staaten |
| Medtronic PLC | 9,69% |
|
Vereinigte Staaten |
| Canadian National Railway Co | 8,10% |
|
Kanada |
| Siemens Healthineers AG Registered Shares | 7,21% |
|
Deutschland |
| CSX Corp | 6,98% |
|
Vereinigte Staaten |
| Dassault Systemes SE | 5,42% |
|
Frankreich |
| Swiss Re AG | 4,27% |
|
Schweiz |
| STMicroelectronics NV | 3,79% |
|
Schweiz |
| Hannover Rueck SE | 3,29% |
|
Deutschland |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,35% |
|
|
Bargeld | 0,65% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 42,21% |
|
|
Kanada | 8,16% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 24,22% |
|
|
Europa - ohne Euro | 18,86% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 5,07% |
| ASIEN | Gewichtung | |
|
|
Japan | 1,49% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 7,61% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 1,60% |
|
|
Immobilien | 1,45% |
|
|
Rohstoffe | 0,29% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 24,93% |
|
|
Versorgung | 7,36% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 2,14% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 31,01% |
|
|
Technologie | 22,72% |
|
|
Telekommunikation | 0,88% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 19.61% | 53.20% | 9.77% |
| Mittel | 7.00% | 5.69% | 1.29% |
| Klein | 0.58% | 1.73% | 1.14% |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 2,41 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 12,50 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 2,26 |
ESG Ratings
vom 31.05.2024| Sustainability Rating |
Hoch |
| Nachhaltigkeits-Wert |
18,21 |
| Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
|
|
Sustainability Rating
Hoch |
Nachhaltigkeits-Wert 18,21 |
Abdeckung Verwaltetes Vermögen |
ESG Faktoren
|
4,05
Environmental (Umwelt) |
|
7,95
Social (Soziales) |
|
5,67
Governance (Unternehmensführung) |
|
4,05
Environmental (Umwelt) |
7,95
Social (Soziales) |
5,67
Governance (Unternehmensführung) |
Carbon Risiko
vom 31.05.2024| Carbon Rating |
|
| Risiko Score | 5,63 |
| Risiko Klassifizierung | Niedriges Risiko |
| Beteiligung an fossilen Brennstoffen | 28,31 |
Kontroverse Themen
vom 31.05.2024| Stammzellenforschung | 7,93 |
| Tierversuche | 27,77 |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 0,51% |
| Transaktionskosten | 0,29% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | ||||
| Beta | ||||
| Information Ratios | ||||
| R-Quadrat (%) | ||||
| Sharpe Ratio | 0,00 | 0,05 | 0,41 | |
| Standardabweichung (%) | 16,46 | 19,52 | 18,97 | |
| Tracking Error (%) |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 aaa |
Prospekt | Deutsch | 11.06.2024 |
| aaa |
Jahresbericht | Deutsch | 13.03.2024 |
| aaa |
PRIIP KID | Deutsch | 11.06.2024 |