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Bantleon Global Challenges Index-Fonds I


ISIN: DE000A0LGNP3
Fondskategorie: Nachhaltigkeit / ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) inkl. ETFs
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 262,74
ÙÙ
277,96
NAV
EUR 262,74
Morningstar Rating ÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
277,96

Der WI Global Challenges Index-Fonds ist ein Aktienfonds. Ziel des WI Global Challenges Index-Fonds ist eine möglichst exakte Nachbildung des Global Challenges Index® unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung. Der Global Challenges Index® (Preisindex, GCXP) ist der von der BÖAG Börsen AG, der Trägergesellschaft der Wertpapierbörsen in Hamburg und Hannover, initiierte Nachhaltigkeitsindex. GCXP ist eine eingetragene Marke der BÖAG Börsen AG. Für den Fonds WI Global Challenges Index-Fonds werden diejenigen Wertpapiere, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexveränderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere) erworben. Dabei darf der Duplizierungsgrad 95 Prozent nicht unterschreiten. Der Duplizierungsgrad drückt den Anteil der Wertpapiere und Derivate im Fonds aus, der hinsichtlich der Gewichtung mit dem Wertpapierindex übereinstimmt.



Firmenname Bantleon Invest AG
Hauptsitz
Auflagedatum 03.09.2007
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) 17,08% 16,74%
Q1 / 2015 (12 Monate) 38,95% 2,02%
Q1 / 2016 (12 Monate) -6,13% -4,84%
Q1 / 2017 (12 Monate) 17,65% 10,91%
Q1 / 2018 (12 Monate) 2,31% 13,88%
Q1 / 2019 (12 Monate) 19,82% -1,00%
Q1 / 2020 (12 Monate) -3,39% -11,96%
Q1 / 2021 (12 Monate) 44,14% 50,34%
Q1 / 2022 (12 Monate) 11,20% 4,18%
Q1 / 2023 (12 Monate) -12,29% -7,64%
Q1 / 2024 (12 Monate) 13,41% 19,44%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD -3,75% 0,72%
1 Monat 1M -0,37% 2,24%
3 Monate 3M -4,32% 9,72%
6 Monate 6M -1,62% 15,07%
1 Jahr 1J 1,78% 2,66%
3 Jahre 3J 2,10% 8,81%
5 Jahre 5J 7,27% 6,32%
10 Jahre 10J 9,85%
seit Auflage ITD 7,65%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Medtronic PLC 10,05%
Gesundheitswesen
Vereinigte Staaten
Union Pacific Corp 9,45%
Industrie
Vereinigte Staaten
Canadian National Railway Co 8,66%
Industrie
Kanada
Intel Corp 7,17%
Technologie
Vereinigte Staaten
Siemens Healthineers AG Registered Shares 7,10%
Gesundheitswesen
Deutschland
CSX Corp 7,08%
Industrie
Vereinigte Staaten
Dassault Systemes SE 5,90%
Technologie
Frankreich
Swiss Re AG 4,25%
Finanzdienstleistungen
Schweiz
STMicroelectronics NV 4,00%
Technologie
Schweiz
First Solar Inc 3,24%
Technologie
Vereinigte Staaten
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 98,97%
Bargeld 1,03%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 39,58%
Kanada 8,75%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 25,27%
Europa - ohne Euro 19,73%
Vereinigtes Königreich 5,21%
 
ASIEN Gewichtung
Japan 1,46%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Finanzdienstleistungen 7,56%
Konsumgüter (zyklisch) 1,77%
Immobilien 1,63%
Rohstoffe 0,31%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 25,49%
Versorgung 7,95%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 2,26%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Industrie 31,34%
Technologie 20,81%
Telekommunikation 0,89%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 20.66% 50.68% 10.18%
Mittel 7.46% 6.92% 0.52%
Klein 0.40% 2.04% 1.14%
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 2,58
Kurs/Cashflow-Verhältnis 13,24
Kurs/Umsatz-Verhältnis 2,46

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Hoch
Nachhaltigkeits-Wert

18,39
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Hoch
Nachhaltigkeits-Wert

18,39
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
4,04
Environmental (Umwelt)
8,36
Social (Soziales)
5,77
Governance (Unternehmensführung)
4,04
Environmental (Umwelt)
8,36
Social (Soziales)
5,77
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 5,74
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 30,97
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Stammzellenforschung 7,43
Tierversuche 27,26

Managementgebühr 1,50%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 0,51%
Transaktionskosten 0,13%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha
Beta
Information Ratios
R-Quadrat (%)
Sharpe Ratio 0,10 0,13 0,46
Standardabweichung (%) 16,35 19,55 18,97
Tracking Error (%)

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 11.06.2024
aaa Jahresbericht Deutsch 13.03.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 11.06.2024