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BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2


ISIN: LU0252965834
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 77,09
ÙÙÙÙ
1.279,92
NAV
EUR 77,09
Morningstar Rating ÙÙÙÙ
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
1.279,92

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Der Fonds konzentriert sich besonders auf Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageberaters wachstumsorientierte Merkmale wie überdurchschnittliche Wachstumsraten bei Erträgen oder Umsätzen sowie hohe oder steigende Kapitalverzinsung aufweisen.



Firmenname BlackRock (Luxembourg) SA
Hauptsitz 35 A, avenue J.F. Kennedy,
L-1855
Luxembourg
Luxembourg
Auflagedatum 19.05.2006
UCITS Ja

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2014 (12 Monate) 15,28% 11,65%
Q1 / 2015 (12 Monate) 25,02% 23,80%
Q1 / 2016 (12 Monate) -2,78% -7,83%
Q1 / 2017 (12 Monate) 10,10% 11,02%
Q1 / 2018 (12 Monate) 5,61% 1,53%
Q1 / 2019 (12 Monate) 5,14% 4,78%
Q1 / 2020 (12 Monate) -3,57% -5,44%
Q1 / 2021 (12 Monate) 39,42% 37,85%
Q1 / 2022 (12 Monate) 6,89% 5,09%
Q1 / 2023 (12 Monate) -2,14% -0,78%
Q1 / 2024 (12 Monate) 16,13% 14,25%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 14.06.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 12,07% -0,26%
1 Monat 1M 0,96% -0,24%
3 Monate 3M 1,23% 8,55%
6 Monate 6M 13,13% 9,87%
1 Jahr 1J 12,16% 3,14%
3 Jahre 3J 3,17% 8,40%
5 Jahre 5J 9,49% 7,31%
10 Jahre 10J 9,19%
seit Auflage ITD 8,69%

Top 10 Positionen
Wertpapier Gewichtung Sektor Land
Novo Nordisk A/S Class B 9,70%
Gesundheitswesen
Dänemark
ASML Holding NV 7,44%
Technologie
Niederlande
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4,89%
Konsumgüter (zyklisch)
Frankreich
Schneider Electric SE 4,26%
Industrie
Frankreich
MTU Aero Engines AG 4,20%
Industrie
Deutschland
Linde PLC 4,16%
Rohstoffe
Vereinigte Staaten
RELX PLC 3,52%
Industrie
Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange Group PLC 3,44%
Finanzdienstleistungen
Vereinigtes Königreich
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3,20%
Konsumgüter (zyklisch)
Schweiz
Compagnie de Saint-Gobain SA 3,14%
Industrie
Frankreich
Vermögensallokation


 
Gewichtung
Aktien 97,94%
Bargeld 2,06%
Weltregionen


 
AMERIKA Gewichtung
Vereinigte Staaten 4,24%
 
EUROPA Gewichtung
Eurozone 53,12%
Europa - ohne Euro 27,62%
Vereinigtes Königreich 15,02%
Sektoren (Aktien)


 
   ZYKLISCH
Gewichtung
Konsumgüter (zyklisch) 15,07%
Finanzdienstleistungen 14,97%
Rohstoffe 8,85%
 
   DEFENSIV
Gewichtung
Gesundheitswesen 13,29%
Konsumgüter (nicht-zyklisch) 2,83%
 
   SENSITIV
Gewichtung
Industrie 26,50%
Technologie 16,63%
Telekommunikation 1,87%
Aktien Style Box
  Value Blend Growth
Gross 61.21% 15.12% 4.55%
Mittel 7.28% 7.52% 4.32%
Klein - - -
Aktienkennzahlen
Kurs/Buchwert-Verhältnis 3,94
Kurs/Cashflow-Verhältnis 18,93
Kurs/Umsatz-Verhältnis 3,51

ESG Ratings
vom 31.01.2024
Sustainability Rating

Hoch
Nachhaltigkeits-Wert

17,03
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
Sustainability Rating

Hoch
Nachhaltigkeits-Wert

17,03
Abdeckung Verwaltetes Vermögen
ESG Faktoren
3,57
Environmental (Umwelt)
7,38
Social (Soziales)
6,01
Governance (Unternehmensführung)
3,57
Environmental (Umwelt)
7,38
Social (Soziales)
6,01
Governance (Unternehmensführung)



Carbon Risiko
vom 31.01.2024
Carbon Rating
Risiko Score 6,82
Risiko Klassifizierung Niedriges Risiko
Beteiligung an fossilen Brennstoffen 5,78
Kontroverse Themen
vom 31.01.2024
Militär (Vertragsabschluss) 4,73
Stammzellenforschung 11,95
Alkohol 6,58
Tierversuche 24,18

Managementgebühr 0,75%
Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten 1,07%
Transaktionskosten 0,16%
Performancegebühr 0,00%



Risikokennzahlen
    1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Alpha -6,58 -5,27 0,59
Beta 1,33 1,26 1,01
Information Ratios -0,49 -0,44 0,03
R-Quadrat (%) 86,16 75,47 74,62
Sharpe Ratio 0,73 0,22 0,57
Standardabweichung (%) 14,68 19,63 18,25
Tracking Error (%) 6,43 10,28 9,18

  Dokumenttyp Sprache Datum
aaa Prospekt Deutsch 21.12.2023
aaa Jahresbericht Deutsch 06.01.2024
aaa PRIIP KID Deutsch 17.04.2024