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BlackRock Global Funds - European Special Situations Fund D2
ISIN: LU0252965834
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
NAV
Morningstar Rating
Sustainability Rating
Fondsvolumen (Mio.)
EUR 74,31
ÙÙÙÙ
1.310,63
| NAV | EUR 74,31 |
| Morningstar Rating | ÙÙÙÙ |
| Sustainability Rating | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.310,63 |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Der Fonds konzentriert sich besonders auf Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageberaters wachstumsorientierte Merkmale wie überdurchschnittliche Wachstumsraten bei Erträgen oder Umsätzen sowie hohe oder steigende Kapitalverzinsung aufweisen.
| Firmenname | BlackRock (Luxembourg) SA |
| Hauptsitz |
35 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Luxembourg |
| Auflagedatum | 19.05.2006 |
| UCITS | Ja |
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2014 (12 Monate) | 15,28% | 11,65% |
| Q1 / 2015 (12 Monate) | 25,02% | 23,80% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -2,78% | -7,83% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 10,10% | 11,02% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 5,61% | 1,53% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 5,14% | 4,78% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -3,57% | -5,44% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 39,42% | 37,85% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 6,89% | 5,09% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -2,14% | -0,78% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 16,13% | 14,25% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 19.04.2024) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 7,52% | -3,14% |
| 1 Monat | 1M | -2,09% | 5,91% |
| 3 Monate | 3M | 10,40% | 16,44% |
| 6 Monate | 6M | 19,75% | 8,00% |
| 1 Jahr | 1J | 10,95% | 3,13% |
| 3 Jahre | 3J | 3,55% | 7,57% |
| 5 Jahre | 5J | 8,58% | 7,41% |
| 10 Jahre | 10J | 9,13% | |
| seit Auflage | ITD | 8,52% | |
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung | Sektor | Land |
|---|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S Class B | 9,04% |
|
Dänemark |
| ASML Holding NV | 6,54% |
|
Niederlande |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5,83% |
|
Frankreich |
| Linde PLC | 4,47% |
|
Vereinigte Staaten |
| MTU Aero Engines AG | 4,34% |
|
Deutschland |
| Schneider Electric SE | 3,94% |
|
Frankreich |
| RELX PLC | 3,53% |
|
Vereinigtes Königreich |
| London Stock Exchange Group PLC | 3,29% |
|
Vereinigtes Königreich |
| Ferrari NV | 3,23% |
|
Italien |
| BE Semiconductor Industries NV | 3,07% |
|
Niederlande |
Vermögensallokation
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien | 99,19% |
|
|
Bargeld | 0,81% |
|
|
Anleihen | 0,00% |
Weltregionen
| AMERIKA | Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Vereinigte Staaten | 4,50% |
| EUROPA | Gewichtung | |
|
|
Eurozone | 53,08% |
|
|
Europa - ohne Euro | 28,82% |
|
|
Vereinigtes Königreich | 13,60% |
Sektoren (Aktien)
|
ZYKLISCH |
Gewichtung | |
|---|---|---|
|
|
Finanzdienstleistungen | 16,03% |
|
|
Konsumgüter (zyklisch) | 15,97% |
|
|
Rohstoffe | 9,24% |
|
DEFENSIV |
Gewichtung | |
|
|
Gesundheitswesen | 12,98% |
|
|
Konsumgüter (nicht-zyklisch) | 2,72% |
|
SENSITIV |
Gewichtung | |
|
|
Industrie | 26,11% |
|
|
Technologie | 15,37% |
|
|
Telekommunikation | 1,58% |
Kupons
| Gewichtung | ||
|---|---|---|
|
|
0% | 32,62% |
|
|
4% bis 4.5% | 67,38% |
Aktien Style Box
| Value | Blend | Growth | |
|---|---|---|---|
| Gross | 59.09% | 16.62% | 6.83% |
| Mittel | 12.74% | 2.06% | 2.67% |
| Klein | - | - | - |
Aktienkennzahlen
| Kurs/Buchwert-Verhältnis | 3,60 |
| Kurs/Cashflow-Verhältnis | 17,30 |
| Kurs/Umsatz-Verhältnis | 3,21 |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Verwaltungs- und sonstige Verwaltungs- und Betriebskosten | 1,07% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Performancegebühr | 0,00% |
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | ||
|---|---|---|---|---|
| Alpha | 0,77 | -3,59 | 1,76 | |
| Beta | 1,07 | 1,26 | 1,01 | |
| Information Ratios | 0,16 | -0,24 | 0,16 | |
| R-Quadrat (%) | 65,11 | 75,09 | 75,01 | |
| Sharpe Ratio | 0,88 | 0,37 | 0,60 | |
| Standardabweichung (%) | 14,12 | 19,72 | 18,37 | |
| Tracking Error (%) | 8,36 | 10,42 | 9,17 |
| Dokumenttyp | Sprache | Datum | |
|---|---|---|---|
 |
Prospekt | Deutsch | 21.12.2023 |
|
Jahresbericht | Deutsch | 06.01.2024 |
|
PRIIP KID | Deutsch | 17.04.2024 |